ما هو أعلى انفجار؟
قمة التفجير عبارة عن نمط مخطط يُظهر زيادة حادة وسريعة في سعر وحجم التداول للأوراق المالية متبوعًا بانخفاض حاد وسريع في السعر عادةً على حجم كبير أو مرتفع أيضًا. يمكن أن تكون التغييرات السريعة المشار إليها بواسطة قمة التفجير ، والتي تسمى أيضًا حركة التفريغ أو حركة الاستنفاد ، نتيجة لأخبار فعلية أو تكهنات بحتة.
تحدث قمم التفجير في جميع الأسواق ، مثل الأسهم والعقود الآجلة والسلع والسندات والعملات.
الماخذ الرئيسية
- قمة التفجير عبارة عن ارتفاع حاد في السعر والحجم ، يتبعه انخفاض حاد في السعر ، أيضًا على حجم كبير أيضًا. يمكن أن يعتمد الارتفاع في الانفجار على الأخبار أو تكهنات بشأن أخبار جيدة أو نمو أو ارتفاع الأسعار في المستقبل. يمكن أن تحدث قمم هبوط في جميع الأسواق ، ومتقلبة ، ويمكن أن يكون من الصعب جدًا التداول حيث أن التداول في توقيت غير مناسب في أي من الاتجاهين قد يعني خسائر فادحة.
فهم الأعلى الانفجار
تشير قمة التفجير إلى أن سعر الورقة المالية على وشك الهبوط ، وإذا كان قمة التفجير ، فيجب أن يهبط السعر حتى يصبح مؤهلاً لقمة تفجير. هذا لا يعني أن السعر سينخفض على الفور. الجزء الصاعد من ضربة يمكن أن تستمر أسابيع. قد يبدو الجزء المبكر من هذا الارتفاع استثنائيًا ، مع تحقيق مكاسب كبيرة في الأسعار اليومية والأسبوعية. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، قد يستمر التصعيد لعدة أسابيع أخرى.
من الصعب الحكم عندما تكون قمة الانفجار في مرحلة الانعكاس (وليس مجرد تراجع) حتى يبدأ السعر في الانخفاض. وحتى مع ذلك ، لا يحدث ذلك أحيانًا إلا بعد مرور أربعة أو خمسة أيام على بدء الانخفاض ، ويمكن تسميته "قمة الانفجار". هذا لأنه عندما يرتفع الأمن بسرعة ، قد يتراجع السعر لبضعة أيام ولكن يستمر في الارتفاع.
يحتوي الجزء العلوي من التفجير على العديد من السمات الرئيسية ، ومع ذلك ، فإنه من خلال الفهم الخلفي فقط نعرف ما إذا كان قد خلق قمة فعلية في السعر. أحيانًا يرتفع السعر بسرعة ، ثم يتوقف مؤقتًا أو يتراجع قليلاً ، ثم يستمر في الارتفاع. لذلك ، يجب أن يتكون رأس الانفجار من ارتفاع حاد وسقوط حاد للتأهل.
تعد أنماط القطع المتفجرة شائعة في الأوراق المالية حيث يوجد الكثير من الاهتمام بالمضاربة. ترتفع الأسعار ، عادةً في حالة وجود أخبار إيجابية أو على أمل الحصول على أخبار مستقبلية جيدة ، مثل النمو في المستقبل أو إصدار تجربة عقار إيجابية ، على سبيل المثال. مع ارتفاع الأسعار ، يتزايد عدد الناس المتحمسين. بدأ المزيد من الناس يشعرون بأنهم في عداد المفقودين ، ولا يريدون أن يفوتهم أي شيء بعد ذلك ، لذلك يشترون. كلما ارتفع السعر ، زاد عدد الأشخاص الذين جذبهم الشراء ، وبالتالي ارتفع سعره وحجمه.
غالبًا ما تكون قمم التفجير متقلبة بشكل استثنائي. قرب النهاية ، عندما يحدث الانعكاس ، يكون احتمال انخفاض الطلبات أكبر بكثير حيث يتحرك السعر بسرعة كبيرة. بمجرد أن يبدأ السعر في الانخفاض ، قد يكون من الصعب للغاية الخروج في أي مكان بالقرب من القمة ، لأنه بمجرد أن يبدأ السعر في الانخفاض ، يندفع الجميع إلى المخارج ، ويباعون ، دفعة واحدة. بعد الارتفاع الهائل ، وكثير من الناس يشترون ، لا يوجد أحد يتبقى للشراء ، ولكن هناك الكثير من الناس (الذين اشتروا بالفعل) يخافون من البيع أو حبس الأرباح أو محاولة الحد من الخسائر.
