جدول المحتويات
- 1. قد تولد الرضا
- 2. الصفقات غير الواقعية
- 3. استراتيجيات محفوفة بالمخاطر
- 4. عوامل أخرى غير مدروسة
- 5. علم النفس غير محسوبة
- الخط السفلي
إذن ، لقد حصلت على آلاف الدولارات من الأرباح الورقية على محاكي الأسهم المفضل لديك ، والآن أنت على استعداد لاتخاذ الخطوة الكبيرة من التداول الافتراضي إلى الشيء الحقيقي؟ خشية أن تعتقد أن عملية الانتقال ستكون عملية سهلة ، كن على علم بأن التداول في العالم الحقيقي هو لعبة كرة مختلفة تمامًا عن التداول المحاكى. فيما يلي خمس عيوب لمحاكاة الأسهم.
الماخذ الرئيسية
- إذا كنت قد توصلت إلى استراتيجية تداول جديدة أو نموذج سوق ، فإن الفكرة الجيدة هي إعادة اختبارها باستخدام تجارة أو أرباح أو خسائر محاكية. في حين أن هناك ميزة كبيرة للمحاكاة ، فهناك أيضًا العديد من المخاطر التي يجب على المتداولين التعامل معها. ندرك أن الاعتماد على النموذج وإغراء التعقيد وانعدام علم نفس السوق في البيانات المحاكاة كلها عوامل سلبية محتملة.
1. محاكاة التداول قد تولد الرضا عن النفس
ولعل أكبر خطر يواجهه محاكي الأسهم هو أنه قد يهدئ المتداول المبتدئ إلى إحساس خاطئ بالرضا عن النفس إذا كان لديه سلسلة من التداولات الافتراضية الناجحة. كما سيشهد أي متداول ، فإن التداول في الحياة الواقعية يفرض العديد من التحديات - بعضها مفصل أدناه - والتي ليست جزءًا من بيئة التداول الافتراضية. نتيجة لذلك ، يمكن أن تختلف نتائج التداول في العالم الحقيقي بشكل كبير عن نتائج التداول المحاكاة.
2. الصفقات غير الواقعية
أصبحت أجهزة محاكاة الأوراق المالية أكثر تطوراً من حيث عروضها ، ويقترب عدد منها من محاكاة تجربة الحياة الحقيقية للتداول. لكن معظم أجهزة المحاكاة لا توفر بيئة تداول في الوقت الحقيقي بأسعار حية. يمكن أن يكون هذا عائقًا كبيرًا ، حيث يمكن أن تكون قرارات التداول التي تتخذ على أساس الأسعار الحية مختلفة بشكل ملحوظ عن تلك التي يتم اتخاذها مع الاستفادة من تأخر 15-20 دقيقة وهي ميزة شائعة في برامج محاكاة تداول الأسهم.
قد تكون الأسعار التي تم الحصول عليها لمراكز الفتح والإغلاق في محاكي الأسهم مختلفة تمامًا عن تلك التي تم الحصول عليها في العالم الحقيقي. على سبيل المثال ، قد يكون هناك فقط 500 سهم من الأسهم معروضة بسعر 10 دولارات في السوق. لكن إذا وضع المتداول الافتراضي طلبًا للحصول على 5000 سهم في محاكي الأسهم ، فقد يحصل على "شغل" بالسعر الحالي البالغ 10 دولارات لكل 5000 سهم من الطلب الظاهري ، على الرغم من أن عُشر الأسهم فقط يتم عرضها بهذا السعر..
3. استراتيجيات محفوفة بالمخاطر
نظرًا لعدم وجود رأس مال فعلي على المحك ، فقد يشجع محاكي الأسهم الإفراط في المخاطرة ويشكل عادات تجارية يصعب التخلص منها في العالم الحقيقي. تحتاج الاستراتيجيات مثل البيع على المكشوف وتداول الزخم واستخدام الرافعة المالية إلى درجة معينة من الخبرة بسبب درجة المخاطرة العالية. قد تظهر هذه الاستراتيجيات في بيئة المخزون المحاكاة أسهل من تلك الموجودة في العالم الحقيقي.
4. عوامل أخرى غير مدروسة
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرارات التداول والاستثمار ، مثل التسامح مع المخاطر وأفق الاستثمار وأهداف الاستثمار والقضايا الضريبية والحاجة إلى التنويع وما إلى ذلك. قد لا تأخذ محاكيات الأسهم كل هذه العوامل في الاعتبار. إدخال مثل هذه القيود في العالم الحقيقي يعني أن نتائج الاستثمار أو التداول قد تكون مختلفة تمامًا عن النتائج المحاكاة.
5. استثمار علم النفس الذي لم يدخل في الحساب
ربما يكون هذا هو أكبر عيب في أجهزة محاكاة الأسهم ، لأنه من المستحيل أن يأخذ علم نفس المستثمر في الاعتبار لأن النقد الثابت الفعلي ليس في خطر. أحد المبادئ الأساسية لنجاح التداول هو تقليل الخسائر والسماح للفائزين بالفرار. في حين أنه من السهل الالتزام بهذا المبدأ في التجارة المحاكاة ، إلا أنه يختلف تمامًا في العالم الواقعي ، حيث يكون الاتجاه العام هو عكس ذلك تمامًا. وذلك لأن معظم المستثمرين يتمسكون بمركز خاسر على أمل أن يعود في النهاية لكسر أو الربح لأنه من الصعب نفسيا قبول الخسارة.
من الصعب مقاومة إغراء جني الأرباح مبكرًا في العالم الواقعي ، خوفًا من أن يتحول المركز الفائز إلى مركز خاسر. علم نفس المستثمر هو عامل قوي للغاية يفصل بين التجار والمستثمرين الناجحين عن أولئك الذين لم ينجحوا. هذا لا يمكن استنساخها في محاكاة الأسهم.
الخط السفلي
تُمكّن محاكيات الأوراق المالية الشخص من ممارسة التداول دون تعريض أي رأس مال فعلي للخطر وفي بيئة قريبة جداً من العالم الواقعي. لكن لديهم أيضًا عددًا من العيوب التي يجب أن تكون على دراية بها تمامًا ، قبل الانتقال إلى التداول الفعلي.
