يمكن لتحليل Fibonacci زيادة أداء السوق الخاص بك ، ولكن ستحتاج إلى إتقان بعض الحيل من التجارة للحصول على أقصى فائدة من هذا التسلسل الرياضي الذي تم الكشف عنه في العالم الغربي منذ أكثر من 800 عام. دعنا نتعامل مع الموضوع من خلال كتاب تمهيدي سريع ، ثم ننتقل إلى العمل باستراتيجيتين أصليتين تستفيدان مباشرة من قوتها الخفية.
ما هو تحليل فيبوناتشي؟
كشف راهب وعالم الرياضيات ليوناردو دي بيزا في القرن الثاني عشر (الذي أطلق عليه فيما بعد اسم فيبوناتشي) تسلسل منطقي من الأرقام التي تظهر في جميع أنحاء الطبيعة والأعمال الفنية العظيمة. غير معروف لدى الراهب العظيم ، تتناسب أرقام فيبوناتشي هذه تمامًا مع أسواقنا المالية الحديثة لأنها تصف - بدقة عالية - العلاقات المعقدة بين الموجات الفردية داخل الاتجاهات ، وكذلك إلى أي مدى ستنسحب الأسواق عندما تعود إلى مستويات المتاجرة سابقًا.
بدءًا من 1 + 1 ، يتكون تسلسل فيبوناتشي ، الذي يكون الرقم الأول هو 1 ، من أرقام تمثل مجموعها والرقم الذي يسبقها. نتيجة لذلك ، 1 + 1 = 2 ، 1 + 2 = 3 ، 2 + 3 = 5 ، 3 + 5 = 8 ، 5 + 8 = 13 ، 8 + 13 = 21 ، 13 + 21 = 34 و 21 + 34 = 55 ، والتي تشير إلى أن 1 و 2 و 3 5 و 8 و 13 و 21 و 34 و 55 كلها أرقام فيبوناتشي. يكشف تقسيم هذه السلاسل العددية عن النسب المكررة التي أصبحت أساسًا لتحليل شبكة فيبوناتشي في مجالات التداول المتأرجحة وغيرها من تخصصات السوق.
تشكل تصحيحات.386 و.50 و.618 البنية الأساسية لشبكات Fibonacci الموجودة في حزم برامج السوق الشائعة ، مع بدء مستويات.214 و.786 خلال فترات التقلبات العالية. تعتبر تقنية التحليل الأولي بسيطة بما يكفي للاعبين في السوق على جميع المستويات لفهمها وإتقانها. كل ما عليك هو وضع الشبكة على نقاط النهاية الرئيسية العليا والمنخفضة في اتجاه صعودي أو هبوطي وابحث عن التوافق الوثيق مع المنعطفات الرئيسية للسعر.
يتطلب تحليل السوق الأعمق جهداً أكبر لأن الاتجاهات ظواهر متناسقة ، مما يعني أنها يمكن أن تنقسم إلى موجات أصغر وأكبر تظهر اتجاه سعر مستقل. على سبيل المثال ، سلسلة من الترند الصاعد والتوجه النازل سوف تدمج نفسها في اتجاه صعودي لمدة عام أو عامين في مؤشر S&P 500 أو Dow Industrials. نرى هذا التعقيد بشكل أوضح عند التحول إلى أعلى ، من الرسوم البيانية اليومية إلى الأسبوعية ، أو أقل ، من الرسوم البيانية اليومية إلى 60 دقيقة أو 15 دقيقة.
استراتيجية فيبوناتشي فلوش
ستعمل شبكة Fibonacci واحدة على الرسم البياني اليومي على تحسين النتائج ، لكن النسب تصبح موضع تركيز أكثر حدة عند فحص إطارين زمنيين أو أكثر. سيجد المتداولون المتأرجحون الذين يقومون بالخطوة التالية قيمة كبيرة في الرسوم البيانية اليومية والدقيقة 60 ، في حين سيستفيد توقيت السوق عندما يتراجعون ويجمعون بين الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية. في كلتا الحالتين ، تحدد المحاذاة بين مستويات Fib الرئيسية في أطر زمنية مختلفة الدعم والمقاومة المخفية التي يمكن استخدامها للدخول والخروج والتوقف عن الموضع.