تحديد تفجير بلايز
في وقت مبكر ، قد تبدو قمم الانفجار مشابهة للارتفاعات القوية. قد يرتفع الارتفاع القوي بزاوية 45 درجة ، ولكن في حالة الانفجار ، تكون زاوية الصعود رأسية تقريبًا.
تتضمن بعض الخصائص الشائعة لأدوات التفجير:
- التراجع المحدود: قمم التفجير ضخمة - بالقرب من التجمعات الرأسية - بدون تراجعات كبيرة. هذا يميزهم عن الأوراق المالية التي هي ببساطة في اتجاه صعودي قوي. في حالة حدوث حالات تراجع ، فإنها عادة ما تكون من يوم إلى ثلاثة أيام ، ثم ترتفع الأسعار مرة أخرى. الزيادات الهائلة في الأسعار: هذه الأنواع من القمم لا تأتي بعد ارتفاع متوسط. قد يرتفع السعر بضع مئات أو حتى بضعة آلاف في المئة ، مع أكبر مكاسب بالدولار (وليس بالضرورة النسبة المئوية) في سعر السهم في الأسبوع الماضي أو بضعة أيام من الحركة. حجم هبوطي: تلى قمم الانفجار تحركات حادة منخفضة على حجم ضخم ، مما يدل على أن التجار طويلة يخرجون من الأسهم بأعداد كبيرة. السوق الأوسع: غالبًا ما تتفاقم قمم المتفجرات بفعل ظروف السوق الأوسع ، مما يعني أن عمليات البيع الواسعة في السوق قد تؤدي إلى انخفاض الحركة.
إذا أخطأ المتداولون في التعرف على قمة التفجير ، أو تم التداول بها بشكل خاطئ ، فمن الأفضل غالبًا الخروج من المركز مبكرًا لتجنب أن يصبح حامل حقائب. قد يكون البيع مبكرًا جدًا بعد حدوث خسائر كبيرة للغاية إذا لم يتم تقليل الخسارة بسرعة. وبالمثل ، فإن الدخول في وقت متأخر للغاية في سيناريو القمة المتفجرة يمكن أن يعني خسائر كبيرة عندما يبدأ السعر في الانخفاض ولا يعود إلى المستويات السابقة.
أولئك الذين يحددون بنجاح قمم تفجير لديهم فرصة فريدة للاستفادة من المبالغة في رد الفعل من التجار الآخرين.
مثال على انفجار أعلى في بيتكوين
في عام 2017 ، شهدت بيتكوين ارتفاعًا ثابتًا في الأسعار. في وقت مبكر من العام ، تم تداوله لفترة وجيزة فوق 1000 دولار وأقل من 800 دولار لفترة وجيزة ، ولكن بعد ذلك بدأ يرتفع أعلى من هذا النطاق. بحلول منتصف العام ، كان يقترب من 3000 دولار. بحلول أيلول (سبتمبر) ، اختبرت 5000 دولار ، وبحلول أكتوبر (تشرين الأول) اختبرت 6000 دولار. في هذه المرحلة ، لم يبدأ الانفجار بعد ، على الرغم من أن السعر كان بالفعل أعلى بمئات المئات.
في ديسمبر وحده ، ارتفع السعر من 10000 دولار إلى ما يقرب من 20،000 دولار. كان هذا إلى حد بعيد أكبر دولار كسب في السعر.
TradingView
خلال الجزء الرئيسي من الأزمة في ديسمبر ، كان أطول انسحاب هو ثلاثة أيام قبل أن يبدأ السعر في الارتفاع مرة أخرى. بمجرد أن يبدأ السعر في الانعكاس ، انخفض لمدة ستة أيام متتالية.
بدأ حجم التداول في الارتفاع في نوفمبر ولكنه زاد في ديسمبر.
بدأ البيع ببطء ، وهو ما لا يحدث دائمًا. بدأ السعر ينخفض على مستوى منخفض نسبيًا ، ولكن مع استمرار انخفاض السعر (لم يبق سوى عدد قليل من المشترين لدعم السعر) ، هناك ارتفاع كبير في حجم البيع في اليوم السادس من الانخفاض حيث يتم طرد مجموعة كاملة من المشترين في هبوط يومي هائل حيث يتحرك السعر بأكثر من 500 دولار.
