جدول المحتويات
- النقاط المحورية 101
- مستويات الدعم والمقاومة
- حساب محاور
- الحكم الاحتمالات
- تطبيق المعلومات
- تباعد مؤشر القوة النسبية عند نقاط Pivot
- قواعد الإعداد
- الخط السفلي
إحدى الأدوات التي توفر لمتداولي الفوركس مستويات دعم ومقاومة محتملة وتساعد على تقليل المخاطر هي النقطة المحورية ومشتقاتها. استخدام نقاط مرجعية مثل الدعم والمقاومة ، يساعد في تحديد وقت دخول السوق وتوقف الصفقات وجني الأرباح. ومع ذلك ، فإن العديد من المتداولين المبتدئين يحولون الكثير من الاهتمام إلى المؤشرات الفنية بما في ذلك تباعد التقارب المتوسط المتحرك (MACD) ومؤشر القوة النسبية (RSI). في حين أن هذه المؤشرات مفيدة ، إلا أنها فشلت في تحديد النقطة التي تحدد المخاطر. يمكن أن تؤدي المخاطر غير المعروفة إلى نداءات الهامش ، ولكن المخاطرة المحسوبة تحسن بشكل كبير من احتمالات النجاح على المدى الطويل.
، سنناقش سبب كون مجموعة من النقاط المحورية والأدوات الفنية التقليدية أكثر قوة من الأدوات التقنية وحدها ، وإظهار فائدة النقاط المحورية في سوق الفوركس.
النقاط المحورية 101
يتم استخدام النقطة المحورية لتعكس التغير في معنويات السوق وتحديد الاتجاهات العامة عبر فاصل زمني ، كما لو كانت مفصلات يتأرجح التداول من خلالها إما عالية أو منخفضة. تم توظيفهم في الأصل من قبل متداولي الأسهم في بورصات الأسهم والعقود الآجلة ، وهم الآن يستخدمون بشكل شائع مع مستويات الدعم والمقاومة لتأكيد الاتجاهات وتقليل المخاطر.
على غرار الأشكال الأخرى لتحليل خط الاتجاه ، تركز النقاط المحورية على العلاقات المهمة بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة والإغلاق بين أيام التداول ؛ أي ، يتم استخدام أسعار اليوم السابق لحساب النقطة المحورية ليوم التداول الحالي. على الرغم من إمكانية تطبيقها على أي أداة تداول تقريبًا ، فقد أثبتت النقاط المحورية أنها مفيدة بشكل استثنائي في سوق الفوركس (FX) ، خاصةً عند تداول أزواج العملات.
تتميز أسواق فوركس بالسيولة جدًا وتتداول بسمات كبيرة جدًا من حيث الحجم تقلل من تأثير التلاعب في السوق والتي قد تمنع خلاف ذلك توقعات الدعم والمقاومة الناتجة عن النقاط المحورية.
مستويات الدعم والمقاومة
بينما يتم تحديد النقاط المحورية استنادًا إلى حسابات محددة للمساعدة في تحديد مستويات المقاومة والمقاومة المهمة ، تعتمد مستويات الدعم والمقاومة نفسها على المزيد من المواضع الذاتية للمساعدة في تحديد فرص التداول المحتملة.
خطوط الدعم والمقاومة هي بنية نظرية تستخدم لشرح عدم رغبة التجار في دفع سعر أحد الأصول إلى ما بعد نقاط معينة. إذا بدا أن التداولات الصعودية قد ارتفعت إلى مستوى ثابت قبل التوقف وإعادة التدوير / الانعكاس ، فقد قيل إنها واجهت مقاومة. إذا بدا أن التداول الهبوطي قد وصل إلى نقطة عند سعر معين قبل أن يتداول باستمرار مرة أخرى ، يقال إنه حقق الدعم. يبحث التجار عن اختراق مستويات الدعم / المقاومة المحددة كإشارة إلى تطور اتجاهات جديدة وفرصة لتحقيق أرباح سريعة. يعتمد عدد كبير من استراتيجيات التداول على خطوط الدعم / المقاومة.
