Citigroup Inc. (C) هي رابع أكبر البنوك الأربعة "الكبيرة جدًا بحيث لا يمكن أن تفشل". أغلق السهم يوم الثلاثاء ، 8 يناير ، عند 55.46 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 6.5٪ حتى الآن في عام 2019 ، لكنه لا يزال في منطقة السوق الهبوطية بنسبة 31.3٪ أدنى من مستوى 2018 البالغ 80.70 دولار والذي تم تحديده في 29 يناير 2018. ارتفع السهم بنسبة 14.5٪ منذ انخفاض عيد الميلاد عند 48.42 دولار في 26 ديسمبر.
تقوم Citigroup بالإبلاغ عن أرباح ربع سنوية قبل جرس الافتتاح في 14 يناير ، ومن المتوقع أن تنشر أرباح لكل سهم بقيمة 1.61 دولار. في الأساس ، هذا البنك الضخم رخيص ، حيث بلغت نسبة الربح إلى العائد 8.80 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.24 ٪ ، وفقًا لماكروتريندز. لقد تجاوز العملاق المصرفي تقديرات ربحية السهم في 15 ربعًا متتاليًا ، لكن سلسلة النجاح هذه لا تزال تترك الأسهم غارقة في السوق الهابطة.
أحد الأسباب الرئيسية لقلق النظام المصرفي هو إلغاء الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي. اعتبارًا من 2 كانون الثاني (يناير) ، تم تحديد الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي عند 4.058 تريليون دولار ، بانخفاض 442 مليار دولار منذ نهاية سبتمبر 2017 ، عندما بلغت 4.5 تريليون دولار. صرف بنك الاحتياطي الفيدرالي 30 مليار دولار من الميزانية العمومية في ديسمبر ، عندما كان من المتوقع 50 مليار دولار. يوم الجمعة الماضي ، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ عملية إلغاء الميزانية العمومية إذا شعر أنه عامل يسبب مشاكل في الأسواق المالية. هذه الخطوة لإبطاء التصريف في ديسمبر تظهر هذا القلق!
كيف يمكنك أن تثق تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي باول؟ خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة وارتفاع سعر الفائدة في 19 ديسمبر ، صرح باول بأن تخفيض الميزانية العمومية كان سلسًا. وأشار إلى أن الجريان السطحي صغير ولا يسبب مشاكل كبيرة. كيف يمكن أن يكون مخطئا جدا؟ الآن ليس لدى السوق أي إرشادات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سرعة فك الميزانية العمومية وعما إذا كانت هناك أي زيادة في أسعار الفائدة في عام 2019 ، على الرغم من تعليق باول بأنه ستكون هناك اثنتان.
الرسم البياني اليومي لسيتي جروب
MetaStock Xenith
تم تداول Citigroup تحت "تقاطع الموت" منذ 26 أبريل ، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) إلى ما دون 200 يوم SMA ، مما يشير إلى أن الأسعار المنخفضة ما زالت قائمة. هذه المعدلات الآن في 60.11 دولار و 67.32 دولار ، على التوالي. في الفترة ما بين 10 مايو و 10 أكتوبر ، أتيحت للمستثمرين العديد من الفرص لتقليص حيازاتهم فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم حيث انخفض من فوق 71.50 دولار للسهم. بدأ الاختراق تحت "صليب الموت" في 10 أكتوبر حيث اكتسب السوق الهبوطي زخمًا هبوطيًا إلى أدنى مستوى له في 26 ديسمبر وهو 48.43 دولار. اليوم ، يكافح السهم عند محوري السنوي عند 55.32 دولار ، وهو خط أفقي على الرسم البياني.
في نهاية السنة ، كان لدي مستوى قيمة سنوي جديد أو مستوى محفوف بالمخاطر للعام الجديد بأكمله. ويستند هذا المستوى على السنوات التسع الماضية من الإغلاق السنوي. أفترض أن تسع سنوات من الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع ردود الفعل الصعودية والهبوطية الممكنة لتقلب الأسعار قد تم وضعها في الاعتبار في الرسوم البيانية والمستويات الرئيسية التي أقدمها. عند انتهاك مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة ، يصبح محورًا لبقية الأفق الزمني أو مغناطيس يتم اختباره دائمًا تقريبًا مرة واحدة على الأقل قبل نهاية الأفق.
الرسم البياني الأسبوعي لسيتي جروب
MetaStock Xenith
الرسم البياني الأسبوعي لسيتي جروب سلبي ولكنه ذروة البيع ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع البالغ 57.33 دولار. السهم أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع والذي يبلغ 59.00 دولارًا ، وهو أيضًا "ارتداده إلى الوسط" عبره أخيرًا خلال أسبوع 7 ديسمبر. مؤشر الاستوكاستك البطيء الأسبوعي 12 × 3 × 3 قد قرأ ارتفاعه المتوقع إلى 15.61. هذا الأسبوع ، مرتفعا من 10.46 يوم 4 يناير ، مع أن كلا المستويين أدنى من عتبة التشبع في البيع عند 20.00.
بالنظر إلى هذه الرسوم البيانية والتحليلات ، ينبغي على المستثمرين شراء أسهم Citigroup في محوري السنوي بقيمة 55.32 دولارًا وتقليص الحيازات مقابل قوة SMA التي تبلغ 200 أسبوعًا عند 59.00 دولارًا.
