يختبر مكو داو ماكدونالدز كوربوريشن (MCD) السوق الصاعدة في نوفمبر 2018 ، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق عند 191 دولارًا ، لكن المؤشرات الفنية الضعيفة تحت السطح تزيد من احتمالية أن المشترين المحاصرين سيخوضون في انعكاس كبير. نتيجة لذلك ، يُنصح بخسارة وقف مشددة للراغبين في المخاطرة بينما يقف كل شخص آخر جانباً ، مما يترك التجار والمستثمرين الآخرين يخاطرون برأس مالهم المكتسب بصعوبة.
فشل ضغط الشراء في مطابقة حركة السعر في الأشهر الأخيرة ، مما يلوح بعلم أحمر للارتفاع الذي وصل الآن إلى مستوى المقاومة عند 2018. لا يتعاون هيكل السعر أيضًا ، حيث نحت مثلثًا ذو أرجل أربعة عندما تتوقع نظرية إليوت ويف أن يوجه هذا النمط الشائع خمس موجات قبل أن يفسح المجال أمام اتجاه صعودي أو ترند هابط. والأهم من ذلك ، دخلت مؤشرات التذبذب على المدى الطويل الآن دورات بيع تتنبأ بالضعف النسبي في الربع الثالث.
كما أنه الأسبوع الأخير من شهر مارس والربع الأول ، الذي يمثل وقت الذروة بالنسبة لخلع النوافذ الفصلية ، والذي تم إنشاؤه من خلال قيام مديري الصناديق بشراء الأسهم بالقرب من المستويات المرتفعة لتلميع إحصائيات الأداء. ميكي دي هو مرشح واضح لهذه الظاهرة التي تمت ملاحظتها منذ فترة طويلة ، ولم يتضرر من الانخفاض الحاد في العام الماضي والمفضل المؤسسي لفترة طويلة. ومع ذلك ، فإن هذه الظاهرة تخرج عن الطاولة بعد يوم التداول الأول من شهر أبريل ، حيث يحول لاعبو السوق انتباههم إلى موسم الأرباح.
مخطط المدى الطويل MCD (1990 - 2019)
TradingView.com
حقق السهم مكاسب مثيرة للإعجاب بين عامي 1990 و 1999 ، وتقسيم مرتين خلال الصعود من الأرقام المفردة إلى 40 دولار العليا. توقفت المسيرة في مارس 1999 ، مما أدى إلى تراجع سريع ، أعقبته محاولة اختراق فاشلة أكملت انهيار القمة المزدوجة في فبراير 2000. توقف الاتجاه الهبوطي التالي في منتصف العشرينات من دولارات الولايات المتحدة في عام 2001 واستؤنفت بعد ذلك بعام ، ووصلت إلى 10 عام منخفض عند 12.12 دولار في عام 2003.
كان ذلك بمثابة فرصة شراء تاريخية قبل موجة انتعاش قوية أكملت رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 1999 في عام 2007. واندلع السهم فورًا ، ولكن فشل الاهتمام في الشراء ، مما حقق نمطًا جانبيًا متقطعًا فوق الدعم الجديد. لقد احتفظ بقاعة التداول هذه طوال الانهيار الاقتصادي في عام 2008 ، مما أظهر قوة غير عادية ساهمت في اختراق الاتجاه الصعودي لعام 2010 والذي انتهى فوق 100 دولار في عام 2012.
استمر السهم في مكانه على مدار الأعوام الثلاثة التالية ، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 5000 نقطة ، مما أدى إلى تراجع عملاق الوجبات السريعة إلى أسفل قائمة الأداء. بعد ذلك ، سيطرت النتائج الإيجابية لمبادرة الإفطار طوال اليوم ، مما أدى إلى اتجاه صعودي منحوت تراجعين إلى أعلى مستوى على الإطلاق في نوفمبر 2018 عند 191 دولارًا. لقد تم بيعه بمقاييس عريضة إلى ديسمبر ، في حين أن الحركة على الجانبين من مارس 2019 قد رسمت نموذج مثلث متماثل.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة الشراء في أبريل 2018 واجتاز دورة البيع عند مستوى التشبع في الشراء في يناير 2019. لا تزال هذه الإشارة الهبوطية سارية على الرغم من المكاسب الأخيرة ، وتوقع أن يبقى البائعون في السيطرة خلال الربع الثاني. نتيجة لذلك ، يمكن أن يؤدي الارتفاع البسيط هذا الشهر إلى وضع مصيدة ثور تنتشر بمجرد أن يصل الارتفاع إلى مستوى جديد.
مخطط المدى القصير MCD (2018 - 2019)
TradingView.com
يتداول السهم من خلال مثلث متماثل منذ أن تخطى أعلى مستوى في يناير 2018 في نوفمبر ، وأخبرنا أنه لا يزال يختبر دعمًا جديدًا في قمة 170 دولارًا. نحت المثلث أربع موجات منذ الخلق ، وفشل في الوصول إلى الموجات الخمس النموذجية اللازمة لكسر أو انهيار. في المقابل ، يشير هذا إلى أن الارتفاع الحالي سوف يفشل ، مما سيؤدي إلى انخفاض نهائي قد يصل إلى الخط الأحمر الأدنى عند 178 دولار.
يضيف مؤشر تراكم الحجم الموزع (OBV) للتوزيع إلى هذه المعادلة الهبوطية ، حيث فشل في الوصول إلى أعلى مستوى خلال شهر يناير خلال اختراق الربع الرابع. وقد سجلت سلسلة من المستويات المرتفعة المنخفضة في الأشهر الأربعة الماضية ، مما يشير إلى جني أرباح قوية تحت السطح ، وسيؤدي ذلك إلى تباعد هبوطي كبير في حالة اندلاع السهم في الجلسات القادمة. إلى جانب التحذيرات الفنية الأخرى ، يشير هذا إلى أن قطار الرالي يمكن أن ينطلق بسهولة من القضبان.
الخط السفلي
لقد نحت سهم ماكدونالدز نمط توحيد ذو مظهر تصاعدي ، لكن البيانات الفنية الضعيفة تحت السطح تثير احتمالات فشل الاختراق وفخ الثور.