حساب محاور
هناك العديد من الصيغ المشتقة التي تساعد في تقييم نقاط الدعم المحورية والمقاومة بين العملات في زوج الفوركس. يمكن تتبع هذه القيم بمرور الوقت للحكم على احتمال تجاوز الأسعار لمستويات معينة. يبدأ الحساب بأسعار اليوم السابق:
النقطة المحورية للتيار = مرتفع (سابق) + منخفض (سابق) + إغلاق (سابق)
3
يمكن عندئذٍ استخدام النقطة المحورية لحساب الدعم والمقاومة المقدرين ليوم التداول الحالي.
المقاومة 1 = (2 × النقطة المحورية) - منخفضة (الفترة السابقة)
الدعم 1 = (2 × نقطة محورية) - عالية (الفترة السابقة)
المقاومة 2 = (النقطة المحورية - الدعم 1) + المقاومة 1
الدعم 2 = النقطة المحورية - (المقاومة 1 - الدعم 1)
المقاومة 3 = (النقطة المحورية - الدعم 2) + المقاومة 2
الدعم 3 = النقطة المحورية - (المقاومة 2 - الدعم 2)
للحصول على فهم كامل لمدى نجاح النقاط المحورية ، قم بتجميع إحصائيات عن زوج العملة EUR / USD حول مدى بعيد كل ارتفاع وأعلى من كل مقاومة محسوبة (R1 ، R2 ، R3) ومستوى الدعم (S1 ، S2 ، S3).
للقيام بالحساب بنفسك:
- قم بحساب النقاط المحورية ومستويات الدعم ومستويات المقاومة لمدة x عدد الأيام. قم بطرح نقاط الدعم المحورية من أدنى مستوى فعلي لليوم (منخفض - S1 ، منخفض - S2 ، منخفض - S3).طرح نقاط محوري المقاومة من الفعلي عالية من اليوم (عالية - R1 ، عالية - R2 ، عالية - R3). حساب المتوسط لكل اختلاف.
النتائج منذ إنشاء اليورو (1 يناير 1999 ، مع أول يوم تداول في 4 يناير 1999):
- أدنى مستوى فعلي ، في المتوسط ، نقطة واحدة أدنى مستوى الدعم 1. الأعلى الفعلي ، في المتوسط ، نقطة واحدة أقل من المقاومة 1. المستوى الأدنى الفعلي ، في المتوسط ، أعلى بمقدار 53 نقطة فوق مستوى الدعم 2. الارتفاع الفعلي ، في المتوسط ، 53 نقطة تحت المقاومة 2. أدنى مستوى فعلي ، في المتوسط ، 158 نقطة أعلى من الدعم 3. الأعلى الفعلي ، في المتوسط ، 159 نقطة أسفل المقاومة 3.
الحكم الاحتمالات
تشير الإحصائيات إلى أن النقاط المحورية المحسوبة في S1 و R1 هي مقياس مناسب لأعلى وأدنى سعر ليوم التداول الفعلي.
بالانتقال إلى أبعد من ذلك ، قمنا بحساب عدد الأيام التي كان فيها القاع أقل من كل S1 و S2 و S3 وعدد الأيام التي كان فيها الارتفاع أعلى من كل R1 و R2 و R3.
النتيجة: كانت هناك 2026 يوم تداول منذ إنشاء اليورو اعتبارًا من 12 أكتوبر 2006.
- كان الانخفاض الفعلي أقل من 892 S1 ، أو 44 ٪ من الوقت. كان الارتفاع الفعلي أعلى من 853 R1 ، أو 42 ٪ من الوقت. وكان الانخفاض الفعلي أقل من S2 342 مرة ، أو 17 ٪ الوقت الفعلي أعلى من R2 354 مرة ، أو 17 ٪ من الوقت. كان الانخفاض الفعلي أقل من S3 63 مرة ، أو 3 ٪ من الوقت. كان الارتفاع الفعلي أعلى من R3 52 مرة ، أو 3 ٪ من الوقت.
