ارتفع سهم Facebook، Inc. (FB) بأكثر من 10٪ في جلسة يوم الخميس بعد أن تغلبت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة على تقديرات الأرباح والإيرادات للربع الرابع ، محاصرة البائعين الذين يتوقعون أن تؤدي مشكلات الخصوصية وأخطاء الشركات إلى نتائج أكثر حزماً. احتفظ السهم بأرضه في نهاية الأسبوع لكنه لم يضف أي نقاط ، مما دفع الثيران الذين تم سكهم حديثًا إلى التساؤل عما إذا كان سيتم القبض عليهم وهم يحملون الحقيبة قبل الانعكاس إلى مستوى 150 دولار.
هل حان الوقت لإلقاء الحذر على الريح وشراء أسهم فيسبوك ، أم هل ينبغي للمساهمين الاستفادة من هذه الفرصة للعودة إلى الخطوط الجانبية؟ لا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة ، لكن من الواضح أن الغطاء القصير أحدث معظم الاتجاه الصعودي الأسبوع الماضي ، وأن وقود الصواريخ هذا لن يستمر إلى الأبد. لذلك ، في مرحلة ما ، سيحتاج المشترون الملتزمون إلى الارتفاع وتوجيه الارتداد من 95 نقطة في عام 2018.
من الصعب أن نتخيل أن يحدث ذلك مع العناوين الرئيسية مثل "Facebook Now Willing to Cause Real الضرر" للأطفال "إبقاء المستثمرين المحتملين على الهامش ، حتى بعد أن أصرت الشركة ،" لقد غيرنا بشكل أساسي كيف ندير شركتنا "خلال عرض الأرباح. ومع ذلك ، سارع المحللون المشجعون بالارتقاء بهذه النسخة الجديدة والمحسّنة ، حيث قامت ست شركات بحثية على الأقل برفع تقديرات.
لقد تعلمنا من الفضائح التي تنطوي على Chipotle Mexican Grill، Inc. (CMG) و Well Fargo & Company (WFC) أن الأمر قد يستغرق سنوات لاستعادة الشعور التالف. يعتقد عدد قليل من الناس أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد عالج جميع قضايا الخصوصية التي أثيرت في العام الماضي لأن ذلك من شأنه أن يجبر الشركة على التخلي عن سياسات تسييل الأموال التي تحقق أرباحًا كبيرة عن طريق بيع البيانات إلى أطراف ثالثة. نتيجةً لذلك ، من المحتمل أن تستمر الوكالات التنظيمية والجمهور المعني في الضغط على الشركة ، مما يبقي حركة السعر عالقة إلى حد كبير دون المستوى المرتفع في العام الماضي.
الرسم البياني الشهري FB (2013 - 2019)
TradingView.com
اندلع السهم فوق المقاومة عند أعلى مستوى في عام 2012 في منتصف 30s دولار في عام 2013 ، ودخل تقدم الاتجاه القوي الذي خفف في القناة الصاعدة (مقياس لوغاريتمي) في عام 2014. واستقرت تلك الحدود إلى أعلى مستوى على الإطلاق في يوليو 2018 عند 218.62 دولار وانخفضت بشكل حاد ، وانهارت في سبتمبر. أدى الانتهاك إلى ظهور إشارات بيع رئيسية ، مما أدى إلى انخفاض إضافي وصل إلى مستوى الدعم عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 شهرًا (EMA) في ديسمبر.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة بيع متعددة الموجة في يناير 2018 ، ووصل أخيرًا إلى ذروة البيع في أكتوبر. دخل في دورة شراء جديدة في يناير 2019 ، وتوقع ما لا يقل عن ستة إلى تسعة أشهر من القوة النسبية. إلى جانب الارتداد عند دعم متوسط الحركة على المدى الطويل ، من المرجح أن يستمر الارتفاع الحالي في اختبار لمقاومة القناة الموجودة الآن فوق 190 دولار.
الرسم البياني اليومي FB (2016 - 2019)
TradingView.com
من الصعب اختيار نقطة انطلاق لشبكة فيبوناتشي للتجمع ، لكن تعطل الفلاش المصغر في أغسطس 2015 يؤدي مهمة أميركية تصطف مع مستويات الاسترداد الرئيسية. كسر 2018 أدنى مستوى في مارس عند 149.02 دولار في أكتوبر ، منهيًا سلسلة من الارتفاعات المرتفعة والقيعان العالية التي تعود إلى الاكتتاب العام 2012 ، واستقر أخيرًا عند مستوى تصحيح 0.618. أعاد انخفاضه بعد الأرباح ، وأعاد تنظيم دعم قوي في أسفل الفجوة. ومع ذلك ، فإن انهيار 2018 يثير الآن احتمالات حدوث قمة طويلة الأجل ، مع فشل الاختراق فوق أعلى مستوى في فبراير (خط أحمر) عند مقاومة القناة.
أعادت الفجوة الكبيرة أيضًا كسر EMA المكسور لمدة 200 يوم ، مما أدى إلى إعادة القوة إلى الثيران الذين من المحتمل أن يقدموا عرضًا للسهم في الأسابيع المقبلة. يقع ارتداد 0.786 لتراجع الستة أشهر أيضًا بالقرب من القناة وفشل مقاومة الاختراق ، مما يبرز أهمية تحديد الموضع الصحيح إذا وصل هذا الارتفاع إلى 190 دولار. بالنظر إلى هذا الحاجز الصعب الذي لا يمكن اختراقه ، يجب على المساهمين التفكير في جني الأرباح بينما ينظر البائعون على المكشوف إلى مدخلات جديدة قوية.
الخط السفلي
من المرجح أن يتداول سهم Facebook في الأشهر المقبلة ، مع اقتراب دورة الانتعاش الإيجابي بعد الانخفاض الوحشي في 2018. ومع ذلك ، فإن الاتجاه الصعودي على المدى الطويل قد تم كسره الآن ، مما يشير إلى أن البائعين العدوانيين سيعودون حيز التنفيذ في 190s دولار.
