جونسون آند جونسون (JNJ) هو عملاق الرعاية الصحية المتنوعة ومكون من مؤشر داو جونز الصناعي. صباح يوم الثلاثاء قبل الافتتاح ، سجلت الشركة أرباحًا أفضل من المتوقع ، حيث وسعت سلسلة أرباحها المتميزة المتمثلة في الفوز على أرباح السهم (EPS) إلى 28 ربعًا متتاليًا. اليوم ، ارتد السهم فوق محوريه الشهري والفصلي عند 134.79 دولار و 135.38 دولار على التوالي.
لا يزال السهم في وضع الاسترداد بعد انخفاضه بنسبة 18.7٪ من أعلى مستوى خلال اليوم عند 148.99 دولار والذي تم تعيينه في 4 ديسمبر إلى قاع عشية عيد الميلاد عند 121.00 دولار في 24 ديسمبر. أغلق السهم يوم الثلاثاء 16 أكتوبر عند 132.84 دولار ، مرتفعًا 2.9 ٪ العام حتى الآن ، بزيادة 9.8 ٪ من أدنى مستوى في 24 ديسمبر.
يتم تسعير السهم بشكل معقول مع نسبة P / E من 15.10 وعائد توزيعات أرباح بنسبة 2.89 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. انتعشت أسهم Jonson & Johnson ، حيث يبدو أنها على وشك الموافقة على دورها في أزمة المواد الأفيونية التي تعاني منها البلاد. يبدو أن قيمة الدولار تبلغ حوالي 4 مليارات دولار.
الرسم البياني اليومي لجونسون آند جونسون
Refinitiv زينيث
يُظهر الرسم البياني اليومي أن الانخفاض في ديسمبر 2018 لجونسون آند جونسون ، لكن الأسهم وضعت في قاع عند 121.00 دولار في 24 ديسمبر. كان إغلاق 129.05 دولار في 31 ديسمبر مدخلات مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي. بناءً على حساباتي ، يوجد مستوى سنوي محفوف بالمخاطر عند 148.73 دولار. كان إغلاق 139.28 دولارًا في منتصف العام مدخلات مهمة أخرى في تحليلاتي ، ومستوى المخاطرة نصف السنوي أعلى من الرسم البياني عند 155.92 دولار. كان إغلاق 129.38 دولارًا في 30 أيلول (سبتمبر) بمثابة مدخلات لتحليلاتي ، ومحورها الشهري لشهر أكتوبر هو 134.79 دولار ، ومحور الربع الرابع هو 135.38 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لجونسون آند جونسون
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لجونسون آند جونسون إيجابي ، مع وجود السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع وهو 132.18 دولار. السهم أعلى أيضًا من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 127.19 دولارًا ، وهو المستوى الذي يجب عنده الشراء عند الضعف خلال أسبوع 27 سبتمبر عندما كان المتوسط 126.72 دولار. من المتوقع أن ترتفع قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 47.96 هذا الأسبوع ، ارتفاعًا من 33.78 يوم 11 أكتوبر.
إستراتيجية التداول: اشتري أسهم جونسون آند جونسون عند الضعف إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع عند 127.19 دولار. قلل من الحيازات على مستوى القوة إلى مستوى الخطر السنوي عند 148.73 دولار. محاورها الشهرية والفصلية هي 134.79 دولار و 135.38 دولار ، على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة. يظل المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. كما حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى الشهري لشهر أكتوبر ، حيث تتغير المستويات الشهرية في نهاية كل شهر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