هذه المعلومات مفيدة للمتداول ؛ إذا كنت تعلم أن الزوج ينزلق أدنى من S1 44٪ من الوقت ، فيمكنك وضع حد أدنى من S1 بثقة ، مع العلم أن الاحتمال يقع في صفك. بالإضافة إلى ذلك ، قد ترغب في جني أرباح أقل بقليل من R1 لأنك تعلم أن أعلى سعر لليوم يتجاوز R1 42٪ فقط من الوقت. مرة أخرى ، الاحتمالات معك.
ومع ذلك ، من المهم أن نفهم أن هذه احتمالات وليست يقينًا. في المتوسط ، يبلغ الحد الأقصى نقطة واحدة تحت R1 ويتجاوز R1 42 ٪ من الوقت. هذا لا يعني أن الارتفاع سوف يتجاوز R1 أربعة أيام من العشرة أيام القادمة ، أو أن الارتفاع سيكون دائمًا نقطة واحدة تحت R1.
تكمن القوة في هذه المعلومات في حقيقة أنه يمكنك قياس الدعم والمقاومة المحتملة بثقة في وقت مبكر ، والحصول على نقاط مرجعية لوضع حد وحدود ، والأهم من ذلك ، الحد من المخاطر أثناء وضع نفسك في وضع يمكنها من الربح.
تطبيق المعلومات
النقطة المحورية ومشتقاتها هي الدعم والمقاومة المحتملة. توضح الأمثلة أدناه إعدادًا باستخدام نقطة محورية بالتزامن مع مذبذب RSI الشهير.
(لمزيد من التبصر ، انظر الزخم ومؤشر القوة النسبية )
تباعد مؤشر القوة النسبية عند المحور المحوري / الدعم
هذا عادة ما يكون تجارة مجازفة عالية المخاطرة. المخاطرة محددة بشكل جيد بسبب الارتفاع الأخير (أو المنخفض للشراء).
يتم احتساب النقاط المحورية في الأمثلة أعلاه باستخدام البيانات الأسبوعية. يوضح المثال أعلاه أنه خلال الفترة من 16 إلى 17 أغسطس ، ثبتت المقاومة R1 كمقاومة صلبة (الدائرة الأولى) عند 1.2854 ، وكان انحراف مؤشر القوة النسبية يشير إلى أن الاتجاه الصعودي محدود. يشير هذا إلى أن هناك فرصة للدخول بيع عند كسر دون مستوى R1 مع توقف عند أعلى سعر في الآونة الأخيرة وحد عند النقطة المحورية ، والتي هي الآن مستوى الدعم:
- البيع على المكشوف عند 1.2853. قم بالتوقف عند أعلى سعر عند 1.2885. حدد عند النقطة المحورية عند 1.2784.
حققت هذه الصفقة الأولى ربحًا قدره 69 نقطة مع 32 نقطة من المخاطرة. نسبة المكافأة إلى المخاطرة كانت 2.16.
أنتج الأسبوع المقبل تقريبًا نفس الإعداد. بدأ الأسبوع مع ارتفاع إلى R1 وفوقه مباشرة عند 1.2908 ، والذي كان مصحوبًا أيضًا بانحراف هبوطي. يتم إنشاء إشارة قصيرة عند الانخفاض مرة أخرى تحت R1 وعند هذه النقطة يمكننا البيع على المكشوف مع وقف عند أعلى مستوى في الآونة الأخيرة وحد عند النقطة المحورية (التي هي الآن الدعم):
- البيع على المكشوف عند 1.2907. أوقف عند القمة الأخيرة عند 1.2939. حدد عند النقطة المحورية عند 1.2802.
