تراجعت أسهم شركة Intel (INTC) بأكثر من 5٪ في بداية أبريل بعد أن ذكرت بلومبرج أن زميلها Dow component Apple Inc. (AAPL) سوف يصنعان معالجات Mac الخاصة به ، مما يحرم عملاق الرقائق من عائدات سنوية تقدر بنحو 4 مليارات دولار ، أو حوالي 4 ٪ من إجمالي الإيرادات والأرباح. لقد تعافى السهم الآن من هذه الخسائر ، مع استخدام اللاعبين المهمشين الأخبار كفرصة للشراء.
يبدأ الارتداد جيدًا في إصدار أرباح يوم 26 أبريل ، حيث من المتوقع أن تعلن شركة إنتل عن أرباح في الربع الأول تبلغ 72 سنتًا للسهم مقابل إيرادات بلغت 15.1 مليار دولار. والأفضل من ذلك ، أن السهم قد تخلص من تقلبات الربع الأول وانتقل إلى قمة أداء مؤشر داو بعد سنوات من السلوك المتأخر ، وتنبأ بارتفاع صحي في السنوات المقبلة. ومع ذلك ، يشير الفنيون على المدى الطويل إلى أن الإجراء على المدى القصير قد يتضمن انخفاضًا في المستوى المنخفض إلى 40 دولارًا.
الرسم البياني طويل الأجل INTC (1998 - 2018)
انقسم السهم خمس مرات بين عامي 1987 و 2000 ، مرتفعًا في رد الفعل على الكمبيوتر الشخصي وثورات الإنترنت. لقد تجاوزت السعر ما يزيد قليلاً عن 72 دولارًا في مارس 2000 وأدخلت نمطًا جانبيًا ضيقًا سجل ارتفاعًا اسميًا جديدًا عند 73.00 دولارًا بعد ستة أشهر ، مع عدم اختبار هذا المستوى على مدار الـ 17 عامًا الماضية. يمثل انهيار سبتمبر بداية اتجاه هبوطي حاد ، حيث وصل إلى أدنى مستوى في سبع سنوات عند 12.95 دولار في أكتوبر 2002.
فشل الارتداد في عام 2004 في منتصف 30s دولار ، أقل بكثير من مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.338 ، مسجلا أعلى مستوى لم يتم تجاوزه لعقد آخر. لقد انحرفت جانبيًا لتهبط إلى عام 2008 وتراجعت مع الأسواق العالمية خلال الانهيار الاقتصادي ، مما قلل من أدنى مستوى في عام 2002 بمقدار 90 سنتًا في مارس 2009. وقد أشارت تلك المطبوعة إلى ذروة الاتجاه الهبوطي الذي دام تسع سنوات ، قبل حدوث ارتداد توقف في قمة 20 دولارًا. ق في عام 2012.
وصل الاتجاه الصعودي البطيء إلى أعلى مستوى في عام 2004 في يوليو 2014 واندلع ، لكن التقدم فشل ، مما عزز مقاومة 10 سنوات. حركة السعر في النصف الثاني من عام 2017 منحوتة فنجانًا ومقبضًا على هذا المستوى ، مما أدى إلى اختراق قوي وصل إلى أعلى مستوى خلال عدة عقود عند 53.78 دولارًا في مارس 2018. لسوء الحظ بالنسبة للثيران ، تتماشى هذه القمة مع ضيقًا مع ارتداد 0.618 كامل 2000 إلى 2009 الاتجاه الهبوطي ، مما يشير إلى أن ذروة الآن يفضل تصحيح وسيط.
مخطط INTC قصير الأجل (2016 - 2018)
أدى الانخفاض الذي تم توجيهه بعيدًا عن أعلى مستوى في عام 2016 إلى نحت مقبض فنجان متعدد السنوات والذي استهدف حركة محسوبة تصل إلى 51 دولارًا بعد الاختراق. لقد تم تحقيق هذا التوقع الآن ، في حين أن المقاومة التوافقية من أدنى إلى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي تشكل تحديا جديدا لأنها تتوقع انعكاسًا ، حيث تنخفض إلى أدنى من مستوى الاسترداد بنسبة 50٪ في المستوى المنخفض إلى 40 دولارًا. نتيجة لذلك ، قد يوفر الانخفاض في منطقة السعر هذه فرصة شراء منخفضة المخاطر.
تقوم شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر الارتفاع الذي بدأ في يوليو 2017 بتنظيم حركة أسعار على المدى القصير ، مما يضع الفجوة الانفصالية في شهر أكتوبر بين 41.50 دولار و 43 دولارًا أدنى من مستوى الاسترداد بنسبة 50٪. قصفت ثلاثة مستويات متدنية بالقرب من 43 دولارًا دعمًا قويًا ، بينما ارتفع الآن المتوسط المتحرك الأسي لمائتين يوم (EMA) إلى تلك المنطقة السعرية ، مما عزز أهمية تصحيح 50٪ على الرسم البياني الشهري. إذا أخذنا في الاعتبار ، سيراقب اللاعبون المطلعون في السوق هذا المستوى لشراء إشارات إذا كان السهم يتجه إلى تصحيح أعمق.
أنهى الحجم المتوازن (OBV) مرحلة توزيع طويلة الأجل في عام 2006 وانطلق إلى أعلى في عام 2014. وسجل أعلى مستوى له خلال تعطل الفلاش المصغر في أغسطس 2015 وانطلق مع السعر في النصف الثاني من عام 2017 ، حيث ارتفع سريعًا إلى ارتفاع عدة عقود. ومع ذلك ، وصل المؤشر إلى ذروته في ديسمبر 2017 وفشل في تحقيق مستويات قياسية جديدة في 2018 ، مما يشير إلى جني أرباح متواضعة قد يؤدي إلى انخفاض الأهداف في الأشهر المقبلة. (لمزيد من المعلومات ، راجع: يقول المحللون إن رد الفعل تجاه شركة Apple للتخلي عن إنتل أمر مبالغ فيه ).
الخط السفلي
لقد وصلت إنتل إلى مقاومة متناغمة ولدت في الاتجاه الهبوطي لعام 2000 إلى عام 2009 ، ويمكن أن تبيع إلى أدنى مستوى حتى منتصف الأربعينيات في الربع الثاني أو الثالث. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: 3 أسهم ستفوز في حروب البيانات عالية السرعة .)
