ما هي بعض الأشياء التي تفصل التاجر الجيد عن المتداول العظيم؟ الشجاعة والغرائز والذكاء والأهم من ذلك التوقيت. تمامًا كما يوجد العديد من أنواع المتداولين ، يوجد عدد متساوٍ من الأطر الزمنية المختلفة التي تساعد المتداولين في تطوير أفكارهم وتنفيذ استراتيجياتهم. في الوقت نفسه ، يساعد التوقيت أيضًا محاربي السوق في أخذ العديد من الأشياء التي تقع خارج نطاق سيطرة المتداول. بعض هذه العناصر تشمل رفع المركز ، الفروق الدقيقة في أزواج العملات المختلفة ، وتأثيرات النشرات الإخبارية المجدولة وغير المجدولة في السوق. ونتيجة لذلك ، يعد التوقيت دائمًا أحد الاعتبارات الرئيسية عند المشاركة في عالم العملات الأجنبية ، وهو عامل حاسم يتم تجاهله دائمًا من قبل التجار المبتدئين.
هل ترغب في رفع مهاراتك التجارية إلى المستوى التالي؟ تابع القراءة لمعرفة المزيد حول الأطر الزمنية وكيفية استخدامها لصالحك.
الأطر الزمنية المشتركة التاجر
في المخطط الأعظم للأشياء ، هناك الكثير من الأسماء والتسميات التي يمر بها المتداولون. ولكن عند أخذ الوقت في الاعتبار ، يميل المتداولون والاستراتيجيات إلى الوقوع في ثلاث فئات أوسع نطاقًا وأكثر شيوعًا: المتداول اليومي ، المتداول المتأرجح والتاجر المتداول.
1. يوم التاجر
لنبدأ بما يبدو أنه الأكثر جاذبية بين التسميات الثلاثة ، تاجر اليوم. سوف يتداول المتداول اليوم ، لعدم وجود تعريف أفضل ، لليوم. هؤلاء هم المشاركون في السوق الذين عادةً ما يتجنبون الاحتفاظ بأي شيء بعد إغلاق الجلسة وسيتم تداولهم بأسلوب ضخم.
في يوم نموذجي ، يهدف هذا المتداول قصير الأجل عمومًا إلى تحقيق معدل دوران سريع في صفقة واحدة أو أكثر ، في أي مكان يتراوح بين 10 إلى 100 مرة من حجم المعاملة العادي. هذا من أجل الحصول على مزيد من الأرباح من أرجوحة صغيرة إلى حد ما. نتيجة لذلك ، يميل المتداولون الذين يعملون في المحلات التجارية بهذه الطريقة إلى استخدام مخططات زمنية قصيرة ، باستخدام فترات مدتها دقيقة أو خمس دقائق أو 15 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك ، يميل متداولو اليوم إلى الاعتماد أكثر على أنماط التداول الفنية والأزواج المتقلبة لتحقيق أرباحهم. على الرغم من أن التحيز الأساسي طويل المدى يمكن أن يكون مفيدًا ، إلا أن هؤلاء المهنيين يبحثون عن فرص في المدى القصير. (للاطلاع على قراءة الخلفية ، راجع هل ستربح كمتداول يومي؟ واستراتيجيات التداول اليومية للمبتدئين .)
شكل 1
أحد هذه العملات هو الجنيه البريطاني / الين الياباني كما هو مبين في الشكل 1 أعلاه. يعتبر هذا الزوج متقلبًا للغاية ، وهو مثالي للمتداولين على المدى القصير ، حيث يمكن أن يتراوح متوسط نطاقات الساعة 100 نقطة. هذه الحقيقة تلقي بظلالها على النطاقات من 10 إلى 20 نقطة في أزواج العملات الأبطأ مثل اليورو / الدولار الأمريكي أو اليورو / الجنيه البريطاني. (لمزيد من المعلومات حول تداول الأزواج ، راجع الأسئلة الشائعة حول تداول العملات .)
