تجتذب غالبية أسهم FAANG رغبة شراء في نهاية أغسطس ، وتحولت إلى أعلى عند مستويات الأسعار التي قد تدعم موجات التعافي لعدة أسابيع. ومع ذلك ، قد تختلف الثروات الفردية ، لذلك اختر التعرض بحكمة إذا كنت ترغب في الاستحواذ عليها ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأرباح قصيرة الأجل قد يتعين أخذها بقوة عندما تصل الموجة التالية من ضغوط البيع إلى السوق في سبتمبر أو أكتوبر.
لنبدأ باستبعاد Netflix، Inc. (NFLX) ، التي سُحقت بعد ارتفاع الرسوم الشهرية بنتائج عكسية في الربع الثاني ، مما أدى إلى ضعف نمو المشترك الفصلي. سيواجه السهم ضغوطًا تنافسية هائلة في الأشهر المقبلة ، حيث ستصدر شركة داو مكونات شركة والت ديزني (DIS) وشركة أبل (AAPL) خدمات البث في الربع الرابع. إذا تم جمعها مع نزوح قوي للمساهمين ، فمن المحتمل أن السوق الصاعدة لأسهم Netflix قد انتهت.
تبدو شركة Apple خيارًا جيدًا للتداول في أواخر الصيف بعد أن تخلصت من عدة غارات على الدببة تهدف إلى جر السهم إلى ما دون 200 دولار وكسر المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 190 دولارًا. أعلنت الشركة للتو أنها ستكشف النقاب عن جهاز iPhone التالي في 10 سبتمبر ، مما يوفر مصدرًا مناسبًا لضغط الشراء خلال الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن هذه "الأحداث" غالباً ما تؤدي إلى ردود فعل قوية على بيع الأخبار.
TradingView.com
لقد كان Facebook، Inc. (FB) مؤدًا مرنًا بشكل غير عادي هذا الصيف على الرغم من المعنويات السلبية والبدء الفاشل في الميزان ، وهي عملة الشركة المشفرة محليًا. تم تداول السهم في غضون 10 نقاط من أعلى مستوياته على الإطلاق في 2018 أعلى من 218 دولارًا في يوليو ، وانقلب على ذيله ، وانخفض إلى مستوى دعم قوي خلال 50 يومًا و 200 يومًا حول 175 دولارًا. انتعش السهم بقوة بعيدًا عن قاعة التداول هذه ، في ارتفاع قد يزيد قوته في الأسابيع المقبلة.
يمثل الارتفاع الحالي رابع اختبار ناجح عند هذا المستوى في عام 2019 ، ويتوقع أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يتحدى الآن 2018. بالمقابل ، يمكن أن يدفع دافع الشراء ربحًا قدره 30 نقطة لمركز مناسب في الوقت الذي يزيد فيه احتمالات حدوث اختراق للربع الرابع يزيل المقاومة عند المستوى النفسي 200 دولار. ومع ذلك ، من الأفضل رؤية المركز من خلال عدسة قصيرة الأجل في الوقت الحالي ، نظرًا للاحتمالات المنخفضة لصفقة تجارية مع الصين.
TradingView.com
أمضى سهم شركة Alphabet Inc. (GOOGL) الأسابيع الأربعة الماضية في بناء قاعدة عند دعم EMA متوافق مع 50 أسبوعًا و 200 يوم بالقرب من 1150 دولارًا بعد تصاعد هذا الحاجز مع وجود فجوة ارتفاع 93 نقطة كرد فعل على أرباح يوليو. توقف الارتفاع خلال 30 نقطة عن أعلى مستوى له على الإطلاق في أبريل عند 1،297 دولارًا ، وسد الفجوة الهائلة في البيع جزئيًا ، وانعكس في أغسطس. تراجعت ضغوطات البيع بعد امتلاء فجوة الأرباح ، بينما قضى السهم بقية الشهر في العمل على قراءات ذروة الشراء.
يمكن أن تصل موجة التعافي في سبتمبر إلى الفتح في فجوة شهر يوليو عند 1،228 دولار كهدف أول صعودي ، لكن ستكون هناك حاجة لقوة شراء كبيرة لتحدي قمة أبريل - لسببين. أولاً ، لا يزال العديد من المساهمين محاصرين داخل فجوة البيع وسيستخدمون الارتداد التالي للخروج من المراكز الخاسرة ، والثاني ، ارتفاع 2019 أيضًا يشير إلى فشل فاشل فوق قمة 2018 عند 1،291 دولار ، مما يعزز مقاومة النطاق التي امتدت الآن على مدى 13 شهرًا.
TradingView.com
ارتفع سهم Amazon.com (AMZN) في حدود 15 نقطة من أعلى مستوى في أغسطس 2018 بالقرب من 2050 دولارًا في منتصف يوليو ، وانخفض بشكل حاد إلى الأسبوع الأول من أغسطس ، حيث هبط على قمة EMAs التي مدتها 50 أسبوعًا و 200 يوم. يختبر السهم مستوى الدعم هذا لمدة شهر تقريبًا ، في حين انخفض مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي إلى القراءة الفنية الأكثر تشبعًا في البيع منذ أغسطس 2017.
مجتمعة ، يمكن أن يصل الارتداد إلى مقاومة النطاق ويستكمل المرحلة التالية من الكوب ويتعامل مع نمط الاختراق. قد يكون ذلك إنجازًا كبيرًا في ضوء الرياح المعاكسة للحرب التجارية ، ولكن كما رأينا في الأسابيع الأخيرة مع Walmart Inc. (WMT) و Target Corporation (TGT) ، يبدو أن اللاعبين في السوق على استعداد لشراء أفضل الأسماء التجارية. بالطبع ، قد يتبخر هذا العرض إذا ازدادت التوترات التجارية سوءًا ، ولكن الآن على الأقل ، عادت مجموعة البيع بالتجزئة إلى مسار الانتعاش.
الخط السفلي
يبدو أن معظم أعضاء FAANG مستعدون للارتداد بقوة ومكافأة المراكز الطويلة ذات التوقيت المناسب.