حققت هذه التجارة ربحًا بقيمة 105 نقاط مع 32 نقطة فقط من المخاطرة. نسبة المكافأة إلى المخاطر كانت 3.28.
قواعد الإعداد
بالنسبة إلى المتداولين الهابطين وتقصير السوق ، فإن طريقة تحديد النقاط المحورية مختلفة عن المتداول الصعودي الطويل.
لالسراويل
1. حدد التباعد الهابط عند النقطة المحورية ، إما R1 أو R2 أو R3 (الأكثر شيوعًا في R1).
2. عندما ينخفض السعر إلى ما دون النقطة المرجعية (يمكن أن تكون النقطة المحورية ، R1 ، R2 ، R3) ، ابدأ صفقة بيع مع إيقاف عند أعلى سعر مؤخر.
3. ضع حدًا (لجني الأرباح) في المستوى التالي. إذا كنت قد بعت بسعر R2 ، فسيكون هدفك الأول هو R1. في هذه الحالة ، تصبح المقاومة السابقة الدعم والعكس صحيح.
لمدة طويلة
1. حدد الاختلاف الصعودي عند النقطة المحورية ، إما S1 أو S2 أو S3 (الأكثر شيوعًا في S1).
2. عندما يرتفع السعر مرة أخرى فوق النقطة المرجعية (قد تكون النقطة المحورية ، S1 ، S2 ، S3) ، ابدأ صفقة طويلة مع توقف عند أدنى سعر مؤخر.
3. ضع طلبًا (جني الأرباح) في المستوى التالي (إذا اشتريت في S2 ، فسيكون هدفك الأول هو S1… يصبح الدعم السابق مقاومة والعكس صحيح).
الخط السفلي
نقاط Pivot هي تغييرات في اتجاه تداول السوق ، والتي يمكن استخدامها عند تحديدها على التوالي في تحديد اتجاهات الأسعار الإجمالية. يستخدمون الأرقام العالية والمنخفضة والإغلاق في الفترة الزمنية السابقة لتقييم مستويات الدعم أو المقاومة في المستقبل القريب. قد تكون النقاط المحورية هي المؤشرات الرائدة الأكثر استخدامًا في التحليل الفني. هناك العديد من أنواع النقاط المحورية المختلفة ، ولكل منها صيغها الخاصة والصيغ المشتقة منها ، لكن فلسفاتها التجارية الضمنية هي نفسها.
عند دمجها مع الأدوات الفنية الأخرى ، يمكن أن تشير نقاط المحور أيضًا إلى وجود تدفق كبير ومفاجئ للمتداولين الذين يدخلون السوق في وقت واحد. غالبًا ما تؤدي تدفقات السوق هذه إلى اختراقات وفرص لتحقيق أرباح لتجار الفوركس المقيد النطاق. تتيح لهم النقاط المحورية تخمين نقاط السعر المهمة التي يجب استخدامها للدخول أو الخروج أو إيقاف الخسائر.
يمكن حساب النقاط المحورية لأي إطار زمني. يمكن للمتداول اليومي استخدام البيانات اليومية لحساب النقاط المحورية يوميًا ، ويمكن للمتداول المتأرجح استخدام البيانات الأسبوعية لحساب النقاط المحورية لكل أسبوع ويمكن للمتداول الموضع استخدام البيانات الشهرية لحساب النقاط المحورية في بداية كل شهر.
يمكن للمستثمرين حتى استخدام البيانات السنوية لتقريب مستويات كبيرة للعام المقبل. تظل فلسفة التحليل والتجارة كما هي بغض النظر عن الإطار الزمني. أي أن النقاط المحسوبة المحسوبة تمنح المتداول فكرة عن مكان الدعم والمقاومة للفترة المقبلة ، ولكن يجب أن يكون المتداول مستعدًا دائمًا للتصرف - لأنه لا يوجد شيء في التداول أكثر أهمية من الاستعداد.
