أعلنت شركة Adobe Inc. (ADBE) المكونة من ناسداك 100 عن أرباحها الأسبوع المقبل ، حيث يتوقع المحللون أرباحاً بقيمة 1.97 دولار للسهم الواحد على أساس إيرادات الربع الثالث بقيمة 2.82 مليار دولار. ارتفع السهم بأكثر من 3٪ بعد أن تجاوزت شركة البرمجيات تقديرات الربع الثاني لكنها خفضت التوجيه الفصلي في يونيو المعترف به ، وارتفعت الأسهم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 300 دولار في يوليو. لقد تراجعت أكثر من 10 ٪ في سبتمبر وتتداول الآن بالقرب من 278 $ ، على مقربة من الطباعة الختامية قبيل تقرير يونيو.
هذا هو موقف مفيد للثيران ، مع وصول التصحيح إلى دعم في اندلاع يونيو ومتوسط الحركة الأسي لمدة 200 يوم (EMA). بالاقتران مع قراءات التشبع في البيع ، سيبحث اللاعبون في السوق عن رد فعل قوي لشراء الأخبار يمكن أن يمتد 25 نقطة ويؤكد الاختراق ، مما يمهد الطريق لأعلى مستوياته على الإطلاق. ومع ذلك ، لا يوجد مجال كبير للمناورة لأن عمليات البيع الطفيفة نسبيًا ستكمل عملية كسر فاشلة تفترض أسعارًا أقل بكثير.
مخطط ADBE طويل الأجل (1990 - 2019)
TradingView.com
سجل اتجاه صعودي متعدد السنوات مكاسب محترمة في النصف الأول من التسعينيات ، وتصدرت أخيرًا مستوى 9.28 دولارًا المعدل عام 1996. وأوضحت أن مستوى المقاومة في عام 1999 ، حيث دخل في موجة صعود مكافئ ، مدفوعة بالمرحلة الأخيرة من الإنترنت فقاعة. نفد الارتفاع عند 43.65 دولار في الربع الأخير من عام 2000 ، مما أفسح المجال أمام تصحيح معقد وجد الدعم في الأرقام الفردية في أغسطس 2002.
توقفت موجة الانتعاش اللاحقة ثلاث نقاط فقط عن قمة عام 2000 في عام 2006. لقد صعدت هذا المستوى في صيف عام 2007 لكنها لم تحرز سوى تقدم ضئيل ، حيث وصلت إلى 48.47 دولار بعد بضعة أشهر ، قبل الانكماش الذي تسارع خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008. سجل السهم أدنى مستوى له منذ ست سنوات في منتصف فترة المراهقة عندما استقر الغبار في عام 2009 وتحول صعوديًا إلى العقد الجديد ، وتوقف في الثلاثينيات العليا.
أخيرًا ، نجحت حركة السعر الإيجابية والمهدئة أخيرًا في تصحيح مستوى المقاومة لعام 2007 في عام 2013 ، مما أدى إلى تقدم تاريخي في الاتجاه الذي أضاف نقاطًا بوتيرة سريعة إلى أعلى مستوى في أكتوبر 2018 عند 277 دولارًا. انتقل بعد ذلك إلى أول تراجع منذ عام 2016 ، حيث وجد الدعم بسرعة بالقرب من 200 دولار ، وتحول صعوديًا بحدة إلى 2019. ارتفع مستوى كسر يونيو بمقدار 300 دولار للمرة الأولى ، مع استمرار هذا الرقم المستدير في مرحلة اختبار ونحن نتجه نحو الربع الرابع.
لم ينخفض مؤشر الاستوكاستك الشهري إلى ذروة البيع منذ عام 2011 ، مما يبرز قوة غير عادية مع تأكيد حالة أدوبي كرائد في السوق. دخل في دورة بيع جديدة في يوليو 2019 ، ولكن من الأفضل خصم قيمة هذه الإشارة الهابطة ، بالنظر إلى موجة دورات البيع المجهضة بين عامي 2012 و 2018. على أي حال ، فإن الارتفاع القادم سيحكي الحكاية ، مع التقاطع الصعودي أو التأكيد على دخول السهم في تصحيح أعمق.
مخطط ADBE قصير الأجل (2017 - 2019)
TradingView.com
شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر الاتجاه الصعودي منذ ديسمبر 2018 تضع الحركة الحالية بالقرب من مستوى تصحيح 3838 ، والذي يتماشى مع الاختراق و 200 يوم من EMA. هذا يعزز الدعم القوي بالفعل ، مما يزيد من احتمالات رد الفعل الصعودي على أخبار الأسبوع المقبل. إن الانزلاق البسيط إلى 270 دولارًا لن يؤذي الثيران في هيكل الأسعار هذا ، ولكن الانخفاض الكبير في الحجم خلال هذا المستوى من شأنه أن يعرض استمرار الهبوط في مستوى تصحيح 0.618 دون 250 دولار.
اندلع مؤشر التوزيع التراكمي لحجم الرصيد (OBV) مع السعر في يونيو 2018 ، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق في يوليو. تبدو مرحلة التوزيع منذ ذلك الوقت بمثابة تصحيح لمجموعة متنوعة ، حيث يحتفظ معظم المساهمين بمراكزهم لأنهم يتوقعون مستويات قياسية جديدة في الأشهر المقبلة. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو OBV أقوى من نمط السعر ، مع استمرار الهبوط التالي في دعم الاختراق. هذا يبشر بالخير لمستقبل أدوبي.
الخط السفلي
تتمتع Adobe Systems بدعم كبير قبل تقرير أرباح الأسبوع المقبل ، مما قد يؤدي إلى رد فعل قوي على شراء الأخبار ،