2. تأرجح التاجر
من خلال الاستفادة من إطار زمني أطول ، سيحتفظ المتداول المتأرجح أحيانًا بمراكز لبضع ساعات - ربما حتى أيام أو أكثر - من أجل استدعاء منعطف في السوق. على عكس المتداول اليومي ، يبحث المتداول المتأرجح عن الربح من الدخول إلى السوق ، على أمل أن يساعد التغير في الاتجاه في مركزه. في هذا الصدد ، يكون التوقيت أكثر أهمية في إستراتيجية المتداول البديل مقارنة بالتاجر اليومي. ومع ذلك ، فإن كلا المتداولين يشتركان في نفس تفضيل التحليل الفني على التحليل الأساسي. من المحتمل أن تحدث تجارة متأرجحة بارعة في زوج عملات أكثر سيولة مثل الجنيه البريطاني / الدولار الأمريكي. في المثال أدناه (الشكل 2) ، لاحظ كيف يمكن للمتداول المتأرجح أن يستفيد من القاع المزدوج الذي أعقب انخفاض حاد في زوج العملات GBP / USD. سيتم وضع الدخول على اختبار الدعم ، مما يساعد المتداول المتأرجح على الاستفادة من التحول في الاتجاه الاتجاهي ، ويحقق ربحًا لمدة يومين يبلغ 1400 نقطة. (لمعرفة المزيد ، اقرأ The Daily Routine of A Swing Trader ومقدمة لأنواع التداول: Swing Traders .)
الشكل 2
3. موقف التاجر
عادة ما يكون أطول إطار زمني للثلاثة ، يختلف متداول الموضع بشكل أساسي في نظرته السوق. بدلاً من مراقبة حركات السوق قصيرة الأجل مثل اليوم وأسلوب التأرجح ، يميل هؤلاء التجار إلى النظر في خطة طويلة الأجل. تمتد استراتيجيات الوظيفة على مدار أيام أو أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. نتيجة لذلك ، سوف يبحث المتداولون في التكوينات الفنية ، لكن من المرجح أن يلتزموا بشكل صارم بالنماذج والفرص الأساسية طويلة الأجل. سيقوم مديرو محفظة FX بتحليل والنظر في النماذج الاقتصادية والقرارات الحكومية وأسعار الفائدة لاتخاذ قرارات التداول. المجموعة الواسعة من الاعتبارات ستضع تداول الصفقة في أي من العملات الرئيسية التي تعتبر سائلة. ويشمل ذلك العديد من عملات مجموعة السبع بالإضافة إلى المفضلة في الأسواق الناشئة.
اعتبارات إضافية
مع ثلاث فئات مختلفة من المتداولين ، هناك أيضًا عدة عوامل مختلفة ضمن هذه الفئات تساهم في النجاح. مجرد معرفة الإطار الزمني ليست كافية. يحتاج كل متداول إلى فهم بعض الاعتبارات الأساسية التي تؤثر على المتداولين على المستوى الفردي.
