يمكن لتحليل Fibonacci تحسين أداء الفوركس لكل من المراكز قصيرة وطويلة الأجل ، وتحديد مستويات الأسعار الرئيسية التي تظهر الدعم والمقاومة الخفية. تستخدم Fibonacci بالاقتران مع أشكال أخرى من التحليل الفني أساسًا قويًا للاستراتيجيات التي تعمل بشكل جيد من خلال جميع أنواع ظروف السوق ومستويات التقلب.
اكتشف ليوناردو دي بيزا ، راهب وعالم الرياضيات في القرن الثاني عشر ، تسلسلًا عدديًا يظهر عبر الطبيعة وفي الأعمال الفنية الكلاسيكية. على الرغم من أن دراساته كانت نظرية ، فإن أرقام فيبوناتشي هذه تظهر تطبيقات مربحة في أسواقنا المالية الحديثة ، حيث تصف العلاقات بين موجات الأسعار ضمن الاتجاهات ، وكذلك مدى المسافة التي ستحملها الأمواج قبل عكس واختبار المستويات السابقة.
تشتمل مستويات الارتداد.386 و.50 و.618 على هيكل Fibonacci الأساسي الموجود في حزم المخططات ، حيث تضيف مستويات.214 و.786 عمقًا لتحليل السوق. اكتسبت هذه النسب الثانوية أهمية أكبر منذ التسعينيات ، بسبب تفكيك صيغة التحليل الفني من خلال الصناديق التي تتطلع إلى فخ المتداولين باستخدام تلك المعايير. كنتيجة لذلك ، زادت عمليات الوصول إلى مستويات فيبوناتشي الأولية ، لكن الهياكل التوافقية ظلت سليمة.
على سبيل المثال ، كان هناك اعتقاد شائع بأن تصحيح 0.618 قد يحتوي على تقلبات في اتجاه معاكس في سوق قوي الاتجاه. يتم الآن اختراق هذا المستوى بشكل روتيني ، حيث يوفر تصحيح 0.786 دعمًا قويًا أو مقاومة قوية ، اعتمادًا على اتجاه الاتجاه الأساسي. تكيف التجار وأجهزة ضبط الوقت في السوق مع هذا التطور البطيء ، حيث قاموا بتغيير الاستراتيجيات لاستيعاب وتيرة أعلى من المناشير والانتهاكات.
التحليل التاريخي
يمكن تقسيم تطبيقات شبكة Fibonacci تقريبًا إلى فئتين ، التحليل التاريخي وإعداد التجارة. تتطلب الفئة الأولى فحص اتجاهات الفوركس طويلة الأجل ، وتحديد المستويات التوافقية التي أدت إلى حدوث تغييرات كبيرة في الاتجاه. سيقضي اللاعبون النشطون في السوق مزيدًا من الوقت في التركيز على الفئة الثانية ، حيث يتم وضع شبكات فيبوناتشي على حركة السعر على المدى القصير لبناء استراتيجيات الدخول والخروج.
هناك تآزر كبير بين التطبيقين لأن مستويات الأسعار التي يتم الكشف عنها من خلال التحليل التاريخي الطويل الأجل تعمل بشكل جيد مع إعداد التجارة على المدى القصير ، وخاصة في نقاط انعطاف رئيسية. نظرًا لأن أزواج العملات تتذبذب بين الحدود المضمنة في جميع الظروف الاقتصادية تقريبًا ، يمكن لهذه المستويات التاريخية أن تؤثر على التسعير على المدى القصير لعقود.
بالنظر إلى قلة عدد التقاطعات الشائعة مقارنة بالأسهم أو السندات ، فمن المنطقي إجراء تحليل تاريخي لكل زوج ، مع تحديد الاتجاهات والمستويات الرئيسية التي قد تدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة. قم بتنفيذ هذه المهمة عن طريق التصغير إلى المخططات الأسبوعية أو الشهرية ، ووضع الشبكات في أسواق الثيران والدببة العلمانية. يجب إجراء التحليل فقط ما دامت حركة السعر لا تتجاوز أعلى مستوياتها أو أدنى مستوياتها في الشبكات طويلة الأجل.
EURUSD شبكة فيبوناتشي التاريخية
ظهر زوج العملات EURUSD في الثمانينات بالقرب من.90000 وتداول حتى 1.42890 في عام 1995. وقد انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.82300 في عام 2001 وارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.60380 في 2008. وضعت شبكة خلال الاتجاه الصعودي الهائل ، استحوذت على كل حركة السعر في الأعوام الثمانية الماضية. انتهى التراجع المبدئي بعيدًا عن الارتفاع المرتفع بالقرب من ارتداد.50 بعد بضعة أشهر ، مع توفير هذا المستوى الدعم خلال الاختبارات في عامي 2010 و 2012. وفي الوقت نفسه ، وجد انهيار 2014 دعمًا جديدًا عند ارتداد 0.618 ، مع إنفاق زوج الفوركس 2015 كذاب على طول هذا المستوى.
