ما هي نظرية إليوت ويف؟
تم تطوير نظرية Elliott Wave بواسطة Ralph Nelson Elliott لوصف تحركات الأسعار في الأسواق المالية ، والتي لاحظ فيها وحدد أنماط الموجات الكسورية المتكررة. يمكن تحديد الموجات في حركات أسعار الأسهم وفي سلوك المستهلك. يمكن وصف المستثمرين الذين يحاولون الاستفادة من اتجاه السوق على أنهم "يركبون الموجة". تسمى الحركة الكبيرة القوية التي يقوم بها ملاك المنازل لاستبدال قروض الرهن العقاري الحالية بأخرى جديدة لها شروط أفضل ، موجة إعادة التمويل.
إليوت أساسيات نظرية الموجة
أصول نظرية إليوت ويف
تم تطوير نظرية إليوت ويف من قبل رالف نيلسون إليوت في الثلاثينيات. بعد إجباره على التقاعد بسبب مرض ما ، احتاج إليوت إلى شيء ليحتل وقته وبدأ في دراسة الرسوم البيانية للساعة والشهرية والأسبوعية واليومية التي تتم صناعتها لمدة 75 عامًا عبر مؤشرات مختلفة.
اكتسبت النظرية سمعة سيئة في عام 1935 عندما قدمت إليوت تنبؤًا غريبًا عن قاع سوق الأسهم وأصبحت منذ ذلك الحين عنصرًا رئيسيًا لآلاف مديري المحافظ والتجار والمستثمرين من القطاع الخاص.
وصف RN Elliott قواعد محددة تحكم كيفية تحديد أنماط الموجة هذه والتنبؤ بها والاستفادة منها. تتم تغطية هذه الكتب والمقالات والرسائل في "RN Elliott's Masterworks" ، الذي تم نشره في عام 1994. Elliott Wave International هي أكبر شركة مستقلة للتحليل المالي وتوقعات السوق في العالم والتي يعتمد تحليلها على السوق وتوقعها على نموذج Elliott.
كان RN Elliott حريصًا على ملاحظة أن هذه الأنماط لا توفر أي نوع من اليقين بشأن حركة السعر في المستقبل ، بل تعمل في المساعدة على ترتيب احتمالات تحرك السوق في المستقبل. يمكن استخدامها بالاقتران مع أشكال أخرى من التحليل الفني ، بما في ذلك المؤشرات الفنية ، لتحديد فرص محددة. قد يكون لدى المتداولين تفسيرات مختلفة لبنية Elliott Wave للسوق في وقت معين.
الماخذ الرئيسية
- Elliott Wave Theory هي طريقة للتحليل الفني تبحث عن أنماط أسعار طويلة الأجل زائدة عن الحاجة مرتبطة بالتغيرات المستمرة في معنويات المستثمرين وعلم النفس. تحدد النظرية الأمواج المحددة كموجات دافعة تنشئ نمطًا وموجات تصحيحية تعارض الاتجاه الأكبر. كل مجموعة من الموجات هي نفسها متداخلة ضمن مجموعة أكبر من الموجات التي تلتزم بنفس النمط الدافع / التصحيحي ، الموصوف بأنه مقاربة كسورية للاستثمار.
كيف إليوت موجات العمل
يحاول بعض المحللين الفنيين الاستفادة من أنماط الموجة في سوق الأسهم باستخدام نظرية موجة إليوت. تقول هذه الفرضية أن تحركات أسعار الأسهم يمكن التنبؤ بها لأنها تتحرك في تكرار أنماط صعودًا وهبوطًا تسمى الموجات التي يتم إنشاؤها بواسطة علم نفس المستثمر.
تحدد النظرية عدة أنواع مختلفة من الأمواج ، بما في ذلك الموجات الدافعة ، الأمواج النابضة ، والأمواج التصحيحية. أنها ذاتية ، وليس كل المتداولين يفسرون النظرية بالطريقة نفسها ، أو يتفقون على أنها استراتيجية تداول ناجحة. إن الفكرة الكاملة لتحليل الموجات نفسها لا تساوي تشكيل مخطط منتظم ، حيث يمكنك ببساطة اتباع التعليمات ، على عكس معظم تشكيلات الأسعار الأخرى. يقدم تحليل الموجة نظرة ثاقبة ديناميات الاتجاه ويساعدك على فهم تحركات الأسعار بطريقة أعمق بكثير.
