التحليل الفني هو أداة مفيدة تتيح للمتداول توقع نشاط معين في السوق قبل حدوثه. يتم رسم هذه التوقعات من أنماط المخططات السابقة واحتمالات بعض عمليات التداول وتجربة المتداول السابقة. بمرور الوقت ، يمكن للتنبؤ أن يلغي الحاجة إلى المبالغة في تحليل اتجاه السوق وكذلك تحديد مجالات واضحة وموضوعية ذات أهمية. انها ليست صعبة كما يبدو. تابع القراءة للتعرف على كيفية توقع اتجاه اتجاه السوق ومتابعته لتحقيق الربح.
التوقع مقابل التنبؤ
وغالبًا ما يشار إلى التحليل الفني على أنه نوع من السحر الأسود المستخدم لتوقيت السوق. ومع ذلك ، فإن ما لا يدركه كثيرون خارج العالم المالي هو أن التجار لا يحاولون التنبؤ بالمستقبل. بدلاً من ذلك ، ينشئون استراتيجيات ذات احتمال كبير بالنجاح — المواقف التي يمكن توقع اتجاه أو حركة سوق فيها.
لنواجه الأمر؛ إذا تمكن المتداولون من اختيار قمم وأسفل على أساس ثابت ، فإنهم سيمضون وقتًا أطول في سيارة فيراري F430 المكشوفة يتمتعون بطول جميل من الطريق السريع أكثر من الحدوث على شاشة الكمبيوتر الخاصة بهم. من المحتمل أن العديد منكم قد حاول اختيار القمم والقبعات في الماضي ومن خلال اللعبة. ربما كنت تتبع بالفعل على خطى العديد من المتداولين المحترفين الذين يحاولون العثور على المواقف التي يمكنهم فيها توقع حدوث خطوة ثم أخذ جزء من هذه الخطوة عند حدوث الإعدادات.
قوة التوقع
عند تحديد ما إذا كنت تريد إجراء تجارة أم لا ، فمن المحتمل أن يكون لديك إستراتيجياتك الخاصة للدخول إلى السوق والخروج منه. (إذا لم تقم بذلك ، فيجب عليك تحديد ذلك قبل النقر فوق زر الشراء / البيع). يستخدم المتداولون الفنيون أدوات معينة مثل تباعد التقارب في المتوسط المتحرك (MACD) أو مؤشر القوة النسبية (RSI) أو الاستوكاستك أو قناة السلع. الفهرس (CCI) ، إلى جانب أنماط المخططات المعروفة التي حدثت في الماضي بنتيجة معينة مقاسة. من المحتمل أن يكون لدى المتداولين المتمرسين فكرة جيدة عما ستكون عليه نتائج التجارة كما هي. إذا كانت التجارة تسير ضدهم بمجرد دخولهم ولم تنقلب ضمن الأشرطة القليلة التالية ، فالاحتمالات أنهم لم يكونوا على صواب في تحليلهم. ومع ذلك ، إذا استمرت التجارة في مصلحتها ضمن الأشرطة القليلة التالية ، فيمكنها عندئذٍ أن تبدأ في النظر في تحريك نقاط الوقف لأعلى لتحقيق أرباح في الوقت الذي يبدأ فيه الموقف. (تُستخدم "الأشرطة" كمصطلح عام هنا ، حيث قد يستخدم البعض منكم الشمعدانات أو المخططات الخطية للتداول.)
الشكل التالي هو مثال على تداول تم إجراؤه على زوج العملات الجنيه البريطاني / الدولار الأمريكي (GBP / USD). يستخدم تقاطع المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لتحديد متى تكون طويلة ومتى تكون قصيرة. الخط الأزرق عبارة عن 10 EMA ، أما الأحمر فهو 20 EMA. عندما يكون الخط الأزرق قد انتهى من اللون الأحمر ، فأنت طويل ، والعكس صحيح بالنسبة إلى السروال القصير. يعد هذا الإعداد القوي أمرًا سهلاً في السوق المتجه لأنه يتيح لك المشاركة في الحركة الكبيرة التي تتبع هذه الإشارة غالبًا. يُظهر السهم الأول إشارة خاطئة ، بينما يُظهر السهم الثاني إشارة مربحة للغاية.