تأثير ايجابي
تعتبر على نطاق واسع سيف ذو حدين ، الرافعة المالية هي أفضل صديق للمتداول اليومي. مع التقلبات الصغيرة نسبيًا التي تقدمها سوق العملات ، فإن المتداول بدون رافعة يشبه صياد السمك بدون عمود صيد. بمعنى آخر ، بدون الأدوات المناسبة ، يتم ترك المحترف غير قادر على الاستفادة من فرصة معينة. نتيجة لذلك ، سينظر المتداول اليومي دائمًا في مقدار الرافعة المالية أو المخاطرة التي يرغب في تحملها قبل التداول في أي عملية تداول. وبالمثل ، قد يفكر المتداول المتأرجح أيضًا في معايير المخاطر الخاصة به. على الرغم من أن مواضعها تهدف في بعض الأحيان إلى تقلبات على المدى الطويل ، إلا أنه في بعض الحالات ، سيتعين على المتداول المتأرجح أن يشعر ببعض الألم قبل تحقيق أي مكسب في المركز. في المثال أدناه (الشكل 3) ، لاحظ كيف توجد عدة نقاط في الاتجاه الهبوطي حيث يمكن للمتداول المتأرجح الاستفادة من زوج العملات بالدولار الأمريكي / الدولار الأمريكي. مع إضافة مؤشر الاستوكاستك البطيء ، فإن استراتيجية التأرجح كانت ستحاول الدخول إلى السوق عند النقاط المحيطة بكل صليب ذهبي. ومع ذلك ، فعلى مدى يومين إلى ثلاثة أيام ، كان على المتداول أن يتحمل بعض الخسائر قبل أن يتم استدعاء اتجاه السوق الفعلي بشكل صحيح. قم بتكبير هذه الخسائر بالرافعة المالية وسوف يكون الربح / الخسارة النهائي كارثيًا دون إجراء تقييم مناسب للمخاطر. (لمزيد من التبصر ، راجع رافعة الفوركس: سيف ذو حدين .)
الشكل 3
أزواج العملات المختلفة
بالإضافة إلى الرافعة المالية ، ينبغي أيضًا مراعاة تقلبات زوج العملات. من المهم معرفة مقدار ما قد تخسره في كل عملية تداول ، ولكن من المهم بنفس القدر معرفة السرعة التي يمكن أن تخسر بها تجارتك. نتيجة لذلك ، سوف تتطلب أطر زمنية مختلفة أزواج عملات مختلفة. قد يكون من الصعب على المتداولين اليوميين معرفة أن تقاطع عملة الجنيه البريطاني / الين الياباني تقارب 100 نقطة في الساعة ، ولكن قد لا يكون ذلك منطقيًا بالنسبة للمتداول المتأرجح الذي يحاول الاستفادة من تغيير اتجاه السوق. لهذا السبب وحده ، سوف يرغب التجار البديلون في اتباع أزواج G7 الرئيسية المعترف بها على نطاق واسع لأنها تميل إلى أن تكون أكثر سيولة من الأسواق الناشئة والعملات المتقاطعة. على سبيل المثال ، يفضل اليورو / الدولار الأمريكي على الدولار الأسترالي / الين الياباني لهذا السبب.
النشرات الإخبارية
أخيرًا ، يجب أن يكون المتداولون من جميع الفئات الثلاث دائمًا على دراية بكل من النشرات الإخبارية غير المجدولة والمجدولة وكيف تؤثر على السوق. سواءً كانت هذه الإصدارات عبارة عن إعلانات اقتصادية أو مؤتمرات صحفية للبنك المركزي أو قرار سعر مفاجأة من حين لآخر ، فسيكون للمتداولين في الفئات الثلاث تعديلات فردية. (لمزيد من المعلومات ، راجع Trading on News Releases .)
