أعلنت مجموعة جولدمان ساكس (GS) عن نتائج الربع الأول في ما قبل السوق يوم الاثنين ، حيث يتوقع محللو وول ستريت أن يبلغ دخل السهم 5.02 دولار (EPS) على إيرادات 8.90 مليار دولار. ارتفع سعر السهم في شهر يناير بعد أن تجاوز العملاق المالي تقديرات الربع الرابع ، ولكن الارتفاع توقف بعد يومين ، مما أدى إلى تحرك ضمن نطاق أدى إلى إنهاء التقدم لبقية الفصل. لا يزال السهم يتداول دون مقاومة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم على الرغم من المكاسب الصحية لعام 2019.
مؤشر داو جونز JPMorgan Chase & Co. (JPM) يتداول بارتفاع حاد يوم الجمعة بعد تقرير الأرباح الذي تم استقباله بشكل جيد ، مما يزيد من احتمالات أن يتبع سهم جولدمان حذوه ويكسب الأرض بعد الأخبار. بالمقابل ، قد يرتفع الارتفاع خلال خمسة أشهر بالقرب من 210 دولارات ، مما يفتح الباب أمام قمة أغسطس عند 245 دولار. يمثل هذا المستوى أيضًا آخر حاجز قبل أن يصل السهم ويختبر ارتفاع السوق الصاعد لعام 2018 عند مستوى 275 دولار.
مخطط GS طويل الأجل (1999 - 2019)
TradingView.com
أعلنت الشركة عن 68 دولارًا في مايو 1998 ودخلت اتجاهًا هبوطيًا فوريًا وجد دعمًا عند 55.19 دولار في أغسطس. لقد بنى نمطًا قاعديًا عند هذا المستوى إلى شهر أكتوبر وتحول صعوديًا بحدة ، وارتفع أعلى مستوى بعد الاكتتاب العام عند 75.25 دولار بعد شهر واحد. استمر الارتفاع في سبتمبر 2000 ، حيث وصل إلى 133 دولارًا ، قبل الانكماش الذي استمر في اختبار ناجح في دعم أغسطس 1998 في أكتوبر 2002.
وصل الارتفاع البطيء والمطرد إلى أعلى مستوى في عام 2000 في عام 2006 ، مما أدى إلى اختراق حقق مكاسب رائعة في ذروة نوفمبر 2007 عند 251 دولار. تسارعت وتيرة متواضعة خلال الانهيار الاقتصادي عام 2008 ، مما أدى إلى انخفاض السهم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 47.41 دولار. ارتدت إلى 190 دولارًا في عام 2009 وتوقفت ، مسجلة أعلى مستوى لها على مدار الأعوام الخمسة المقبلة ، قبل الانخفاض ذي الأرجل الذي وجد الدعم أعلى من السوق الهبوطية في عام 2011.
أكملت حركة الأسعار قاعًا مزدوجًا في عام 2012 ، مما مهد الطريق لجهود انتعاش قوية أكملت رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى لها في عام 2009 في الربع الرابع من عام 2014. فشل اندلاع عام 2015 ، مما أسفر عن حدوث انكماش سجل أدنى مستوى ثانٍ لعام 2008 أدنى مستوى في يوليو 2016. سيطر المشترون الملتزمون بعد ذلك ، مما أدى إلى ارتفاع قوي توقف عند أعلى مستوى في عام 2007 في عام 2017. أضافت زيادة الشراء في 2018 25 نقطة قبل أن تتحول إلى نهاية فاشلة عززت المقاومة عند 250 دولار.
وجد الانخفاض في ديسمبر 2018 الدعم عند خط الاتجاه الصعودي الممتد على 10 أعوام ، مما يمثل فرصة شراء طويلة الأجل محتملة. كما وضع علامة على EMA لمدة 200 شهر لأول مرة في تاريخها العام ، بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 للعام 2016 حتى عام 2018. يزيد هذا التوافق الضيق بين العناصر الفنية المتنوعة من احتمالات أن يصل السهم في النهاية إلى مستويات قياسية جديدة.
الرسم البياني القصير الأجل GS (2016 - 2019)
TradingView.com
يحذر مؤشر توزيع التراكم في حجم التداول (OBV) المستثمرين المهمشين من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتعافى السهم من أضرار تقنية واسعة النطاق تكبدتها في عام 2018. توقفت موجة التراكم حتى عام 2017 عن أعلى مستوى لها في عام 2010 ، مما أدى إلى ارتفاع أقل عندما وصل السعر إلى أعلى مستوى في مارس 2018. أدت هذه الاختلافات الهبوطية إلى موجة توزيع ثقيلة أسقطت OBV إلى أدنى مستوياتها في عامين ونصف العام في ديسمبر. بالكاد تسجل القوة الشرائية للربع الأول على الرسم البياني على المدى القصير ، مما يشير إلى أن المؤسسات مترددة في إعادة تحميل المراكز.
إن رد فعل شراء الأخبار الذي يخفي 210 دولارات إلى 212 دولارًا قد يجذب اهتمامًا واسعًا بالشراء ، مما يرفع OBV إلى أعلى مستوى في 2019 ، ولكن قد يحتاج الانتعاش طويل الأجل إلى انتظار تراكم للعب اللحاق بالركب مع ارتفاع في خط الاتجاه الأحمر ل الارتفاعات المنخفضة. في غضون ذلك ، من المنطقي الاستفادة من نقاط الوقف الزائدة لحماية المراكز ، بدلاً من تدوير الزهر باستراتيجية شراء وتعليق قد تتم معاقبتها خلال فترة التراجع التالية.
الخط السفلي
قد ترتفع أسهم جولدمان ساكس فوق المقاومة العنيدة عند 210 دولار بعد تقرير أرباح الربع الأول من يوم الاثنين.
