انخفض مؤشر داو جونز ماكدونالدز (MCD) بأكثر من 3٪ في ما قبل السوق يوم الثلاثاء بعد أن فقد تقديرات أرباح الربع الثالث بمقدار 0.10 دولار وبالكاد حقق توقعات الإيرادات المحافظة. ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.1 ٪ فقط على أساس سنوي على الرغم من زيادة المبيعات المقارنة العالمية بنسبة 5.9 ٪ ، مما يبرز المبيعات المحلية الأضعف من المتوقع وارتفاع التكاليف. يختبر رد فعل بيع الأخبار مستوى 200 دولار النفسي لأول مرة منذ أن وصل السهم إلى هذا المستوى في الربع الثاني.
انتهى الارتفاع في منتصف الصيف بمقاومة القناة الصاعدة التي تعود إلى عام 2016 ، في حين تشير عمليات البيع هذا الصباح إلى المرحلة التالية من التصحيح المتوسط الذي قد يصل في النهاية إلى دعم القناة في 180 دولارًا أقل. من شأن الانخفاض في منطقة السعر هذه أن يمثل أول تراجع لكسر أبريل فوق مقاومة خمسة أشهر ، متوقعًا أنه سيوفر فرصة شراء منخفضة المخاطر.
مخطط المدى الطويل MCD (1990 - 2019)
TradingView.com
اندلع السهم فوق مقاومة 1987 في عام 1990 ودخل تقدمًا قويًا في الاتجاه والذي نشر موجات ارتفاعات متعددة إلى أعلى مستوى في نوفمبر 1999 عند 49.56 دولار. سلّطت ثلاثة انقسامات على الأسهم خلال الصعود الضوء على الاهتمام الشرائي الملتزم ، مدفوعًا بالتوسع الدولي السريع. لقد انهار من نمط القمة المزدوجة في الربع الأول من عام 2000 ، مما أدى إلى اتجاه هبوطي تجمع في مارس 2003 ، عندما خفف ضغط البيع عند أدنى مستوى خلال 10 أعوام في منتصف فترة المراهقة.
أكملت حركة إيجابية خلال منتصف العقد السوق الثور رحلة ذهابا وإيابا إلى أعلى مستوى في عام 1999 في عام 2007 ، مما أسفر عن اندلاع ، تليها نطاق التداول الضيق الذي عقد دعما جديدا خلال الانهيار الاقتصادي عام 2008. لقد عززت هذه المرونة الاتجاه الصعودي لعام 2010 والذي توقف بعد عبوره إلى الأرقام الثلاثة في الربع الثاني من عام 2012. وشهدت ذروة بداية فترة صعبة للمساهمين ، مع ما يقرب من أربع سنوات من ختم جانبية بينما ارتفع مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
أعادت مبادرة الإفطار على مدار اليوم اهتمام الشراء في عام 2015 ، مما أدى إلى اندلاع اندلاع درج أعلى من 200 دولار في مايو 2019. سجلت موجة شراء نهائية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 221.93 دولار في أغسطس ، مما أدى إلى انخفاض الحركة البطيئة التي استقرت فوق 205 دولار في سبتمبر. أمضى السهم الشهر الماضي يكافح عند هذا المستوى وانخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر بعد اعتراف هذا الصباح.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة البيع في منطقة ذروة البيع في سبتمبر ، متنبأًا بما لا يقل عن ستة إلى تسعة أشهر من الضعف النسبي. تكشفت الإشارة الهبوطية في نفس الوقت الذي انعكس فيه السهم عند مقاومة القناة الصاعدة لمدة ثلاث سنوات ، مما كشف عن انخفاض إلى مستوى 180 دولار. لا يزال التداول فوق 200 دولار ، والذي يمثل أيضًا دعم المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) ، وتحديد المستوى الرئيسي للاعبين في السوق لمشاهدتهم في الجلسات القادمة.
مخطط المدى القصير MCD (2017 - 2019)
TradingView.com
اخترق السهم دعم EMA لمدة 50 يومًا عند انخفاضه في سبتمبر وفشل الآن في محاولتين لإعادة تحميل هذا المستوى. إذا أخذنا بعين الاعتبار مع EMA لمدة 200 يوم عند 200 دولار ، فإن حركة السعر تقع بين صخرة ومكان صعب ، مما يشير إلى أن الثيران والدببة ستنخرط في صراع متعدد الأيام حتى يسود جانب أو آخر. الدببة لها اليد العليا في هذا الوقت ، مع قوة تجمع دورة البيع على المدى الطويل.
تصدّر مؤشر تراكم حجم التوزيع (OBV) المتوازن في أبريل 2018 وفشل في الوصول إلى هذا المستوى عندما سجل السهم مستوى مرتفعًا جديدًا في نوفمبر. توقفت عن المقاومة مباشرة في أغسطس 2019 ، وطحنت جانبيًا على مدار الشهرين الماضيين. قد يكمل حجم البيع أكبر من المتوسط هذا الأسبوع انعكاسًا ، مما يضيف الموثوقية إلى توقع انخفاض الأسعار في الأشهر المقبلة.
الخط السفلي
أخطأت ماكدونالدز تقديرات أرباح الربع الثالث ، على الرغم من المبيعات العالمية القوية. قد يكون السبب في ضعف المبيعات المحلية وارتفاع التكاليف ، مما يدل على أن السهم سوف يستمر في تصحيح وسيط قد لا يجد اهتمامًا بشراء ملتزم حتى مستوى 180 دولارًا.