على سبيل المثال ، في الرسم البياني أعلاه ، سترى أن أسهم شركة Microsoft (MSFT) قد انخفضت إلى مستوى عميق عند 42.10 دولار في أكتوبر وارتفعت في موجة عمودية انتهت عند 50.05 دولار بعد بضعة أسابيع. استقر التراجع اللاحق على مستوى تصحيح 38.2 ٪ (.382) لمدة أربع جلسات وانهار إلى فجوة منتصف ديسمبر التي هبطت السعر على تصحيح فيبوناتشي 61.8 ٪ (.618). يمثل هذا المستوى أدنى مستوى قابل للتداول قبل الانتعاش الحاد الذي يتوقف عند مستوى الاسترداد 78.6٪ (.786). (لمعرفة المزيد ، راجع: كيفية رسم مستويات فيبوناتشي .)
لاحظ كيف تتفاعل ميزات الرسوم البيانية الأخرى مع مستويات فيبوناتشي الرئيسية. عمليات البيع إلى مستوى 62٪ تملأ أيضًا فجوة أكتوبر (الدائرة الحمراء) في حين أن ارتدادات الارتداد اللاحقة بالقرب من أعلى مستويات التأرجح في 3 نوفمبر (الخط الأزرق) تتماشى مع ارتداد 78.6٪. هذا يخبرنا أن تحليل فيبوناتشي يعمل بشكل أكثر فاعلية عندما يقترن بالقوى الفنية الأخرى في اللعب ، مثل الفجوات ، المتوسطات المتحركة والارتفاعات والقيعان الملحوظة بسهولة.
الآن ، دعنا نصلح ونحدد تقنية فيبوناتشي التي يمكنك استخدامها للعثور على إدخالات منخفضة المخاطر لم يفوتها لاعبون أقل تقيدًا بالسوق. يقع انخفاض السعر على مستوى تصحيح 38 ٪ لمدة أربع جلسات ، مما يمتص عرضًا لرأس المال يبحث عن انعكاس. الفجوة الهابطة تصيد هذا الحشد ، الذي تزعزع في الوقت نفسه يسجل السهم أدنى مستوى متقلب عند مستوى 62 ٪. في حين أنه من المنطقي الشراء عند مستوى الدعم هذا ، إلا أنها استراتيجية محفوفة بالمخاطر لأن الفجوة يمكن أن تقتل الاتجاه الصعودي بسهولة وتفرض انهيارًا آخر.
التالي يأتي الجزء المهم. الارتفاع مرة أخرى فوق تصحيح 38 ٪ يعيد الدعم ، مما أدى إلى فيبوناتشي فلوش شراء إشارة ، والتنبؤ بأن المراكز التي اتخذت قرب 47 $ سوف تنتج ربح موثوق. في الوقت نفسه ، يحجم المساهمون المنهكون عن الشراء مرة أخرى بهذا السعر لأنه ، كما يقول التعبير ، "مرة يعضون ، يخجلون مرتين". هذا يقلل من الاهتمام بالتجارة مع السماح لأموال جديدة بتحمل المخاطر في شريط أقل تقلبًا ، والاعتماد على ميل طويل ملحوظ لدعم الدعم بعد اختباره وكسره ثم إعادة حسابه. (للمزيد ، انظر: أساسيات الدعم والمقاومة .)
إستراتيجية Parabola Pop
بالإشارة إلى الرسم البياني أعلاه كمثال ، فإن مستوى تصحيح 78.6 ٪ يقف في وضع الحراسة باعتباره الحاجز التوافقي الأخير قبل أن تكمل الأداة تقلب سعر 100 ٪ (أعلى أو أقل). هذه معلومات قيمة لأنها تخبرنا أن الاختراق فوق هذا المستوى في اتجاه صعودي ، أو انهيار في اتجاه هابط ، سيمتد على طول الطريق حتى آخر ارتفاع مرتفع أو منخفض كهدف أدنى. يشير القيام بالرياضيات إلى ركوب مجاني لآخر 21.6٪ من موجة الارتفاع أو موجة البيع.
