سجلت Dollar Tree، Inc. (DLTR) خسارة كبيرة في الأرباح عندما أصدرت نتائج ربع سنوية قبل الافتتاح في 26 نوفمبر. أغلق السهم عند 112.39 دولار في 25 نوفمبر ، ثم انخفض في 26 نوفمبر عند 95 76 دولار ل فجوة السعر ما يقرب من 15 ٪. اختبر السهم مستوى المخاطرة الفصلي عند 113.14 دولار في 25 نوفمبر قبل الأرباح وبعد ذلك انخفض إلى ما دون مستوى القيمة نصف السنوية عند 102.34 دولار.
تمكن المستثمرون الذين يتابعون الرسوم البيانية من بيع الأسهم قبل انهيار الأسهم. كما قدم الرسم البياني الأسبوعي تحذيرا بملف تعريف سلبي. تداول السهم دون "ارتداده إلى الوسط" أو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع عند 90.58 دولارًا ، ثم أنهى الأسبوع الماضي فوق هذا المستوى الرئيسي.
أضاع الدولار تري تقديرات أرباح السهم (EPS) من النيكل ، وكان توجيهها مخيبًا للآمال. كان المستثمرون الذين يتطلعون للقبض على هذا السقوط الهابط قد فعلوا ذلك عند "ارتداده إلى الوسط" عند 90.58 دولار. أغلق السهم الأسبوع الماضي عند 92.24 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 2.1٪ على مدار العام وبزيادة 12.9٪ عن أدنى مستوى له عند 81.71 دولار تم نشره في 10 ديسمبر ، 2018. وحددت الأسهم أعلى مستوى خلال اليوم عند 119.71 دولار في 22 أكتوبر وانتهت الأسبوع الماضي في سوق الأراضي الهابطة انخفض بنسبة 22.9 ٪. هذه ليست مفاجأة ، حيث أظهر السهم تشكيل "فقاعة مكافئ متضخم" على الرسم البياني الأسبوعي عند أعلى مستوى.
الرسم البياني اليومي لشجرة الدولار
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Dollar Tree سهمًا شديد التذبذب في عام 2019. أغلق السهم 2018 عند 90.32 دولارًا ، وكان ذلك بمثابة مدخل رئيسي لتحليلات الملكية الخاصة بي. لم يتم اختبار مستوى المخاطرة السنوي عند 116.69 دولار حتى 16 أكتوبر وكان مستوى لجني الأرباح. وكان إغلاق 107.39 دولار في 28 يونيو مدخلات مهمة أخرى. كان محور النصف الثاني من عام 2019 نقطة جذب في الفترة ما بين 30 يوليو و 4 سبتمبر ، ثم جاءت فجوة السعر تحتها بعد تقرير الأرباح في 26 نوفمبر.
إغلاق 114.16 دولار في 30 سبتمبر كان مدخلات أخرى لتحليلاتي ، والمحور الفصلي الرابع للدولار تري هو 113.14 دولار. كان هذا المستوى نقطة جذب بين 1 أكتوبر و 25 نوفمبر ، عندما كان مستوى محفوف بالمخاطر قبل الأرباح. كان إغلاق 91.46 دولار في 29 نوفمبر مدخلات أخرى أسفرت عن مستويات مخاطرة شهرية وأسبوعية عند 101.85 دولار و 99.75 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لشجرة الدولار
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Dollar Tree سلبي ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع عند 103.95 دولار. تداول السهم دون متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 90.58 دولار الأسبوع الماضي ثم أنهى الأسبوع فوقه. انتهت قراءة مؤشر الاستوكاستك البطيء الأسبوعي 12 × 3 × 3 الأسبوع الماضي منخفضة إلى 45.51 ، منخفضة من 58.30 يوم 29 نوفمبر. عند أعلى مستوى في 22 أكتوبر ، كانت هذه القراءة أعلى من 90.00 كـ "فقاعة مكافئة متضخمة" ، والتي سبقت 22.9 ٪ انخفاض.
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم Dollar Tree ضعفًا إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع عند 90.58 دولارًا وقلص الحيازات على المستويات الخطرة الشهرية ونصف السنوية والربع سنوية والسنوية عند 101.25 دولارًا و 102.34 دولارًا و 113.14 دولارًا و 116.69 دولارًا على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة ، ولا يزال المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. حدد الإغلاق في 29 نوفمبر المستوى الشهري لشهر ديسمبر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 مع قراءات فوق 80.00 تعتبر ذروة شراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