إعداد التجارة
ابدأ بتحليل تحضير التجارة الخاص بك عن طريق وضع شبكة واحدة عبر أكبر اتجاه على الرسم البياني اليومي ، وتحديد نقاط التحول الرئيسية. بعد ذلك ، أضف شبكات على فترات زمنية أقصر وأقصر ، وتبحث عن التقارب بين المستويات التوافقية الرئيسية. على غرار خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة ، تتعقب قوة هذه المستويات الإطار الزمني النسبي ، مع وجود شبكات على اتجاهات طويلة الأجل توفر دعمًا أو مقاومة أقوى من الشبكات في اتجاهات المدى القصير.
يركز العديد من تجار الفوركس على التداول اليومي ، وتعمل مستويات فيبوناتشي في هذا المكان لأن الاتجاهات اليومية والأسبوعية تميل إلى التقسيم الطبيعي إلى موجات تناسبي أصغر وأصغر. يمكنك الوصول إلى هذه الأرقام المخفية عن طريق مد الشبكات عبر الاتجاهات على الرسوم البيانية لمدة 15 دقيقة و 60 دقيقة ولكن أضف مستويات يومية أولاً لأنها ستحدد نقاط التحول الرئيسية خلال يوم تداول العملات الأجنبية على مدار 24 ساعة.
هل تواجه صعوبة في معرفة مكان وضع نقاط البداية والنهاية لشبكات Fibonacci؟ يعمل تمديد الشبكة عبر مستوى مرتفع عالٍ ومنخفض جيدًا في معظم الحالات ، لكن العديد من المتداولين يتبعون نهجًا مختلفًا ، وذلك باستخدام أول ارتفاع منخفض بعد ارتفاع كبير أو أول ارتفاع منخفض بعد انخفاض كبير. يتتبع هذا النهج نظرية Elliott Wave ، مع التركيز على الموجة الأساسية الثانية من الاتجاه ، والتي غالباً ما تكون الأطول والأكثر ديناميكية.
التفاعل مع المؤشرات الأخرى
ترتبط موثوقية مستويات الاسترداد لوقف تقلبات الأسعار وبدء تقلبات مربحة بشكل مباشر مع عدد العناصر الفنية المتقاربة عند أو بالقرب من هذا المستوى. يمكن أن تشمل هذه العناصر ارتدادات فيبوناتشي في فترات زمنية أخرى ، والمتوسطات المتحركة ، وخطوط الاتجاه ، والفجوات ، والقمم / القمم السابقة ، ومؤشرات القوة النسبية التي تصل إلى ذروة الشراء أو ذروة البيع.
على سبيل المثال ، تثير الشبكات المتعددة على الرسم البياني اليومي التي تتماشى مع تصحيح 618 لأحد الاتجاهات مع تصحيح.386 لاتجاه آخر احتمالات أن ينعكس زوج الفوركس عند هذا المستوى أو بالقرب منه. أضف متوسطًا متحركًا يصل إلى 50 أو 200 بار ويزداد الاحتمالات ، مما يشجع على المراكز الكبيرة وإستراتيجية تداول أكثر قوة. تنطبق هذه المنهجية على المخارج أيضًا ، حيث تطلب من متداولي الفوركس جني الأرباح عندما يصل السعر إلى مستوى تصحيح يظهر فيه العديد من المحاذاة.
محاذاة مؤشر اليورو مقابل الين الياباني
تبيع زوج الفوركس في زوج العملات EURJPY من 133.75 إلى 131.05 في ست ساعات فقط ، مما أدى إلى تأرجح الاتجاه الرأسي الذي يوفر حلاً مثالياً لإدخال تصحيح فيبوناتشي على الجانب القصير. تزداد موجة الاتجاه المعاكس لأربعة أيام ، حيث وصلت أخيرًا إلى مستوى تصحيح عمليات بيع 0.618 في نفس الوقت الذي ينخفض فيه المتوسط المتحرك EMA البالغ 200 شريط إلى نفس مستوى السعر ، في اتجاه ضيق. هذا يثير احتمالات أن يتحول الزوج نحو الانخفاض في عمليات بيع قصيرة مربحة. الانخفاض اللاحق يعطي ما يقرب من 70 ٪ من موجة الاتجاه المعاكس.
الخط السفلي
أضف شبكات فيبوناتشي طويلة الأجل إلى أزواج العملات المفضلة وشاهد حركة السعر بالقرب من مستويات الاسترداد الشائعة. أضف شبكات قصيرة الأجل كجزء من التحضير اليومي للتجارة ، باستخدام المحاذاة للعثور على أفضل الأسعار للدخول والخروج من المراكز. أضف مؤشرات فنية أخرى وابحث عن التقارب مع مستويات الارتداد ، مما يزيد من احتمالات أن تنعكس الأسعار في تقلبات مربحة.
