أدى ارتفاع مستويات عدم اليقين إلى زيادة التقلبات خلال الشهرين الماضيين في الأسواق المالية. بينما تسيطر العوامل الجيوسياسية مثل التوترات حول التجارة وارتفاع مستويات الحمائية على العناوين الرئيسية ، يتطلع العديد من التجار النشطين إلى القطاع المالي لاكتساب نظرة ثاقبة حول ما يمكن أن ينتظر الأسواق ، لأن هذا القطاع غالبًا ما يكون مقياسًا للنمو الاقتصادي. ، سنلقي نظرة على ثلاثة مخططات من جميع أنحاء القطاع المالي ونحاول تحديد كيفية وضع التجار لأنفسهم على مدار الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
iShares Global Financials ETF (IXG)
كما ذكرنا ، غالبًا ما يُنظر إلى القطاع المالي كمقياس لتحديد صحة الأسواق المالية. يجب أن تكون المحطة الأولى للمتداولين الذين يرغبون في إجراء أبحاثهم الخاصة عبارة عن منتجات متداولة في البورصة مع تركيز عالمي مثل iShares Global Financials ETF (IXG). في الأساس ، يتكون هذا الصندوق من 192 حيازة ويبلغ إجمالي أصولها الصافية حوالي 370 مليون دولار. نظرًا لأن هذا الصندوق يمثل تعرضًا متنوعًا للشركات التي تقدم خدمات مالية - بما في ذلك البنوك وصناديق الاستثمار والتأمين - فإن التحليل يوضح ما يمكن أن ينتظر الأسواق الأوسع.
ألقِ نظرة على الرسم البياني ، لاحظ كيف سيطرت الدببة على الزخم منذ كسر السعر أدنى دعم متوسطه المتحرك لمائتي يوم في مايو 2018. هذا المخطط له أهمية خاصة للمتداولين لأن السعر قد استجاب بشكل متوقع الطريقة في كل اختبار للمقاومة المقدمة من خطوط الاتجاه المنقطة. يشير التراجع الأخير بالقرب من خط الاتجاه الهبوطي إلى أن المضاربين على الانخفاض يتحكمون في الزخم على المدى القصير وأن الأسعار المستهدفة قد تكون في منطقة أدنى المستويات التي تقل عن 55 دولار.
UBS Group AG (UBS)
سيطرت الأيام القليلة الأولى من هذا الأسبوع على الأخبار التي تشير إلى أن UBS Group AG (UBS) تحذر من الرياح المعاكسة الاقتصادية في أعقاب الأخبار بأن عملائها حصلوا على أصول بقيمة 13 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018. نلقي نظرة على على الرسم البياني ، يمكنك أن ترى أن المضاربين على الهبوط يتحكمون بشكل واضح في الزخم ، ويشير الانخفاض الأخير إلى أن البائعين على المكشوف سيضعون وقف لإيقاف الخسائر فوق خط الاتجاه القريب عند 13.75 دولار. من المرجح أن يتم تحديد الأسعار المستهدفة بالقرب من أدنى مستوى لعام 2018 عند 11.60 دولار.
حدد صندوق SPDR للصندوق (XLF)
قد يرغب المستثمرون الذين يريدون تركيز اهتمامهم فقط على البيانات المالية عالية الجودة داخل الولايات المتحدة في التفكير في تحليل مخطط صندوق SPDR للصندوق المالي (XLF). كما ترون أدناه ، يبدو المخطط متطابقًا تقريبًا مع مخطط IXG الموضح أعلاه. يشير القرب من مقاومة خط الاتجاه على المدى القصير ومتوسطه المتحرك على المدى 200 يوم إلى أن المضاربين على الارتفاع سيتوقفون عن عملهم إذا كانوا يرغبون في رؤية الأسعار تتجه صعوديًا بشكل كبير من هنا. استنادًا إلى التحليل الفني ، يشير هذا النموذج إلى أن المضاربين على الهبوط هم المسيطرون وأن أوامر وقف الخسارة ستوضع فوق 26.75 دولار ، بينما سيتم وضع الأهداف عند أدنى مستوى في ديسمبر عند 22.05 دولار.
الخط السفلي
غالبًا ما ينظر إلى القطاع المالي باعتباره مقياسًا للأداء المستقبلي للأسواق المالية. تشير الرسوم البيانية التي تمت مناقشتها أعلاه ، مع مستويات المقاومة القريبة والضعف الأخير الناجم عن إعلان UBS ، إلى أن الأسعار على استعداد لاتخاذ خطوة أقل.
