انخفض سهم Citigroup Inc. (C) بحوالي 11٪ عن أعلى مستوياته هذا العام وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل أكبر البنوك الأمريكية. قد تكون هذه مجرد بداية. وفقًا للتحليل الفني ، قد تنخفض أسهم البنك بنسبة 10٪ إضافية عن سعرها الحالي البالغ حوالي 73 دولارًا. مثل هذا الانخفاض من شأنه أن يدفع الأسهم بنسبة 18 ٪ من أعلى مستوى خلال اليوم 2018 في يناير.
من العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسهم سيتي جروب تدهور توقعات الإيرادات. يقوم المحللون بتخفيض توقعات إيراداتهم لرصيد 2018 وما بعده ، على الرغم من تحسن الأرباح. (انظر: بيع البنوك الكبرى بعد الأرباح. )
ضعف الرسم البياني الفني
يتجه الرسم البياني الفني لسيتي جروب نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروته في يناير. بالإضافة إلى ذلك ، لم يتمكن السهم من الارتفاع فوق مستوى 73 دولار تقريبًا منذ بداية مايو ، وهو مستوى من المقاومة الفنية. فشل السهم في الارتفاع فوق 73 دولارًا ، مما خلق نمط انعكاس فني هبوطي يعرف باسم القمة الثلاثية. هذا يشير إلى أن سهم Citigroup سينخفض في الأسابيع المقبلة. إذا حدث ذلك ، فإن المستوى التالي من الدعم الفني الكبير هو 65.90 دولار.
مؤشر القوة النسبية (RSI) يتجه هبوطيًا أيضًا حيث بلغ ذروته عند مستويات التشبع في الشراء أعلى بكثير من 70 في أكتوبر من عام 2017. يستمر الاتجاه الهبوطي لمؤشر القوة النسبية ، مما يدل على انخفاض الأسهم. كانت مستويات الصوت ضعيفة أيضًا مؤخرًا وأقل من المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر. إنه يشير إلى عدم وجود قناعة كبيرة بين المشترين.
انخفاض الإيرادات
C تقديرات الإيرادات لبيانات السنة المالية الحالية حسب YCharts
أحد أسباب المخطط الفني الهبوطي هو انخفاض تقديرات الإيرادات. انخفضت توقعات الإيرادات لعام 2018 إلى 74.0 مليار دولار من التقديرات السابقة البالغة 74.3 مليار دولار. وفي الوقت نفسه ، انخفضت تقديرات عامي 2019 و 2020 أيضًا.
ارتفاع الأرباح
تقديرات EPS للسنة المالية الحالية حسب YCharts
قد تكون تقديرات الأرباح القوية للمحللين لسيتي جروب خادعة لأنها مدفوعة جزئياً بإعادة شراء الأسهم الرئيسية. أعلنت الشركة عن خطة بقيمة 22 مليار دولار في نهاية يونيو ، منها 17.2 مليار دولار في المخزون. قام المحللون بزيادة تقديرات أرباحهم لعام 2018 بنسبة 1.5 ٪ إلى 6.57 دولار للسهم ، بزيادة عن التوقعات السابقة عند 6.47 دولار . (انظر: سهم Citigroup قد يرتفع بنسبة 10 ٪ مع نمو الأرباح. )
هذه الصورة المختلطة للغاية هي السبب في أن أسهم سيتي جروب من المرجح أن تستمر في الكفاح. قد لا يحصل المستثمرون على وضوح تام حول أعماله حتى يتم نشر تقارير البنك في شهر أكتوبر.
