يتم تداول مؤشر داو جونز إنتل كوربوريشن (INTC) عند أعلى مستوياته في ستة أشهر صباح يوم الجمعة بعد أن تجاوز تقديرات إجماع الربع الثالث ورفع إرشادات العام بأكمله. أثارت الأخبار الصعودية موجة من ترقيات ما قبل السوق وتعليقات إيجابية ، حيث أشار كل من كوين ، ويدبوش سيكيوريتيز ، وريمون جيمس ، ونورثلاند كابيتال إلى زخم متزايد وتوقعات أكثر إشراقًا من المتوقع حتى عام 2020.
تنفس السوق الواسع الصعداء بعد الأخبار ، مع تأثر عملاق الرقائق بالحرب التجارية المتصاعدة. تأثرت الشركات التي تركز على البيانات خلال هذا الربع ، حيث سجلت إيرادات قياسية ، في حين تراجعت عائدات أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنسبة 5 ٪ على أساس سنوي ، واستمرت في انخفاض هذا القطاع. تتوقع الشركة الآن أن تكسب 4.60 دولار للسهم الواحد في السنة المالية 2019 مقابل التوجيه السابق البالغ 4.38 دولار ، مع 71 مليار دولار في الإيرادات مقابل التوقعات السابقة البالغة 69.5 مليار دولار.
الرسم البياني طويل الأجل INTC (1990 - 2019)
TradingView.com
تسارع الاتجاه الصعودي المتواضع في عام 1991 ، حيث سجل اتجاهًا صعوديًا ثابتًا إلى أعلى مستوى له في عام 1993 عند 4.64 دولار أمريكي. وأخيراً ، نجحت في إزالة المقاومة بعد ذلك بعامين ، مما أدى إلى تقدم أكثر عموديًا أدى إلى نشر موجات حاشدة متعددة إلى أعلى مستوى على الإطلاق في أغسطس 2000 عند 75.63 دولار. سيطر الدببة عندما انفجرت فقاعة الإنترنت ، مما أدى إلى اتجاه هبوطي حاد استمر في أدنى مستوى في أكتوبر 2002 عند 12.95 دولار.
ارتد السهم بقوة بعد حلاقة 80٪ ، لكن موجة التعافي توقفت في منتصف الثلاثينيات من دولارات الولايات المتحدة في نوفمبر 2003 ، مسجلة أعلى مستوى لم يتم تصاعده خلال الـ 11 عامًا القادمة. لقد تكبدت خسائر متواضعة خلال السوق الصاعدة في منتصف العقد ، واستقرت في العشرينات العليا في نهاية عام 2007 ، وانخفضت بشكل حاد خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008. أدت الحركة الهبوطية إلى انخفاض مستوى عام 2002 بمقدار 90 سنتًا في مارس 2009 ، منهية أخيرًا الاتجاه الهبوطي الذي دام تسع سنوات.
صعد الارتفاع الضخم أعلى مستوى في عام 2014 في عام 2014 ، ولكن تبخرت رغبة الشراء بسرعة ، مما أدى إلى حركة متقلبة جانبية ، قبل اندلاع عام 2017 الذي أضاف أكثر من 20 نقطة إلى أعلى مستوى في يونيو 2018 عند 57.60 دولار. كافح السهم لبقية العام ، وانخفض إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر في 40s دولار في نوفمبر تشرين الثاني. أكملت إعادة الاختبار الناجحة لشهر ديسمبر انعكاسًا مزدوجًا للقاع ، مما مهد الطريق لموجة انتعاش قوية 2019
عكس الاتجاه الصعودي نقطتين فوق أعلى مستوى في 2018 في أبريل ، مما أفسح المجال أمام الانخفاض الذي بلغ أدنى مستوى له في 2018 في مايو. سجل السهم الآن قاعين أعلى من هذا المستوى ويتداول بحوالي أربع نقاط دون قمة 2019 بعد جرس الافتتاح يوم الجمعة. في الوقت نفسه ، يشارك مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة شراء لم تصل إلى مستوى ذروة الشراء ، مما يزيد من احتمالات أن يصل الارتفاع الحالي إلى مقاومة النطاق في الأسابيع المقبلة.
مخطط INTC قصير الأجل (2017 - 2019)
TradingView.com
توقف الاتجاه الصعودي إلى عام 2018 بعد أن تجاوز السهم مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.66 للتوجه النازل لمدة تسع سنوات ، في حين أن حركة السعر حتى عام 2019 قد تخطت هذا المستوى التوافقي عدة مرات. ظهر نمط مستطيل متقطع في هذه الفوضى ، مما مهد الطريق لاختبار آخر في مقاومة النطاق في الخمسينيات دولار العليا. ومع ذلك ، قد تستغرق العملية وقتًا أطول مما يتوقعه معظم الأشخاص ، نظرًا لثلاثة عوامل فنية سلبية.
أولاً ، أعاد الاندفاع إدخال فجوة البيع الكبيرة لشهر أبريل ، وهي منطقة سعرية تحتوي على العديد من المساهمين المحاصرين الذين سيتطلعون إلى الخروج. ثانياً ، إن مؤشر تراكم الحجم المتراكم (OBV) للتوزيع أقل بكثير من ذرتي 2018 و 2019 ، مما يشير إلى أن العديد من المساهمين على المدى الطويل قاموا بسحب حصصهم وتوجهوا إلى الخطوط الجانبية. سوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لاستبدال هذه الرعاية المفقودة ، مما يجعل إحراز تقدم سريع إلى مستويات قياسية جديدة أقل احتمالًا.
أخيرًا ، يقع تصحيح فيبوناتشي 0.786 للنزول الهبوطي لمدة تسع سنوات فوق مستوى 2018 مباشرةً عند 62 دولارًا ، أو أقل من ثلاث نقاط فوق مستوى الاختراق. بدوره ، يتنبأ هذا بأن الارتفاع قد يتوقف سريعًا بعد تصاعد مقاومة النطاق ، مما قد يمثل قمة نهائية في موجة التعافي التي بدأت في عام 2009. والأهم من ذلك ، أن الهدف الصعودي ليس مكافأة كافية للمخاطرة المخاطرة في حالة شراء السهم عند المستوى الحالي أو بعد الاختراق.
الخط السفلي
ارتفع سهم Intel إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بعد ربع قوي وإرشادات صعودية ، ويمكن أن يختبر مقاومة النطاق لمدة 16 شهرًا في الأسابيع المقبلة.