سوف يميل المتداولون على المدى القصير إلى أن يكونوا الأكثر تضرراً ، حيث يمكن أن تتفاقم الخسائر في حين أن تحيز اتجاه المتداول البديل سوف يكون تالفًا. ولهذا الغرض ، يفضل البعض في السوق راحة كونك متداول في المراكز. مع منظور طويل الأجل ، ونأمل أن تكون محفظة أكثر شمولاً ، يتم تصفية متداول المركز إلى حد ما من خلال هذه الأحداث لأنها توقعت بالفعل حدوث اضطراب مؤقت في الأسعار. طالما استمر السعر في التمسك بالرؤية طويلة الأجل ، فإن تجار المراكز يتمتعون بالحماية نظرًا لأنهم يتطلعون إلى تحقيق أهدافهم القياسية. يمكن رؤية مثال رائع على ذلك في أول يوم جمعة من كل شهر في تقرير الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة. على الرغم من أنه يتعين على اللاعبين على المدى القصير التعامل مع التداول المتقلب والمتقلب إلى حد ما بعد كل إصدار ، يظل اللاعب ذو المدى الطويل محميًا نسبيًا طالما ظل التحيز على المدى الطويل دون تغيير. (للحصول على مزيد من التبصر ، راجع ما هو تأثير ارتفاع الرواتب غير الزراعية على سوق الفوركس؟ )
الشكل 4
الإطار الزمني الذي هو الصحيح؟
يعتمد الإطار الزمني الصحيح حقًا على المتداول. هل تزدهر في أزواج العملات المتقلبة؟ أو هل لديك التزامات أخرى وتفضل الربح المحمي طويل الأجل لتداول الصفقات؟ لحسن الحظ ، ليس عليك أن تتحصن في الحمام في فئة واحدة. دعنا نلقي نظرة على كيفية دمج أطر زمنية مختلفة لإنتاج مركز سوق مربح.
مثل موقف التاجر
كتاجر موقف ، أول شيء يجب تحليله هو الاقتصاد - في هذه الحالة ، في المملكة المتحدة ، دعنا نفترض أنه في ظل الظروف العالمية ، سيستمر اقتصاد المملكة المتحدة في إظهار الضعف تمشيا مع البلدان الأخرى. التصنيع في الاتجاه الهبوطي مع الإنتاج الصناعي حيث تواصل ثقة المستهلك والإنفاق انخفاضه. وكان تدهور الموقف هو حقيقة أن صانعي السياسة يواصلون استخدام أسعار الفائدة القياسية لزيادة السيولة والاستهلاك ، مما يتسبب في بيع العملة لأن أسعار الفائدة المنخفضة تعني أموالاً أرخص. من الناحية الفنية ، تبدو الصورة طويلة الأجل مؤلمة أيضًا مقابل الدولار الأمريكي. يوضح الشكل 5 تقاطعات الموت في مؤشرات التذبذب ، مقترنة بمقاومة كبيرة تم اختبارها بالفعل وفشلت في تقديم إشارة هبوطية.
الشكل 5
مثل تاجر اليوم
بعد أن نؤسس الاتجاه طويل الأجل ، والذي سيكون في هذه الحالة استمرارًا في تخفيض أو بيع الجنيه البريطاني ، فإننا نعزل الفرص اللحظية التي تمنحنا القدرة على البيع في هذا الاتجاه من خلال التحليل الفني البسيط (الدعم والمقاومة)). تتمثل الإستراتيجية الجيدة لهذا في البحث عن فرص بيع كبيرة في افتتاح لندن بعد أن تراوحت حركة الأسعار من الجلسة الآسيوية. (لمعرفة المزيد ، راجع قياس وإدارة مخاطر الاستثمار .)
على الرغم من أنه يصعب تصديقه ، إلا أنه يتم تجاهل هذه العملية على نطاق واسع لاستراتيجيات أكثر تعقيدًا. يميل المتداولون إلى تحليل الصورة على المدى الطويل دون تقييم مخاطرهم عند الدخول إلى السوق ، وبالتالي تحمل خسائر أكثر مما ينبغي. إن تقديم الإجراء إلى المخططات قصيرة الأجل يساعدنا على رؤية ما يحدث ليس فقط ، ولكن أيضًا على تقليل عمليات السحب الطويلة وغير الضرورية.
الخط السفلي
الأطر الزمنية مهمة للغاية لأي تاجر. سواء كنت يومًا أو تأرجحًا أو حتى تاجرًا دائمًا ، فإن الأُطُر الزمنية هي دائمًا اعتبار حاسم في استراتيجية الفرد وتنفيذه. بالنظر إلى الاعتبارات والاحتياطات ، يمكن أن تساعد معرفة الوقت في التداول والتنفيذ كل متداول مبتدئ في الاتجاه نحو العظمة.
