Fidelity Investments هي واحدة من أقدم وأشهر شركات إدارة الثروات ، حيث تدير أكثر من 5 تريليون دولار من الأصول نيابة عن عملائها. مع ما يقرب من 70 عامًا من الخبرة ، تمثل صناديق Fidelity الاستثمارية طريقة فعالة من حيث التكلفة للمستثمر الفردي أو المؤسسي لبناء محفظة متنوعة من الأسهم والدخل الثابت وأوراق مالية سوق المال. تمتلك معظم صناديق Fidelity نسبًا صافية عالية للمصروفات وتتمتع بدرجة عالية من وكالات تصنيف الصناديق لإدارتها طويلة الأجل مع سجل حافل من العائدات المعدلة حسب المخاطر.
الاخلاص Contrafund
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): 111.2 مليار دولار
متوسط صافي قيمة الأصول السنوية (صافي قيمة الأصول) 2010-2015: 13.87 ٪
نسبة المصروفات الصافية: 0.64٪
تسعى Fidelity Contrafund (FCNTX) في المقام الأول إلى رفع قيمة رأس المال من خلال الاستثمار في الأسهم العامة للشركات التي تعتقد إدارة قيمتها أنها غير معترف بها بشكل كامل من قبل الجمهور. يستثمر الصندوق في الشركات المحلية والأجنبية التي يمكن تصنيف أسهمها على أنها إما نمو أو قيمة ، أو كليهما. يعتمد الصندوق أساسًا على التحليل الأساسي لعوامل مثل تحسين الأرباح والإدارة القوية والمكانة الصناعية لتحديد مقتنياتها. يتمتع الصندوق بمركز زائد في أسهم تكنولوجيا المعلومات بتخصيص حوالي 31٪ ، بينما تمثل الأسهم التقديرية للمستهلكين 21٪ من أصول الصندوق. وكما هو معروف للاستثمار في الشركات الخاصة ، مثل أوبر. ومع ذلك ، فإن التعرض للأسهم العادية الخاصة غير السائلة محدود للغاية. العائق الوحيد الذي يمكن أن يمنع هذا الصندوق من تحقيق عوائد مرتفعة باستمرار هو حجمه.
مدير الصندوق هو Will Danoff ، الذي شغل منصب مدير Contrafund منذ أكثر من 25 عامًا وحقق عوائد عالية حسب المخاطر. حصل الصندوق على تصنيف المحللين الفضي في Morningstar وتصنيف إجمالي من فئة الخمس نجوم. إنه يأتي بدون رسوم تحميل ومتطلبات استثمار بحد أدنى 2500 دولار.
الإخلاص صندوق محفظة التكنولوجيا الحيوية
AUM: 15.1 مليار دولار
متوسط صافي العائد السنوي 2010-2015: 34.67 ٪
نسبة المصروفات الصافية: 0.74٪
يعد صندوق Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund أحد أفضل صناديق الاستثمار في Fidelity ذات الأداء الأفضل التي تستثمر في الشركات العاملة في مجال البحث والتطوير وتصنيع وتوزيع منتجات وخدمات التكنولوجيا الحيوية. يمثل ما يقرب من 90 ٪ من أصول الصندوق الأسهم المحلية ، في حين يتم تخصيص الباقي للأسهم الأجنبية. تهيمن شركات التقنية الحيوية على الحافظة بتخصيص حوالي 90٪ ، بينما يتم استثمار نسبة 10٪ المتبقية في شركات الأدوية. وتمثل أكبر 10 حيازات في الصندوق 41٪ من أصولها وتشمل Gilead Sciences و Biogen و Alexion Pharmaceuticals و Celgene.
أعطى Morningstar هذا الصندوق تصنيف محلل برونزي وتصنيف إجمالي خمس نجوم. لا يتقاضى الصندوق أي رسوم تحميل ويأتي باستثمار يبلغ 2500 دولار كحد أدنى.
الإخلاص حدد صندوق محفظة خدمات تكنولوجيا المعلومات
AUM: 2.1 مليار دولار
متوسط صافي العائد السنوي 2010-2015: 19.83 ٪
نسبة المصروفات الصافية: 0.81٪
يستثمر صندوق محفظة خدمات فيديليتي سيليكت لخدمات تكنولوجيا المعلومات في الأسهم العامة لشركات تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة السوقية المختلفة. يتمتع الصندوق بتركيز عالٍ إلى حد ما في محفظته ، حيث تمثل حيازاته العشرة الأولى حوالي 60٪ من أصول الصندوق. وتشارك الشركات التي تمثل حوالي 60 ٪ من ممتلكات الصندوق في خدمات معالجة البيانات والاستعانة بمصادر خارجية ، بينما تقدم 27 ٪ من الشركات خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات. تشمل أفضل الأسهم حيازات مثل Visa و MasterCard و IBM و Cognizant Technology Solutions و Accenture.
حصل الصندوق على تصنيف خمس نجوم من قبل Morningstar. إنه يأتي بدون رسوم تحميل ويتطلب استثمارًا بحد أدنى 2،500 دولار.
صندوق الإخلاص المتوسط
AUM: 837 مليون دولار
متوسط صافي العائد السنوي 2010-2015: 14.09 ٪
نسبة المصروفات الصافية: 0.61٪
يستثمر صندوق Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund في الأسهم العامة المدرجة في مؤشر Russell Midcap Index ، الذي يتكون من الشركات التي تتمتع أسهمها برسملة متوسطة في السوق. يعتمد الصندوق اعتمادًا كبيرًا على التحليل الكمي للتقييم التاريخي والنمو والربحية لاختيار مقتنيات لمحفظة البنك. وتنتشر الحيازات على نطاق واسع في مختلف القطاعات ، مع تخصيص الأسهم المالية والأسهم التقديرية للمستهلكين بنسبة 22 ٪ و 18 ٪ على التوالي. لا يوجد أي حسابات في محفظة الصندوق لأكثر من 2٪ من أصول الصندوق.
لا يتحمل الصندوق أي رسوم تحميل ويتطلب من المستثمرين المساهمة بمبلغ 2500 دولار على الأقل. منحت Morningstar الصندوق تصنيفًا عامًا من فئة الخمس نجوم.