التحركات الرئيسية
حافظ مكتب إحصاءات العمل (BLS) على تداعيات الأخبار الاقتصادية الإيجابية اليوم عندما أعلن أن الاقتصاد الأمريكي خلق 263000 وظيفة جديدة خلال شهر أبريل - مما دفع معدل البطالة إلى 3.6 ٪ ، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 1969. وكان هذا الرقم أعلى بكثير من إجماع المحللين البالغ 190.000 وهو دليل إضافي على أن النسخة الكارثية لـ 56،000 وظيفة جديدة فقط التي تم إنشاؤها في فبراير كانت مجرد صدفة لمرة واحدة.
يبحث التجار عن نمو الوظائف فوق 200000 للإشارة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي. يبدأ المتداولون عادةً أو يواصلوا شراء الأسهم عندما يرون أرقامًا صعودية مثل هذه لأنهم يعرفون أن المزيد من الوظائف تؤدي إلى المزيد من الأموال في جيوب المستهلكين ، مما يؤدي إلى مزيد من إنفاق المستهلكين وزيادة إيرادات الشركات وأرباحها.
ومع ذلك ، يعرف التجار أيضًا أن المزيد من الأموال والمزيد من الإنفاق الاستهلاكي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم - الأمر الذي قالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إنه أضعف من المتوقع في بيان السياسة النقدية الصادر يوم الأربعاء. يراقب المتداولون التضخم عن كثب لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تقوم لجنة السوق الفدرالية المفتوحة برفع أو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. رفع سعر الفائدة قد يضعف النمو الاقتصادي والشعور الصعودي في وول ستريت. وعلى العكس من ذلك ، فإن خفض سعر الفائدة قد يحفز المزيد من النمو الاقتصادي واستمرار المعنويات الصعودية في وول ستريت.
ومن المثير للاهتمام ، على الرغم من أن عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها كان أعلى من المتوقع ، إلا أن الزيادة في متوسط الأرباح بالساعة كانت محدودة. شهد الموظفون زيادة في أرباحهم بنسبة 0.2٪ فقط في الشهر الماضي ، وهو رقم من المحتمل أن يكون أصغر من أن يمارس أي ضغط تصاعدي على التضخم. هذا يترك لجنة السوق المفتوحة حرة في متابعة سياستها النقدية التيسيرية لأسعار الفائدة المنخفضة.
هذا المزيج من نمو الوظائف القوي إلى جانب متوسط نمو الأرباح في الساعة المنخفض يبقي الاقتصاد الأمريكي في منطقة المعتدل حيث كل شيء على ما يرام. يمكن للتجار الاستمرار في شراء الأسهم دون الحاجة إلى القلق بشأن رفع أسعار الفائدة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل
ستاندرد اند بورز 500
بعد انخفاضه إلى دعم صعودي طويل الأجل يوم أمس ، ارتد مؤشر S&P 500 ليغلق عند ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق: 2،945.64. يخبرني هذا أنه بعد بعض عمليات جني الأرباح المبدئية في أعقاب بيان السياسة النقدية للجنة السوق الفدرالية المفتوحة يوم الأربعاء ، يعيد المتداولون النظر في أخذ مسرعهم الصعودي.
كان انتعاش اليوم مدفوعًا بمعظم الأسهم في مؤشر S&P 500 - حيث أغلق 422 من مكونات المؤشر على ارتفاع اليوم - لكن Amazon.com، Inc. (AMZN) لعبت دورًا مهمًا من خلال الارتفاع بنسبة 3.24٪ بعد أن علم المستثمرون أن وارن بافيت تقوم شركة Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) بشراء الأسهم. في حين أن هذا قد لا يبدو كثيرًا ، إلا أن القيمة السوقية لشركة أمازون البالغة 912 مليار دولار تجعلها محركًا مهمًا لمؤشر السوق المرجحة.
:
5 تقارير تؤثر على الدولار الأمريكي
المؤشرات الرئيسية لمتابعة سوق الأوراق المالية والاقتصاد
ما الأثر الذي يتسببه ارتفاع الرواتب غير الزراعية في سوق الفوركس؟
مؤشرات المخاطر - راسل 2000
ارتفع كل من S&P 500 و Nasdaq Composite إلى مستويات قياسية جديدة طوال الأسبوع الماضي ، لكن Russell 2000 كان أبطأ في الاستجابة. لقد تم توطيد أقل بقليل من المقاومة عند 1600. كل هذا تغير اليوم.
اخترق Russell 2000 - وهو مؤشر اختيار الشركات الصغيرة في وول ستريت - أعلى من 1600 اليوم لأول مرة منذ 10 أكتوبر 2018 ، وأكمل نموذج انعكاس صعودي للرأس والكتفين عند القيام بذلك. كان مستوى المقاومة عند 1600 نقطة خط الرقبة للنمط ، حيث تشكل الكتف الأيسر في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر 2018 ، وتكوين الرأس في حوالي عيد الميلاد 2018 ، وتشكيل الكتف الأيمن في مارس.
استنادًا إلى اكتمال هذا النمط ، أصبح من الواضح الآن أن Russell 2000 يسير في طريقه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1742.089 ، والذي تم إنشاؤه في 31 أغسطس 2018. وشهدت مشاركة رؤوس الأموال الصغيرة في التجمع الأخير في وول ستريت لا بد أن يعطي التجار المزيد من الثقة في قوة الاتجاه الصعودي الأساسي.
:
مؤشر S&P 500 مقابل Russell 2000 ETF: ما الفرق؟
هل حان الوقت لشراء قبعات صغيرة؟
ما الذي يجب أن استخدمه كمعيار لحافظة الأوراق المالية الصغيرة الخاصة بي؟
خلاصة القول - الظروف قد حان لمزيد من الشراء
سواء أكنت تنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي أو مؤشر ثقة المستهلك الخاص بمؤتمر كونفرنس بورد أو أرقام الوظائف غير الزراعية التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي ، فإن القصة هي نفسها. اقتصاد الولايات المتحدة في حالة جيدة.
عندما تقوم بضم هذا إلى أرقام الأرباح القوية التي نشهدها حتى الآن في موسم أرباح الربع الأول 2019 ، يكون لديك بيئة سوق مفيدة بشكل استثنائي للثيران في وول ستريت. عند هذه النقطة ، يقف الدببة السوقية أمام ثور الشحن هذا على مسؤوليتهم الخاصة.
