أسهم مكون Dow انخفضت شركة Boeing Company (BA) بنسبة 4٪ تقريبًا في السوق قبل يوم الأربعاء بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح الربع الثاني للسهم الواحد والتي بلغت 3.33 دولار ، أي أعلى بواقع ثمانية سنتات عن الإجماع ، على إيرادات بلغت 24.26 مليار دولار. تسبب التوجيه الصعودي المتواضع في رد فعل قوي على بيع الأخبار ، حيث أسقط عملاق صناعة الطيران أكثر من 18 نقطة عن إغلاق يوم الثلاثاء عند 358.27 دولار. كانت حركة السعر تستقر بالقرب من 350 دولار قبل جرس الافتتاح.
يمكن أن يمثل الانخفاض الفشل الرابع في ستة أشهر في تخطي المقاومة العنيدة فوق 360 دولارًا ، مع نحت الضلع التالي في نمط توحيد عريض ينتج عنه في النهاية موجة اتجاه واسعة النطاق ، أعلى أو أدنى. لا يخاطر الحشد المؤسسي بأي حظوظ في الحرب التجارية في الأفق ، مما يغلق المراكز الطويلة بوتيرة عدوانية منذ أن انعكس السهم عند 371 دولارًا في أواخر فبراير.
BA على المدى الطويل الرسم البياني (1990 - 2018)
لقد تصدرت الأسهم 30.94 دولار في عام 1990 بعد انحسار صعودي لعدة أعوام وانخفضت بنسبة 50٪ تقريبًا في الربع الأخير من عام 1992. استغرقت موجة التعافي اللاحقة أكثر من عامين لإكمال رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى سابق ، مما أدى إلى توليد اختراق فوري سجل مكاسب رائعة في عام 1997 ، عندما انتهى الارتفاع فوق مستوى 60 دولارًا. وانسحبت مرة أخرى إلى أعلى 20s دولار وارتفعت إلى الألفية الجديدة ، وفشلت محاولة اندلاع عام 2001.
سجل اتجاه هبوطي ثابت أدنى مستوى له في ثماني سنوات عند 24.73 دولار في عام 2003 ، مما أدى إلى اتجاه صعودي قوي تجاوز 100 دولار في النصف الثاني من عام 2007. تخلى السهم عن غالبية مكاسبه في منتصف العقد خلال الانهيار الاقتصادي عام 2008 ، حيث وجد الدعم أقل من خمس نقاط أعلى من أدنى مستوى في عام 2003 ، في حين توقفت ارتداد في العقد الجديد في 70s. إنه يقع على الجانب عند هذا المستوى لأكثر من ثلاث سنوات قبل أن يرتفع ويختبر مقاومة 2001.
توقف اندلاع عام 2013 بالقرب من 150 دولارًا في عام 2014 ، مع تلاشي هذا المستوى العنيد أخيرًا بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016. انطلق السهم بعد ذلك في أقوى تقدم في هذا الاتجاه حتى الآن خلال هذا القرن ، حيث ارتفع السعر بأكثر من الضعف حتى يناير 2018 ، عندما تلاشى ضغط الشراء أعلى من 360 دولار. دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة البيع في مارس 2018 ولكنه لم يصل إلى منتصف الجلسة ، وتوقع ضعفًا نسبيًا من ستة إلى تسعة أشهر.
BA على المدى القصير الرسم البياني (2017 - 2018)
نحت نمط التوحيد المعمول به منذ يناير 2018 مقاومة أفقية وخط اتجاه صعودي ضحل ، مما يمثل الدعم الذي وصل الآن إلى 333 دولار. هذا يبدو وكأنه مثلث غير متناسق يدعم في نهاية المطاف الاختراق والارتفاع نحو 500 دولار ، لكن دورة القوة النسبية الهابطة القائمة منذ مارس تخبرنا أنه قد يستغرق الأمر شهورًا قبل سيطرة الثيران الملتزمة مرة أخرى.
يجب أن يبقي اللاعبون الهامشون مسحوقهم جافًا في الوقت الحالي وينتظرون اختبار دعم خط الاتجاه لأن الانتهاك سيحول النموذج إلى مستطيل أقل صعودًا ، مما يخفض الدعم إلى المتوسط المتحرك الأسي لمائتي يوم (EMA) تحت 320 دولار. من شأن هذا السيناريو أن يضيف مخاطرة كبيرة للمراكز الطويلة لأن القمم المزدوجة غالباً ما تبدو مثل المستطيلات في منتصف مراحل التطوير. نتيجة لذلك ، سيخبر كسر خط الاتجاه المساهمين الحاليين بتشديد نقاط الوقف وجني الأرباح الجزئية.
ارتفع حجم التداول على المستوى (OBV) في أواخر شهر فبراير عندما ارتفع السهم 10 نقاط أعلى من المستوى السابق وانعكس في اختراق فاشل. انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في يونيو وتحول إلى تقرير الأرباح لهذا الشهر. سيراقب الفنيون في السوق مستويات الصوت عن كثب في الجلسات القليلة القادمة ، في انتظار معرفة ما إذا كان OBV قد تراجع إلى أدنى مستوى سابق ، مشيرًا إلى ضغوط البيع أكثر اتساقًا مع قمة رئيسية أكثر من نمط استمرار صعودي. (لمعرفة المزيد ، راجع: كشف معنويات السوق من خلال حجم التداول .)
الخط السفلي
تراجعت أسهم بوينج بنسبة 4٪ تقريبًا بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح في الربع الثاني ، عاكسًا بذلك مستوى المقاومة فوق 360 دولار. هذا الانكماش سوف يأخذ نغمة هبوطية إذا فشل السهم في الحفاظ على الدعم بالقرب من 333 دولار. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: كيف تجعل بوينج أموالها .)
