صناديق الاستثمار المتداولة ، مثل صناديق الاستثمار المشتركة ، هي طريقة جيدة للتعرض للعديد من الأسهم الفردية دون أن تتخذ مناصب في أي منها على أساس فردي. ولكن على عكس صناديق الاستثمار ، تتداول صناديق الاستثمار المتداولة على مدار اليوم ، تمامًا مثل الموجودات الأساسية. لذا ، بينما يعد الاستثمار في مؤسسة التدريب الأوروبية طريقة جيدة للحصول على تعرض واسع للأسهم أو السندات أو السلع دون تحمل مخاطر محددة ، فقد يكون حساب الأداء صعبًا بعض الشيء.
صافي قيمة الأصول
يقوم كل من الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار المتداولة ETF بحساب صافي قيمة الأصول ، أو صافي قيمة الأصول ، في الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. صافي قيمة الأصول هو قيمة كل سهم تقاس بقيمة جميع الموجودات الأساسية للصندوق بأسعار إغلاقها. ومع ذلك ، نظرًا لأن ETF يتم تداولها على مدار اليوم ، فهناك أوقات تختلف فيها NAV وسعر السوق الفعلي ، على الرغم من أن الاختلافات تميل إلى أن تكون ضئيلة. لذلك ، لأغراض الحساب ، فإن أكثر المقاييس المتوفرة للاستخدام هو NAV ، ولكن إذا كنت بحاجة إلى حساب أداء أكثر دقة ، فيمكنك استخدام صافي قيمة الأصول خلال اليوم (iNAV) إذا كان ذلك متاحًا.
عملية حسابية
دعنا نستخدم مثال على الاستثمار في EFT A. تبلغ قيمة NAV لـ ETF A 100 دولارًا ، وتشتري 50 سهمًا بتكلفة إجمالية قدرها 5000 دولار (100 دولار * 50). بعد ثلاثة أشهر ، يبلغ صافي قيمة الأصول 115 دولارًا. تبلغ قيمة أسهمك الـ 50 الآن 5750 دولارًا (115 * 50 دولارًا) لتحقيق ربح قدره 750 دولارًا (5750 دولارًا - 5000 دولار). لديك فترة العودة العائد هو
(5750-5000 $) / $ 5000 = 15٪
الخط السفلي
قد يختلف الأداء المعروض في بيان الوساطة لمؤسسة التدريب الأوروبية المحتفظ بها في محفظتك قليلاً عن الحساب الذي تقوم به من صافي قيمة الأصول لأن القيمة السوقية قد تكون مختلفة بشكل هامشي عن صافي قيمة الأصول. ومع ذلك ، يجب أن تكون هذه الأشكال طفيفة وتؤثر في الحد الأدنى على أدائك الكلي. تتمثل إحدى فوائد الاستثمار في مؤسسة التدريب الأوروبية في أنه يتم تداوله بنشاط ، والذي يجب أن يعوض عن الحد الأدنى من التشتت بين فروق أسعار العرض / الطلب الفعلية وهوامش سعر العرض / الطلب المتداولة التي تشكل الفرق بين القيمة السوقية وصافي قيمة الأصول.
