أنهت Goldman Sachs Group، Inc. (GS) 2018 يوم "انعكاس رئيسي" في 26 ديسمبر. وقد حدث هذا عندما سجل السهم أدنى مستوى في 52 أسبوعًا عند 151.70 دولارًا ثم أغلق ذلك اليوم عند 162.93 دولار ، فوق 24 ديسمبر ارتفاع 160.00 دولار. إشارة الشراء هذه مهدت الطريق للمكاسب حيث بدأ 2019.
كان مفتاح الارتفاع في أوائل عام 2019 هو إغلاق السهم فوق محوره السنوي عند 186.87 دولار في 16 يناير. سجل السهم أعلى مستوى له في 2019 عند 222.24 دولار في 26 يوليو. وكان هذا الارتفاع أعلى من نصف محوره النصف سنوي عند 200.49 دولار ، والذي أصبح المغناطيس بين 5 أغسطس و 10 أكتوبر. مع ارتفاع 26 يوليو الذي يمثل الطرف العلوي من نطاق التداول ، فإن الطرف الأدنى من النطاق هو المحور السنوي عند 186.87 دولار.
في الأساس ، يتم تسعير سهم جولدمان بشكل معقول بنسبة P / E من 8.38 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.50 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. من المتوقع أن تقوم شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية ومكون من مؤشر داو جونز الصناعي بنشر أرباح السهم (EPS) بين 5.03 دولار و 5.14 دولارات عندما تعلن عن نتائج قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء ، 15 أكتوبر. تسعة أرباع متتالية.
على المدى الطويل ، عزز سهم جولدمان انخفاض السوق الهابطة بنسبة 44.8 ٪ من 12 مارس 2018 ، وهو أعلى مستوى خلال اليوم من 275.31 دولار إلى أدنى مستوى في 26 ديسمبر من 151.70 دولار. أغلق السهم يوم الجمعة ، 11 أكتوبر ، عند 204.68 $ ، بارتفاع 22.5 ٪ حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة عند 34.9 ٪ أعلى من أدنى مستوى.
الرسم البياني اليومي لـ Goldman Sachs
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Goldman انخفاض بنسبة 44.8 ٪ من أعلى مستوى في مارس 2018 إلى أدنى مستوى في 26 ديسمبر. ويلي ذلك نطاق تداول يتراوح بين 186.87 دولارًا و 222.24 دولارًا. الطرف الأدنى من النطاق هو المحور السنوي الذي تم تحديده عن طريق إدخال إغلاق 31 ديسمبر من 167.05 دولار في تحليلات الملكية الخاصة بي.
كان إغلاق منتصف العام عند 204.60 دولارًا أيضًا مدخلات لتحليلاتي ، والمحور النصف سنوي للسهم للنصف الثاني من عام 2019 هو 200.49 دولارًا ، والذي كان نقطة جذب بين 5 أغسطس و 10 أكتوبر. وكان إغلاق الربع الثالث 207.23 دولارًا آخر مدخلات إلى تحليلاتي ، وأسفر عن مستوى قيمة في الربع الرابع عند 191.59 دولار ومستوى محفوف بالمخاطر لشهر أكتوبر عند 206.48 دولار. انتهى السهم الأسبوع الماضي بين هذين المستويين الرئيسيين.
الرسم البياني الأسبوعي لـ Goldman Sachs
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Goldman سلبي ، حيث يقع السهم أدنى متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع عند 205.80 دولار وأقل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 209.00 دولار. انخفض مؤشر الاستوكاستك البطيء الأسبوعي 12 × 3 × 3 إلى 52.85 الأسبوع الماضي ، منخفضًا من 59.81 يوم 4 أكتوبر. وكانت المساعدة في بدء صعود 2019 أن انتهى السهم عام 2019 بقراءة 6.32 ، أدنى بكثير من 10.00 ، مما يدل على أن كان السهم "رخيصًا جدًا بحيث لا يمكن تجاهله" وبالتالي شراءه.
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم Goldman Sachs عند الضعف إلى مستويات القيمة الفصلية والسنوية عند 191.59 دولارًا و 186.87 دولارًا على التوالي ، وقلص الحيازات على القوة إلى 2019 عند 222.24 دولارًا. محاور نصف سنوية وشهرية هي 200.49 دولار و 206.98 دولار ، على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. تم تحديد المجموعة الأولى من المستويات عند الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات شهرية وربع سنوية ونصف سنوية جديدة. يظل المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. كما حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى الشهري لشهر أكتوبر ، حيث تتغير المستويات الشهرية في نهاية كل شهر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".