تعد شركة ماكورميك آند كومباني إنكوربوريتد (MKC) المزود الرائد للتوابل والأعشاب والتوابل المقدمة حول العالم. يوجد على الرسم البياني الأسبوعي ذروة شراء ويواجه قمة مزدوجة مع أعلى مستوياته خلال اليوم عند 156.00 دولار في 13 ديسمبر ، وفي 2019 أعلى مستوى له عند 155.10 دولار في 16 أبريل.
وبين هذه المستويات المرتفعة ، تم تداول السهم عند 119.00 دولارًا في 24 يناير ، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الشركة عن أرباح وتجاوزت تقديرات أرباح المحللين لكل سهم. هبط السهم بسوق هبوط بنسبة 23٪ إلى أدنى مستوى في 24 يناير ثم ارتفع من قبل سوق صعودي بنسبة 30٪ إلى أعلى مستوى في 2019.
وفاز ماكورميك على تقديرات الأرباح للربع الأول في 26 مارس ، مما يوفر المحفز للوصول إلى مستوى جديد جديد ، لكن الأسهم قد تتفوق قبل أن يحدث ذلك. سبب واحد هو أن الأسهم ليست رخيصة. ارتفعت نسبة الأرباح إلى العائد عند 29.95 مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.50 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. أظهرت الأرباح نمواً أسرع من المتوقع مع زيادة الربحية. تقوم الشركة بصنع مجموعة من الأذواق باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع المنتجات الجديدة تأتي هوامش أوسع ، ولكن هذا الابتكار قد يكون الثمن.
الرسم البياني اليومي لماكورميك
Refinitiv زينيث
كان ماكورميك فوق "تقاطع ذهبي" منذ 6 ديسمبر 2017 ، عندما أغلق السهم عند 103.00 دولار. يحدث "التقاطع الذهبي" عندما يرتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط البسيط لـ 200 يوم ويشير إلى ارتفاع الأسعار. لا تزال هذه الإشارة سارية حتى مع انخفاض 23٪ من أعلى مستوى في 13 ديسمبر إلى أدنى مستوى في 24 يناير. لاحظ كيف ارتفع السهم مع متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 يوم بين 24 يناير و 8 فبراير كفرصة شراء.
كان إغلاق 2018 من 139.24 دولارًا مدخلاتًا في تحليلات الملكية الخاصة بي ، ولا تزال المستويات نصف السنوية والسنوية قيد التشغيل عند 139.14 دولارًا و 134.90 دولارًا على التوالي. قدمت هذه المستويات المغناطيس منذ عام 2019 وبدأت مرة أخرى بعد فجوة الأسعار في 24 يناير. عندما يكون لديك مغناطيسان قويان ، فمن شبه المؤكد سد فجوة السعر. كان إغلاق 148.70 دولار في 29 مارس أيضًا مدخلات لتحليلاتي وأسفر عن مستوى قيمة فصلي عند 146.18 دولارًا ومستوى مخاطرة شهريًا عند 160.90 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لماكورميك
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ McCormick إيجابي ولكنه في منطقة ذروة الشراء ، حيث يقع السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع عند 146.36 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 104.27 دولار. من المتوقع أن ترتفع قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 89.12 هذا الأسبوع ، ارتفاعًا من 84.99 في 12 أبريل. إن الحركة فوق 90.00 ستضع الأسهم في "فقاعة مكافئة مضخمة".
إستراتيجية التداول: اشتري سهم McCormick عند الضعف إلى مستوى القيمة الفصلية عند 146.18 دولار وقلص الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة الشهري عند 160.90 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر. تظل المستويات نصف السنوية والسنوية الأصلية في اللعب. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع ؛ تم تغيير المستوى الشهري في نهاية يناير وفبراير ومارس. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية مارس.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية الأسابيع الـ 12 الأخيرة من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل. مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع.
في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
