باعت شركة داو أمريكان إكسبريس (AXP) في يوليو بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج صعودية في الربع الثاني لكنها فشلت في رفع إرشادات السنة المالية 2018. تبع الارتفاع السريع تراجع الركبة ، مما رفع العملاق المالي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 104.24 دولار في اختراق فشل في الجلسة التالية. تركت عمليات الهبوط المزدوج المشترين في حالة من الارتباك والارتباك ، لكن حركة السعر على المدى الطويل تشير إلى نتيجة صعودية للغاية ، مع اتجاه صعودي مستمر قد يصل في النهاية إلى 150 دولار.
لقد أمضى السهم سبعة أشهر في اختبار المقاومة عند 100 دولار بينما نحت مثلثًا كبيرًا قد يكمل مقبض فنجان المقبض لمدة أربع سنوات. بدأت دورات القوة النسبية الآن في الارتفاع ، مما زاد من احتمالات حدوث اختراق قبل نهاية الربع الثالث. يحتاج السهم إلى الثبات فوق 95 دولارًا لهذا السيناريو الصعودي حتى يتسنى له الخروج ، حيث يمثل هذا المستوى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA). لم تكن هذه مشكلة منذ أبريل ، مع تقييد حركة السعر في نطاق تداول من تسع نقاط.
مخطط AXP طويل الأجل (1998 - 2018)
أنهى السهم اتجاه هبوطي متعدد السنوات عند 4.50 دولار في عام 1991 ، ودخل تقدمًا قويًا في الاتجاه والذي استمر حتى قمة أكتوبر 2000 عند 55.15 دولار. لقد تراجعت بشكل حاد خلال عام 2001 ، حيث تخلت عن أكثر من نصف قيمتها قبل أن تصل إلى 21.18 دولارًا بعد هجمات 11 سبتمبر. لقد اختبرت القاع مرتين في عام 2003 وتحولت صعوديًا في اتجاه صعودي بطيء الحركة استغرق ثلاث سنوات لاستكمال رحلة ذهابًا وإيابًا إلى القمة السابقة.
حقق اختراق عام 2006 تقدمًا محدودًا ، حيث وصل إلى منتصف الستينيات في عام 2007 ، قبل الانكماش الذي تسارع خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008. تعرض السهم لضربة قوية خلال تلك الفترة المثيرة للقلق ، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 14 عامًا في شهر مارس 2009. ووصل الارتداد اللاحق إلى أعلى مستوى له في 2007 في أبريل 2012 ، مما حقق نمطًا جانبيًا ، تلاه اختراق عام 2013 سجل مكاسب رائعة في قمة 2014 عند 96.24 دولار ، بفارق خمس نقاط فقط عن قراءة إغلاق يوم الجمعة.
اختبار الانخفاض في فبراير 2016 الدعم عند اندلاع 2013 ، في حين تسارع موجة الانتعاش اللاحقة بعد الانتخابات الرئاسية. وصل الارتفاع إلى أعلى مستوى له في 2014 في أكتوبر 2017 ، مما أدى إلى اختراق بسيط إلى مستوى 102 دولار ، يليه نمط التوحيد الذي اتخذ شكل مثلث تصاعدي. دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في إشارة بيع في يناير 2018 ولكنه تحول إلى الأعلى في النصف العلوي من لوحة المؤشر ، مما يشير إلى قوة غير عادية. (للمزيد ، انظر: كيف تجعل أمريكان إكسبريس أموالها ).
مخطط AXP قصير الأجل (2017 - 2018)
وجدت الانخفاضات في فبراير وأبريل 2018 دعمًا عند 200 يوم من EMA ، مما أنشأ خطًا صعوديًا في الرمال ارتفع الآن إلى 96 دولارًا. ارتفع السهم بعد أرباح الربع الأول في أبريل ، حيث وصل قاع الفجوة عند 95.50 دولار إلى أعلى مستوى في عام 2014 (الخط الأسود) مع تعزيز دعم المتوسط المتحرك. سوف تتدهور النغمة التقنية بسرعة إذا تم كسر هذا الخط الأفقي ، مما قد يشير إلى قمة طويلة الأجل بدلاً من الاختراق.
يرسم الحجم المتوازن (OBV) صورة صعودية ، حيث دخل في موجة تراكم عام 2016 استمرت في الربع الأول من عام 2018. لم تصل بعد إلى أعلى مستوى لها في عام 2014 ، وهذا أمر منطقي بسبب عمليات إعادة الشراء القوية للشركة. ومع ذلك ، فإن هذا السيف يقطع الطريقتين لأن الارتفاع قد انتهى بمجرد تعليق البرنامج في يناير 2018. وقد استأنفت الشركة عمليات إعادة الشراء في الربع الثالث ، مما قد يزيد من الطاقة في الأسابيع المقبلة.
بعد ثلاثة أيام من ضغوط البيع في أعقاب الاختراق الفاشل في 27 يوليو ، مما أدى إلى اختبار ناجح عند EMA لمدة 50 يومًا ورقم الجولة 100 دولار. يجب أن يركز اللاعبون في السوق الآن على الفجوة التي لم يتم ملؤها بين 103 دولارات و 104 دولارات ، والتي تظهر فقط على الرسوم البيانية خلال اليوم ، لأن الارتفاع فوق تلك المنطقة من المرجح أن يكتسب قوة جذب ، واستكمال كأس الخمس سنوات والتعامل مع الاختراق مع زيادة شراء قد تصل إلى 110 دولارات بسرعة.
الخط السفلي
تتجه النجوم الصعودية أخيرًا إلى أمريكان إكسبريس ، مما يزيد من احتمالات حدوث اختراق متعدد السنوات يمكن أن يرفع العملاق المالي إلى قيادة داو. (لقراءة إضافية ، راجع: الأسهم المالية تظهر القوة النسبية .)