صورة لجولي بانج © Investopedia 2020
يتكون مبدأ موجة إليوت من الموجات الدافعة والتصحيحية في جوهرها.
الدافع موجات
تتكون موجات الاندفاع من خمس موجات فرعية تجعل الحركة الصافية في نفس اتجاه اتجاه الدرجة الأكبر التالية. هذا النمط هو الموجة الدافعة الأكثر شيوعًا والأسهل على الفور في السوق. مثل جميع الموجات الدافعة ، يتكون من خمس موجات فرعية ؛ ثلاثة منهم أيضا موجات دافعة واثنان موجات تصحيحية. هذا هو المسمى بنية 5-3-5-3-5 ، والذي هو مبين أعلاه.
ومع ذلك ، فقد ثلاث قواعد تحدد تشكيلها. هذه القواعد غير قابلة للكسر. إذا تم انتهاك أحد هذه القواعد ، فإن البنية ليست موجة دافعة وسيحتاج المرء إلى إعادة تسمية موجة الاندفاع المشتبه فيها. القواعد الثلاثة هي: الموجة الثانية لا يمكنها استعادة أكثر من 100 بالمائة من الموجة الأولى ؛ موجة ثلاثة لا يمكن أن يكون أقصر من الأمواج واحد وثلاثة وخمسة.
موجات تصحيحية
تتكون الأمواج التصحيحية (تسمى أحيانًا الأمواج القطرية) من ثلاث موجات فرعية أو مزيج من ثلاثة موجات تجعل الحركة الصافية في الاتجاه المعاكس لاتجاه الدرجة الأكبر التالية. مثل كل الموجات الدافعة ، فإن هدفها هو تحريك السوق في اتجاه الاتجاه.
أيضا ، مثل جميع الموجات الدافعة ، يتكون من خمس موجات فرعية. الفرق هو أن القطر يشبه إسفين التمدد أو الانكماش. أيضًا ، قد لا تحتوي الموجات الفرعية للقطر على خمسة ، وهذا يتوقف على نوع القطر الذي يتم ملاحظته. كما هو الحال مع الموجة الدافعة ، فإن كل موجة فرعية من قطري لا تسترجع تمامًا الموجة الفرعية السابقة ، وقد لا تكون الموجة الفرعية الثالثة من الموجة هي أقصر موجة.
تندمج هذه الموجات التصحيحية والموجهة في كسورية متشابهة ذاتياً لإنشاء أنماط أكبر. على سبيل المثال ، قد يكون الرسم البياني لمدة عام في منتصف الموجة التصحيحية ، ولكن قد يظهر الرسم البياني لمدة 30 يومًا موجة دافعة متنامية. وبالتالي ، قد يكون لدى المتداول الذي يستخدم تفسير موجة إليوت هذا نظرة هبوطية طويلة الأجل مع توقعات صعودية على المدى القصير.
أدرك إليوت أن تسلسل فيبوناتشي يدل على عدد الموجات في النبضات والتصحيحات. عادة ما تظهر العلاقات الموجية في السعر والوقت نسب فيبوناتشي ، مثل ~ 38 ٪ و 62 ٪. على سبيل المثال ، قد يكون للموجة التصحيحية ارتداد بنسبة 38٪ من الدافع السابق.
طور محللون آخرون مؤشرات مستوحاة من مبدأ Elliott Wave ، بما في ذلك Elliott Wave Oscillator ، والتي تظهر في الصورة أعلاه. يوفر مذبذب طريقة محوسبة للتنبؤ اتجاه السعر في المستقبل على أساس الفرق بين المتوسط المتحرك لمدة خمس فترات و 34 فترة. يطبق نظام الذكاء الاصطناعي لـ Elliott Wave International ، كل قواعد وإرشادات موجة Elliott على البيانات لإنشاء تحليل آلي لموجة Elliott.