هذا هو المكان الذي تلعب فيه قوة الترقب. يقوم المتداول النشط بمراقبة المواقف المفتوحة عادةً أثناء لعبها لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء أي تعديلات. بمجرد شرائك للسهم الأول ، ضمن ثلاثة أشرطة ، ستكون قد انخفضت بالفعل بأكثر من 100 نقطة. من خلال وضع وقفك عند المتوسط المتحرك للاتجاه طويل الأجل ، قد ترغب في الخروج من هذه الصفقة على أي حال ، حيث قد تكون هناك إشارة إلى انعكاس محتمل. على السهم الثاني ، بمجرد أن تكون طويلاً ، سيستغرق الأمر بضعة أيام فقط قبل أن تصبح هذه التجارة في صالحك. تلعب إدارة التجارة دورها من خلال تتبع وقفك إلى أسلوب تداولك الشخصي. في هذه الحالة ، يمكنك استخدام إغلاق تحت الخط الأزرق كمحطة توقف ، أو انتظرت إغلاقًا أسفل الخط الأحمر (المتوسط المتحرك على المدى الطويل). من خلال نشاطك في إدارة المراكز - من خلال متابعة السوق مع توقفاتك وقبولها عند تعرضها للضخ - فمن الأرجح أن تحصل على عوائد أكبر على المدى الطويل أكثر مما ستكون عليه إذا قمت بإزالة المحطة مباشرة قبل دخول السوق ذلك.
يوضح الشكل أعلاه الفرق بين الترقب والتنبؤ. في هذه الحالة ، نتوقع أن يكون لهذه التجارة نتيجة مماثلة بناءً على نتائج التداولات السابقة. بعد كل هذا ، كان هذا النمط متطابقًا تقريبًا مع النمط الذي كان يعمل من قبل ، وبقيت جميع الأشياء الأخرى متساوية ، يجب أن تتاح له فرصة كافية للعمل لصالحنا. هل قمنا بالتنبؤ بما سيحدث في هذه الحالة؟ بالتأكيد لا - لو كان لدينا ، فلن نضع وقف الخسارة في مكانه في نفس الوقت الذي تم فيه إرسال الصفقة. على عكس التوقع ، الذي يستخدم النتائج السابقة لتحديد احتمال النتائج المستقبلية ، فإن التنبؤ الدقيق غالباً ما ينطوي على مزيج من الحظ والتخمين ، مما يجعل النتائج أقل بكثير ، جيدًا ، يمكن التنبؤ به.
العاطفة محدودة
من خلال مراقبة التجارة (الصفقات) في الوقت الحقيقي والتعديل وفقًا لذلك ، فإننا نضمن أن العواطف ليست قادرة على الحصول على أفضل منا وتسبب الانحراف عن الخطة الأصلية. نشأت خطتنا قبل اتخاذ الموقف (وبالتالي لم يكن هناك تضارب في المصالح) ، لذلك نستخدم هذا لنلقي نظرة على عندما تكون التجارة نشطة. نظرًا لأن لدينا بالفعل خطة لا تنطوي على أي انفعال ، يمكننا القيام بأقصى قدر ممكن للالتزام بتلك الخطة أثناء حرارة المعركة. حدد نقطة لتقليل المشاعر ، لكن لا تزيلها تمامًا. أنت بشر فقط ، وبعد كل شيء ، والتداول مثل الروبوت أمر شبه مستحيل بالنسبة لمعظم المتداولين ، بغض النظر عن مدى نجاحهم. نحن نعرف كيف سيبدو السوق إذا كان التوقع لدينا لا يحدث أم لا.
لذلك ، باستخدام الرسم البياني أعلاه ، يمكنك أن ترى أين كانت الإشارات لم تنجح بشكل واضح ولم تكن تعمل كما كانت تحدث بناءً على حركة السعر لكل شريط وعلاقته بالمتوسطات المتحركة. المفتاح هو الحصول على ملكية تداولاتك والتصرف بناءً على خطة التداول الخاصة بك مرارًا وتكرارًا.
الخط السفلي
الموضوعية ضرورية لبقاء التداول. يوفر التحليل الفني العديد من وجهات نظر الترقب بطريقة واضحة وموجزة ، ولكن كما هو الحال مع كل شيء آخر في الحياة ، فإنه لا يوفر ضمانًا للنجاح. ومع ذلك ، من خلال الالتزام بخطة التداول يومًا بعد يوم ، يتم تقليل عواطفنا إلى الحد الأدنى ويمكننا زيادة احتمال إجراء تجارة رابحة بشكل كبير. مع الوقت والخبرة ، يمكنك تعلم توقع اتجاه تداولاتك وتحسين فرصك في تحقيق عوائد أفضل.
