لقد كانت سنة جيدة لشركة Tesla، Inc. (TSLA) والرئيس التنفيذي Elon Musk ، حيث ارتفع السهم أكثر من 60٪ في الأشهر الثلاثة الماضية. ومع ذلك ، فإن التقدم المدفوع بالزخم الذي اندلع بعد أرباح الربع الثالث يدخل الآن في منطقة مقاومة شديدة ، مما يزيد من احتمالات حدوث انعكاس يختبر أو يسد فجوة أكتوبر بين 265 و 290 دولارًا. نتيجة لذلك ، يجب على التجار الذين ما زالوا على متن هذا القطار المتحرك التفكير في جني الأرباح وضرب الخطوط الجانبية ، في انتظار عودة منخفضة المخاطر بأسعار منخفضة.
على الرغم من التقدم ، ارتفع السهم بنسبة أقل من 4٪ في عام 2019 بعد اجتياز نطاق تداول واسع منذ نهاية عام 2016. وفشلت خمس محاولات اختراق بين عامي 2017 و 2019 في توضيح نطاق المقاومة بين 350 و 390 دولارًا ، مما أدى إلى إنشاء منطقة انعكاس هذا الآن قيد التشغيل بعد الارتفاع المفاجئ يوم الأربعاء فوق 350 دولار. في حين لا يزال بإمكان الارتفاع إضافة نقاط على المدى القصير ، فإن ملف المكافأة إلى المخاطرة يتدهور بسرعة ، محذرًا اللاعبين في السوق من أن الارتفاع قد يكون على وشك نهايته.
يمكن أن يتفجر سهم تسلا في العام المقبل ، ولكن لديه عمل كبير يجب القيام به بعد انخفاض هذا العام إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات. وقفز العديد من المساهمين السفينة خلال السقوط الحر ، مما خلق فراغًا يجب ملؤه برأس مال جديد. تحسن الارتفاع منذ شهر أغسطس تلك القراءات المكتئب ، لكنها ليست قريبة من المستوى المطلوب لكسر مستمر فوق المقاومة لعدة سنوات. في الواقع ، قد يتعين على هذا الحدث الانتظار حتى تأتي طاقة الإنتاج في جميع أنحاء العالم لشركة Tesla عبر الإنترنت وتحسين أرقام المبيعات.
الرسم البياني طويل الأجل TSLA (2011 - 2019)
TradingView.Com
تماسك السهم في نمط ضيق النطاق لأكثر من عام بعد طرحه للجمهور في عام 2011 وانطلق في تقدم قوي في الاتجاه الذي سجل مكاسب تاريخية في أعلى مستوى لعام 2014 عند 291.42 دولار. كان أداءه ضعيفًا في العامين المقبلين ، حيث كان يتحرك جانبيًا في نطاق واسع مع المقاومة عند هذا المستوى والدعم عند 210 دولارًا ، ثم ارتفع إلى أعلى بعد الانتخابات الرئاسية.
حقق اختراق عام 2017 تقدمًا سريعًا إلى مستوى 380 دولارًا وانعكس ، حيث وجد الدعم بالقرب من 290 دولارًا. كسر هذا المستوى في بداية عام 2018 ، مما أدى إلى انخفاض إلى 240 دولار في أبريل في حين بدأ فترة اختبار تضمنت ثلاث محاولات كسر فاشلة. كسر السهم أدنى مستوى سابق في أبريل 2019 وانخفض مثل صخرة في يونيو ، في حين فشل الارتداد في منتصف الصيف في تصعيد مقاومة جديدة.
وأدت الفجوة المستمرة في 24 أكتوبر إلى إزالة الحاجز ، وإحياء الدعم ، في حين أن الارتفاع في نوفمبر قد وصل الآن إلى تصحيح 867 من عمليات البيع بين أعلى مستوى في 2017 و 2019. يشير هذا إلى منطقة انعكاس عالية الاحتمالات ، ولكن يشير الزخم القوي إلى أن السعر يمكن أن يتجاوز هذا الحاجز قبل ضغط البيع وركلة الانعكاس.
الرسم البياني القصير الأجل TSLA (2017 - 2019)
TradingView.Com
تتماشى فجوة ما بعد الأرباح تمامًا مع المقاومة القائمة بين عامي 2014 و 2016 ، مما يسلط الضوء على الدعم القوي في منطقة السعر هذه ، بينما اتخذ الارتفاع الذي دام ثلاثة أشهر شكل تقدم من خمس موجات إليوت. قد يشارك السهم الآن في الموجة الدافعة الثالثة والأخيرة ، مما يزيد من احتمالات الانعكاس لعدة أسابيع في الأسابيع المقبلة.
مؤشر توزيع تراكم الحجم المتوازن (OBV) يرفع أكبر علامة حمراء في المجموعة ، ويدخل مرحلة التوزيع بعد ارتفاع يونيو 2018. انخفض OBV إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011 في الربع الثاني من عام 2019 ، في حين فشل ضغط الشراء منذ ذلك الوقت في رفع المؤشر عن أدنى مستوياته العميقة. هذا يحذر من أن تغطية قصيرة قد ولدت غالبية نقاط التجمع في حين أن الأموال الذكية لا يزال يجلس على أيديهم.
الخط السفلي
قد يقترب نهايته التي تغطي البيع على المدى القصير من نهايتها ، مما يزيد من احتمالات أن ينعكس سهم تسلا ويختبر دعمًا جديدًا يتراوح بين 260 و 300 دولار.
