حدد سهم Apple Inc. (AAPL) أعلى مستوى له في عام 2019 عند 208.48 دولارًا في الأسبوع الماضي في 24 أبريل. وكان هذا اختبارًا لمستوى المخاطرة أو السعر المستهدف في الربع الثاني عند 208.26 دولار. تم تحديد هذا المستوى استنادًا إلى تحليلات الملكية الخاصة بي مع إدخال إغلاق 189.95 دولارًا المحدد في 29 مارس. يجب على المستثمرين الذين ظلوا طويلين في شركة Apple منذ فترة طويلة التفكير في تخفيض الحيازات على مستوى القوة إلى 208.26 دولار إذا تم اختبارها مرة أخرى في 30 أبريل ارباح فصلية.
أغلق سهم شركة آبل الأسبوع الماضي عند 204.30 دولار ، مرتفعًا 29.5٪ حتى الآن في عام 2019 وفي منطقة السوق الصاعدة بنسبة 43.9٪ أعلى من أدنى مستوى في 3 يناير عند 142.00 دولار. لا يزال السهم في منطقة تصحيح عند 12.5٪ أدنى من أعلى مستوى خلال اليوم عند 233.47 $ المحدد في 3 أكتوبر ، وهو اليوم الذي بلغ فيه مؤشر داو جونز الصناعي ذروته عند 26951.81. من الأعلى إلى الأدنى ، انخفضت أسهم شركة أبل بانخفاض السوق الهابطة بنسبة 39 ٪.
يتوقع المحللون أن تعلن شركة آبل عن عائد للسهم من 2.37 دولار إلى 2.47 دولار عندما تعلن شركة التكنولوجيا العملاقة عن جرس الإغلاق يوم الثلاثاء 30 أبريل. لم تعد آبل سهمًا رخيصًا. تبلغ نسبة الربح إلى العائد 16.80 مع عائد توزيعي قدره 1.43٪ فقط ، وفقًا لماكروتريندز. تبلغ مضاعفات سوق S&P حوالي 17.6.
تذكر أن Apple لم تعد تقدم أرقام مبيعات محددة من خلال وحدة iPhone. تعتبر تسوية المشكلات القانونية مع Qualcomm Incorporated (QCOM) إيجابية حيث تعمل الشركات معًا على تطبيقات 5G. يمكن أن يكون التباطؤ الصيني عقبة. يجب أن تظل Apple Music إيجابية. قد تكون الإرشادات الإيجابية حول خطط التوسع في منصة بث فيديو تلفزيوني هي مغير اللعبة. في رأيي ، ينبغي لشركة أبل زيادة أرباحها.
الرسم البياني اليومي لأبل
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لشركة Apple أن السهم في سوق صعودي في عام 2019 وهو عبارة عن توحيد للسوق الهبوطي للربع الرابع من عام 2018. السهم فوق متوسطاته المتحركة البسيطة لمدة 50 يومًا و 200 يوم عند 187.59 دولارًا و 191.85 دولارًا على التوالي. تتقارب هذه المتوسطات ، وإذا كان رد الفعل الإيجابي على الأرباح يخرج عن مستوى المخاطرة الفصلي عند 208.26 دولار ، فمن المحتمل أن يكون هناك "تقاطع ذهبي" في أوائل مايو.
تم إغلاق 2018 من 157.74 دولار في 31 ديسمبر مدخلات في تحليلات الملكية الخاصة بي ، ومستويات القيمة نصف السنوية والسنوية هي 187.47 دولار و 182.85 دولار ، على التوالي. كان إغلاق 189.95 دولارًا في 29 مارس بمثابة مدخلات مهمة أخرى لتحليلاتي ، والتي أسفرت عن محور شهري عند 193.71 دولار ينتهي في 30 أبريل ومستوى المخاطرة في الربع الثاني عند 208.26 دولار ، والذي لا يزال ساريًا حتى نهاية يونيو. هناك مستوى مخاطرة أسبوعي عند 222.59 دولار لهذا الأسبوع.
الرسم البياني الأسبوعي لأبل
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لشركة Apple إيجابي ولكنه في منطقة ذروة الشراء ، حيث تجاوز السهم متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع البالغ 192.54 دولارًا وأعلى بكثير من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 146.00 دولارًا. عندما تم تداول السهم عند مستوى 142.00 دولار في 3 يناير ، فقد اختبر تقريبًا "ارتداده إلى الوسط" عند 141.85 دولار ، مقربًا بما يكفي للنظر في فرصة شراء.
ارتفع مؤشر ستوكاستيك البطيء الأسبوعي 12 × 3 × 3 إلى 91.87 الأسبوع الماضي ، مما يجعل السهم "فقاعة مكافئة متضخمة". مع بداية عام 2019 ، كانت هذه القراءة 7.54 ، أقل بكثير من 10.00 ، مما يدل على أن السهم "رخيص جدًا ولا يمكن تجاهله". باختصار ، كانت أسهم Apple "رخيصة" مع بداية عام 2019 ، وهي ليست رخيصة الآن.
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم Apple في ظل ضعف المحاور النصف سنوية والسنوية عند 187.47 دولارًا و 182.85 دولارًا أمريكيًا على التوالي ، وخفض الحيازات في المستويات الخطرة الفصلية والأسبوعية عند 208.26 دولارًا و 222.59 دولارًا على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر. تظل المستويات نصف السنوية والسنوية الأصلية في اللعب. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع ؛ تم تغيير المستوى الشهري في نهاية يناير وفبراير ومارس. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية مارس.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية الأسابيع الـ 12 الأخيرة من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
