يتداول سهم Apple Inc. (AAPL) في مؤشر داو جونز بحوالي 2٪ في جلسة ما قبل السوق يوم الخميس بعد فوزه على تقديرات أرباح وإيرادات الربع الرابع المالية بهوامش صحية. ذكرت أيقونة التكنولوجيا أن ربح السهم (EPS) 3.03 دولار ، أعلى بكثير من الإجماع البالغ 2.83 دولار ، في حين أن إيرادات 64.04 مليار دولار تجاوزت التقديرات بـ 1.20 مليار دولار. ومع ذلك ، ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.8 ٪ فقط على أساس سنوي ، مما يسلط الضوء على العمليات التجارية الناضجة التي تدعمها تدفقات دخل جديدة.
انخفضت إيرادات iPhone بنسبة 9٪ ، لكن المحللين يتوقعون أن تعمل الإصدارات الجديدة ونقاط الأسعار على تحسين المبيعات في الفصول القادمة. نمت المواد القابلة للارتداء بوتيرة قوية ، حيث ارتفعت بنسبة 54 ٪ على أساس سنوي إلى 6.5 مليار دولار. ألغى نمو المبيعات الأمريكية الصخرية بنسبة 7 ٪ انكماش في الصين ، حيث انخفضت المبيعات 2 ٪ أخرى إلى 11.1 مليار دولار. ابحث عن تراجع المبيعات في هذا المكان للاستمرار حتى تبرم الولايات المتحدة صفقة تجارية. رفعت الشركة توجيهات الربع الأول من 86.21 مليار دولار إلى نطاق يتراوح بين 85.5 مليار دولار و 89.5 مليار دولار ، في حين تتوقع أن تبقى الهوامش الإجمالية حوالي 38 ٪ للربع والسنة المالية.
رفعت كوين سعرها المستهدف من 250 دولارًا إلى 290 دولارًا في مذكرة صباح يوم الخميس ، متحمسة لأن أجهزة iPhone والخدمات حققت إيرادات أقوى من المتوقع للربع. شركة المحللين متفائلة بشكل خاص بشأن iPhone SE2 منخفضة التكلفة التي تم طرحها في النصف الأول من عام 2020 ، وتتطلع أيضًا إلى طرح 5G في وقت لاحق من ذلك العام. من المفيد أن نلاحظ أن مكاتب المحللين أكثر هدوءًا من المعتاد بعد إصدار Apple ، مما يشير إلى أن هناك إجماعًا على أن الأسهم تقدر بالكامل.
ارتفع رد فعل ما بعد الأخبار لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياته يوم الثلاثاء عند 249.75 دولار وتراجع نحو 246 دولارًا ، مما أنشأ خطًا في الرمال للدورة العادية. يشهد السهم ذروة شراء بعد أن كسب أكثر من 30 نقطة في شهر أكتوبر واخترق أعلى مستوى له في 2018 ، مما أثار الشكوك حول ارتفاع لاحق بعد قياسات الليلة الماضية. قد تؤدي النغمة السلبية في جلسة الخميس أيضًا إلى تقويض هذا الجهد ، لكن من الصعب المراهنة على الشركة نظرًا للأداء الفصلي المتميز.
مخطط AAPL قصير الأجل (2017 - 2019)
TradingView.Com
اندلع السهم فوق مستوى المقاومة لمدة سبعة أشهر بالقرب من 195 دولارًا في مايو 2018 وانطلق في موجة اتجاه قوية بلغت 233 دولارًا في أكتوبر. لقد باعت أكثر من 90 نقطة في أوائل شهر يناير وتحولت إلى أعلى في موجة التعافي التي دفعت إلى زيادة 215 دولار في مايو. اجتذب أدنى مستوى في يونيو المشترين الملتزمين ، لكن الارتفاع اللاحق فشل في الارتفاع إلى أعلى مستوى سابق. قامت المحاولة الثالثة في سبتمبر بالخدعة ، مما مهد الطريق لاختراق أعلى مستوى في 2018 في منتصف أكتوبر.
حركة السعر منذ أدنى مستوياتها في أكتوبر قد نحتت نموذجًا صغيرًا لارتفاع موجة إليوت من خمس موجات ، مما يشير إلى وجود قمة متوسطة بالقرب من 250 دولار. يتم اختبار النظرية في جلسة يوم الخميس ، مع ارتفاع الشراء فوق هذا المستوى مما يمهد الطريق لتحقيق مكاسب إضافية. على الجانب الآخر ، قد يرتفع ضغط البيع بعد الانعكاس ، ويختبر اختبار دعم الاختراق فوق 230 دولارًا ، مع توفير هذا المستوى فرصة شراء منخفضة المخاطر.
يحذر مؤشر تراكم حجم التوزيع (OBV) المتوازن من ارتفاع المخاطرة لأن ارتفاع أكتوبر فشل في جذب القوة الشرائية اللازمة للارتقاء إلى أو أعلى قمة سبتمبر 2018 وأبريل 2019. هذا الاختلاف الهابط يتوقع حدوث تباطؤ في نهاية الأمر يختبر دعمًا جديدًا ومتوسط الحركة الأسي الصاعد لمدة 50 يومًا (EMA). إلى جانب نمط Elliot ، قد يرغب المستثمرون الهامشون في الحفاظ على مسحوقهم جافًا حتى يتم تثبيت المقاومة عند 250 دولارًا بنجاح.
الخط السفلي
تفوقت شركة آبل على أرباحها وعائداتها في الربع الأخير من العام ، حيث أبلغت عن تراجع مبيعات iPhone ولكنها حققت نتائج قوية في أقسام أخرى. تم شراء الأسهم بشكل مبالغ فيه بعد ارتفاع قوي واندلاع ، حيث طلب من اللاعبين في السوق متابعة حركة السعر بالقرب من 250 دولارًا لأن الانعكاس ممكن.