تعمل إستراتيجية Parabola Pop هذه بشكل جيد على الأطر الزمنية الأطول ويمكن أن توفر دخولًا مبكرًا إلى الاختراقات والانهيارات الرئيسية في القضايا الشائعة. على سبيل المثال ، انظر إلى Facebook، Inc. (FB) بعد أن بلغ ذروته عند 72.59 دولارًا في مارس 2014 وأدخل تصحيحًا وجد الدعم في منتصف الخمسينيات دولارًا. وصل الارتداد اللاحق إلى تصحيح 78.6 ٪ عند 68.75 دولار بعد شهرين وتوقف ، مما أدى إلى ما يقرب من ثلاثة أسابيع من العمل الجانبي.
ارتفع السهم فوق المقاومة التوافقية في 21 يوليو (خط أحمر) وانطلق ، واستكمل آخر 21.4 ٪ من تأرجح الأسعار بنسبة 100 ٪ في أربع جلسات فقط. بالإضافة إلى ذلك ، حقق اليوم الرابع اختراقًا أعلى مستوى في مارس ، مما أدى إلى ظهور مجموعة جديدة من إشارات الشراء التي أعطت للمساهمين الذين يركزون على فيبوناتشي العديد من الخيارات المربحة ، بما في ذلك تركها أو جني أرباح جزئية أو المخاطرة برصيد الاتجاه الصعودي الجديد.
يبرز اختراق Facebook ميزة ثانية لاستراتيجية Parabola Pop. تميل الأسواق إلى التوجه نحو هذه المستويات بنسبة 100٪ ، كما لو أن المغناطيس يضغط على حركة السعر. هذا الميل مكافئ يمكن أن تسفر عن نتائج بارزة على مدى فترات زمنية قصيرة جدا. بالطبع ، هذا ليس شيئًا معينًا لأن أي شيء يمكن أن يحدث في أي وقت في أسواقنا الحديثة ، ولكن حتى الميل الطفيف نحو العلامات العمودية يمثل ميزة واضحة على المنافسة.
كملاحظة أخيرة ، يمثل الاتجاه من 78.6٪ إلى 100٪ ميلًا كسريًا يظهر في جميع الأطر الزمنية ، من 15 دقيقة عبر الرسوم البيانية الشهرية ، ويمكن تداوله بشكل فعال سواء كنت مستغل أو مؤقت سوق. ومع ذلك ، من المرجح أن تواجه فترات الإغلاق خلال اليوم عمليات الهبوط وعمليات الهز التي تقتل التجارة ، في حين أن حجم الارتفاع أو عمليات البيع المتوقعة غالباً ما يكون صغيراً للغاية بحيث لا يمكن تحقيق ربح يمكن الاعتماد عليه ، خاصة بعد التأثير السلبي لتكاليف المعاملات. (لمزيد من المعلومات ، راجع: مقدمة إلى SAR مكافئ .)
الخط السفلي
إن عرض اتجاهات السوق من خلال عدسات شبكة فيبوناتشي يمكّن المستثمرين من رؤية أنماط أكبر تتجاوز حالات الانكماش والانكماش الفوري وتحديد آفاق الأرباح التي قد تتجاوز مجرد وجهة نظر المستثمرين الذين تفزعهم نظرة قصيرة الأجل إلى الاتجاهات. إذا تم استخدامها بشكل جيد ، فإن أدوات تحليل فيبوناتشي تزود المستثمر بالثقة والرؤى اللازمة لمقاومة الاهتزازات الناجمة عن الركود الحاد والاستفادة من الفرص للاستفادة من الاقتراب من التحولات الرأسية. ومع ذلك ، يتطلب القيام بذلك استعدادًا لتحمل التقلبات الثابتة التي تحدث خلال فترات زمنية مضغوطة لرؤية تحركات السوق التي يتوقعها مؤمن فيبوناتشي ، بناءً على صيغ الرياضيات التي صمدت أمام اختبار الزمن. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: استراتيجيات التداول فيبوناتشي تصحيحات .)
