أغلقت أسهم Amazon.com، Inc. (AMZN) النصف الأول من عام 2019 عند 1893.63 دولارًا ، والتي أصبحت مدخلات رئيسية في تحليلات الملكية الخاصة بي. المستوى الوحيد المتبقي من النصف الأول هو مستوى قيمته السنوية عند 1،316.06 دولار ، وهو ما لم يتم الطعن فيه في عام 2019. يظهر على الرسم البياني اليومي "تقاطع ذهبي" ، وكان الرسم البياني الأسبوعي إيجابيًا منذ أسبوع 21 يونيو ، عندما أغلق السهم عند 1869.67 دولار.
في الأساس ، تم تقدير قيمة Amazon بنسبة P / E عند 81.12 دون تقديم أرباح ، وفقًا لماكروتريندز. ما زلت أعتبر الأسهم "الولايات المتحدة الأمازون" ، حيث لا يزال من المحتمل للغاية تحقيق نمو طويل الأجل. تستمر عضوية أمازون برايم في النمو. يتم الآن تسليم بعض شحنات الميل الأخير بواسطة أسطول الشاحنات الخاص بالشركة. يفيد تاجر التجزئة عبر الإنترنت عن أرباحه في 25 يوليو مع سلسلة من سبعة أرباع متتالية في الفوز على تقديرات الأرباح للسهم الواحد.
سجلت أمازون أرباحًا قوية في 25 أبريل ، واستجاب السهم من خلال تحديد أعلى مستوى خلال اليوم في 2019 عند 1964.40 دولار في 3 مايو. ثم جاءت استراتيجية "البيع في مايو والذهاب بعيدا" حيث تراجع السهم عن طريق تصحيح بنسبة 14.8 ٪ إلى 3 يونيو منخفضة من 1،672.00 دولار.
على المدى الطويل ، عززت أمازون انخفاض السوق الهابط بنسبة 36٪ من أعلى مستوى خلال اليوم عند 2050.50 دولار والذي سجل في 4 سبتمبر إلى قاع 24 ديسمبر عند 1307.00 دولار. كان السهم قويًا في عام 2019 ، حيث حقق مكاسب بلغت 29.4 في المائة حتى الآن ، وقد ارتفع بنسبة 48.7 في المائة منذ أدنى مستوى له في 24 ديسمبر. السهم أقل بنسبة 5.2٪ من أعلى مستوى في 4 سبتمبر.
الرسم البياني اليومي لأمازون
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي للأمازون أن السهم كان فوق "تقاطع ذهبي" منذ 25 أبريل ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يومًا للإشارة إلى ارتفاع الأسعار. تراجع السهم لاختبار متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 1753.20 دولار في 3 يونيو كفرصة شراء.
كان إغلاق 1.893.63 دولار في 28 يونيو مدخلات مهمة في تحليلاتي الملكية وأسفر عن المستويات الرئيسية التالية. يجب أن يكون المحور الشهري عند 1917.61 $ نقطة جذب في يوليو. تبلغ مستويات المخاطرة نصف السنوية والربع سنوية 2069.88 دولارًا و 2221.10 دولارًا على التوالي. هذه المستويات أعلى من الرسم البياني ، وتمثل أعلى مستوى محتمل جديد على الإطلاق.
الرسم البياني الأسبوعي للأمازون
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي للأمازون إيجابي ، مع وجود السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 1،875.63 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 1150.68 دولار.
انتهت القراءة العشوائية الأسبوعية البطيئة 12 × 3 × 3 الأسبوع الماضي عند 72.70 ، مرتفعة من 67.34 يوم 28 يونيو. عند أعلى مستوى في 3 مايو ، كانت هذه القراءة 94.40 ، أعلى من عتبة 90.00 مما يجعل السهم "فقاعة مكافئة متضخمة" ، التي ظهرت خلال انخفاض 14.8 ٪ في 3 يونيو.
إستراتيجية التداول: اشتري سهم أمازون عند الضعف إلى المتوسط المتحرك البسيط لمائتي يوم عند 1745.05 دولارًا وقلص الحيازات على المستويين نصف السنوي والربع سنوي المحفوف بالمخاطر عند 2069.88 دولارًا و 2222.10 دولارًا على التوالي. يجب أن يظل المحور الشهري عند 1917.61 $ نقطة جذب في يوليو.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 28 يونيو. كما تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
