تعد CarMax، Inc. (KMX) أكبر تاجر تجزئة للسيارات المستعملة في الولايات المتحدة ، وقد كان المخزون في زخم قوي منذ نهاية شهر مارس. ارتفع سهم CarMax إلى مركزه السنوي عند 76.91 دولار في 17 أبريل بعد أن ارتفع فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) في 29 مارس عندما أصدرت الشركة تقرير أرباح قوي.
يمتلك السهم الآن قراءة مؤشر ستوكاستيك بطيئة أسبوعيًا فوق 90.00 ، مما يجعله "فقاعة مكافئة مضخمة" حيث يستعد تاجر السيارات للإبلاغ عن الأرباح قبل الافتتاح يوم الجمعة ، 21 يونيو. سجلت أسهم CarMax أعلى مستوى يومي على الإطلاق عند 84.99 دولارًا يوم الاثنين ، 17 يونيو ، وأغلق ذلك اليوم عند 83.87 $ ، بزيادة 33.7 ٪ على أساس سنوي وفي منطقة السوق الصاعدة عند 51.8 ٪ أعلى من 20 ديسمبر منخفضة من 55.24 دولار.
يتوقع المحللون أن تبلغ CarMax عن ربح السهم من 1.49 دولار إلى 1.51 دولار عندما تكشف عن نتائج قبل جرس الافتتاح يوم الجمعة. يمتلك السهم نسبة P / E محايدة في السوق تبلغ 17.44 ، لكنه لا يقدم أرباحًا ، وفقًا لماكروتريندز. هذا يجعل الأسهم تلعب على الزخم وليس الأسهم القيمة. يبقى بائع التجزئة للسيارات المستعملة في وضع التوسع ، مع التركيز على توسيع المتاجر وتحسين استراتيجيته عبر الإنترنت لزيادة اهتمام الموقع.
الرسم البياني اليومي لكارماكس
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ CarMax تشكيل "تقاطع ذهبي" في 7 مايو ، عندما تحرك المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم للإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة ستتبع ذلك. تتبع هذا السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 84.99 دولارًا في 17 يونيو.
أغلق السهم عند 62.73 دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر) ، وهو ما كان بمثابة مساهمة مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي. كان المحور السنوي عند 76.91 $ نقطة جذب بين 17 أبريل و 29 مايو ، وهو الآن مستوى قيمة سنوي. السهم فوق محور هذا الأسبوع عند 81.62 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لـ CarMax
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ CarMax إيجابي ولكنه في منطقة ذروة الشراء ، مع وجود السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع وهو 78.78 دولار. السهم فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 62.94 دولار. بدأت آخر زيادة في الزخم من هذا المتوسط خلال أسبوع 29 مارس ، مما أدى إلى ارتفاع الأرباح.
من المتوقع أن ترتفع قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 92.14 هذا الأسبوع ، متجاوزًا عتبة 90.00 "فقاعة مكافئة متضخمة". دائمًا ما تنفجر هذه الفقاعة من 10٪ إلى 20٪ خلال الأسابيع الثلاثة إلى الخمسة القادمة.
إستراتيجية التداول: اشتر سهم CarMax عند الضعف إلى مستوى القيمة السنوية عند 76.91 دولارًا وقلص الحيازات الموجودة فوق النقطة المحورية الأسبوعية عند 81.62 دولارًا في ظل الاحتمال الكبير لظهور الفقاعة.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر. تظل المستويات نصف السنوية والسنوية الأصلية في اللعب. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع ؛ تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ؛ تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية مارس.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
الإغلاق في 28 يونيو هو ثاني أهم المدخلات في تحليلات الملكية الخاصة بي لعام 2019. سيؤدي هذا الإغلاق إلى إنشاء مستويات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية جديدة.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
