أغلقت أسهم Facebook، Inc. (FB) النصف الأول من عام 2019 عند 193.00 دولارًا ، والتي أصبحت مدخلات رئيسية في تحليلات الملكية الخاصة بي. المستوى الوحيد المتبقي من النصف الأول هو محوره السنوي عند 181.70 دولار ، والذي يعتبر الآن مستوى قيمة. يظهر على الرسم البياني اليومي "تقاطع ذهبي" ، وكان الرسم البياني الأسبوعي إيجابيًا منذ أسبوع 21 يونيو ، عندما أغلق السهم عند 191.14 دولار.
في الأساس ، يتم تسعير Facebook بشكل معقول لسهم FAANG بنسبة P / E تبلغ 29.18 دون دفع أرباح ، وفقًا لماكروتريندز. السهم واحد من أربعة أسهم FAANG قيد التحقيق من قبل وزارة العدل. عندما أعلن Facebook عن أرباح في 25 يوليو 2018 ، كان هناك فجوة كبيرة أقل في 26 يوليو بسبب التوقعات الفائتة. وهذا يعكس الآثار المترتبة على فضائح خصوصية عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.
كان رد فعل Facebook إيجابيًا على الأرباح التي تم إصدارها في 24 أبريل ، وتراجع السهم إلى أعلى مستوى له في 2019 وهو 198.48 دولارًا في 25 أبريل. ثم تراجعت أسهم Facebook بتصحيح 18.9٪ إلى مستوى 160.84 دولار في 4 يونيو. اختبار المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 161.33 دولار كفرصة للشراء.
على المدى الطويل ، عزز سهم Facebook انخفاض السوق الهابطة بنسبة 43.7٪ من أعلى مستوى خلال اليوم عند 218.62 دولار في 25 يوليو 2018 إلى قاع 24 ديسمبر عند 123.02 دولار. كان السهم قويًا في عام 2019 ، حيث حقق مكاسب بلغت 49.8٪ منذ بداية العام ، وقد ارتفع بنسبة 59.6٪ منذ انخفاضه في 24 ديسمبر. ومع ذلك ، يقع السهم أيضًا في منطقة تصحيح عند 10.2٪ دون أعلى مستوى في 25 يوليو.
الرسم البياني اليومي لالفيسبوك
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي على Facebook أن السهم كان فوق "تقاطع ذهبي" منذ 3 أبريل ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يومًا للإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة تنتظرنا. ومع ذلك ، تراجع السهم لاختبار متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 161.33 دولارًا كفرصة شراء.
كان إغلاق 193.00 دولار في 28 يونيو مدخلات لتحليلات الملكية الخاصة بي وأسفر عن المستويات الرئيسية التالية. مستوى القيمة الشهرية لشهر يوليو هو 186.74 دولار ، مع مستوى القيمة السنوية عند 181.70 دولار. محوره الفصلي هو 193.39 دولار ، ومستوى المخاطرة نصف السنوي 219.31 دولار. هذا أعلى بقليل من أعلى مستوى خلال اليوم عند 218.62 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لفيسبوك
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Facebook إيجابي ، حيث ارتفع السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع وهو 186.57 دولار. السهم أعلى أيضًا من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 147.46 دولارًا ، والذي كان نقطة جذب بين أسابيع 23 نوفمبر و 4 يناير ، عندما ارتفع المتوسط من 134.20 دولار و 135.97 دولار.
انتهت قراءة مؤشر الاستوكاستك البطيء الأسبوعي 12 × 3 × 3 الأسبوع الماضي عند 70.52 ، ارتفاعًا من 62.38 يوم 28 يونيو. عند أعلى مستوى في 25 أبريل ، كانت هذه القراءة 89.61 ، أدنى عتبة 90.00 التي تشير إلى "فقاعة مكافئة مضخمة".
إستراتيجية التداول: اشتري أسهم Facebook على ضعف لمستويات القيمة الشهرية والسنوية عند 186.74 دولارًا و 181.70 دولارًا على التوالي ، وخفض الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة نصف السنوي عند 219.31 دولار. يجب أن يظل المحور الفصلي عند 193.39 $ نقطة جذب.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 28 يونيو. كما تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
