مع التوجه إلى تقرير الأرباح الفصلية ، يبدو أن سهم Walgreens Boots Alliance، Inc. (WBA) أصبح "رخيصًا جدًا بحيث لا يمكن تجاهله" من المنظور الأساسي والتقني. السهم لديه نسبة P / E من 8.50 ويقدم أرباحا قوية بنسبة 3.39 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. يتأهل هذا السهم كعضو مستقبلي في "Dogs of the Dow" في عام 2020.
أغلق السهم يوم الثلاثاء ، 25 يونيو ، عند 52.95 دولارًا ، بانخفاض 22.5٪ على مدار العام وفي منطقة السوق الهابطة عند 38.7٪ أقل من أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 86.31 دولار في 4 ديسمبر. ارتفعت أسهم Walgreens بنسبة 7.4٪ منذ تحديد 52 أدنى سعر للأسبوع عند 49.31 دولار في 31 مايو. سجل السهم أعلى مستوى خلال اليوم عند 97.30 دولار خلال أسبوع 7 أغسطس 2015 ، تمامًا كما بدأت Amazon.com، Inc. (AMZN) في التنفس.
تظل شركة Walgreens أكبر متجر للأدوية في البلاد ، حيث تبيع الأدوية التي تصرف بوصفة طبية ، والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، والعديد من ممرات البضائع النموذجية المكونة من خمسة وعشرة سنتات. تخدم سلسلة الصيدليات الأمريكيين الذين يعيشون في المناطق الريفية بالولايات المتحدة وفي الشوارع الرئيسية في المدن الرئيسية والضواحي حول العالم. يعد Walgreens هو أحدث الأسهم في مؤشر داو جونز الصناعي ، لتحل محل شركة جنرال إلكتريك (GE) في عام 2018.
يتوقع المحللون أن تنشر شركة Walgreens العائد على السهم (EPS) بقيمة 1.43 دولارًا عندما تعلن عن نتائج ربع سنوية قبل جرس الافتتاح يوم الخميس ، 27 يونيو. أصدرت شركة عملاقة متجر الأدوية تقرير أرباحها السابق في 2 أبريل ، وأدى فقدان EPS إلى انخفاض الأسهم. إلى أدنى مستوى في 52 أسبوع من 49.31 دولار في 31 مايو.
تتحول Walgreens من مجرد سلسلة صيدلية إلى تقديم الخدمات لمساعدة مرضى السرطان. يقوم البرنامج الذي يطلق عليه "Feel More Like You" بتدريب الصيادلة ومستشاري التجميل لمساعدة مرضى السرطان على الظهور والشعور براحة أكبر أثناء محاربة هذا الفقد الصعب.
الرسم البياني اليومي للالجرين
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Walgreens تشكيل "تقاطع الموت" في 1 مارس ، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، مما يشير إلى انخفاض الأسعار. كانت الفجوة الهائلة في الأسعار منخفضة في 2 أبريل بسبب الأرباح المخيبة للآمال. استمر الجانب السلبي حتى تم تحديد مستوى 2019 في 31 مايو عند 49.31 دولار.
يبلغ مستوى المخاطرة الشهرية لشهر يونيو عند 58.60 دولار ، مع محوره في الربع الثاني عند 55.04 دولار ، والذي كان نقطة جذب بين 2 أبريل و 18 أبريل. يحاول السهم الإغلاق فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 52.64 دولار ، مع 200- المتوسط المتحرك البسيط اليوم عند 66.81 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي للالجرين
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Walgreens سلبي ولكنه في ذروة البيع ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع عند 53.03 دولار وأقل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 75.46 دولار. انتهت قراءة مؤشر الاستوكاستك البطيء الأسبوعي 12 × 3 × 3 الأسبوع الماضي مرتفعة إلى 18.52 ، ارتفاعًا من 12.15 يوم 21 يونيو. عند أدنى مستوى في 31 مايو ، كانت هذه القراءة 4.38 ، أقل بكثير من 10.00 كمؤشر فني يظهر أن السهم كان "أيضًا رخيصة لتجاهل ". إغلاق أسبوعي فوق 53.03 دولار مع ارتفاع مؤشر ستوكاستيك الأسبوعي أعلى 20.00 سيكون بمثابة إشارة شراء فنية.
إستراتيجية التداول: اشترِ Walgreens بالسهم بين أدنى مستوى في 2019 عند 49.31 دولار ومحور الربع الثاني عند 55.04 دولار. سيكون الإغلاق اليومي فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 52.65 دولار أمر إيجابي. قلل من الحيازات التي تتمتع بالقوة إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 66.81 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر. تظل المستويات نصف السنوية والسنوية الأصلية في اللعب. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع ؛ يتغير المستوى الشهري في نهاية كل شهر. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية مارس.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
فيما يتعلق بتحليلي ، سيكون الإغلاق في 28 يونيو هو الثاني الأكثر أهمية لعام 2019. يعد هذا الإغلاق مدخلات لتحليلات الملكية الخاصة بي وسيولد مستويات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية جديدة.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
