تراجعت أسهم Twitter، Inc. (TWTR) بأكثر من 15٪ في السوق قبل يوم الجمعة بعد أن هزمت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة تقديرات الأرباح والعائدات للربع الثاني ولكنها سجلت انخفاضًا غير متوقع في المستخدمين النشطين شهريًا (MAU). سيطر البائعون المغامرون على الأخبار بعد الأخبار على الرغم من النمو المستمر في الربحية ، ولا يزالون يتفاعلون مع ضربة قوية لمعنويات القطاع مدفوعة بالانحدار الهائل لشركة Facebook، Inc. (FB) يوم الخميس.
ارتفع سهم Twitter إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات في مايو 2018 ، مسجلاً أقوى ارتفاع منذ ظهوره للجمهور في عام 2013 ، مع توقع العديد من المحللين أن يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. تلاشى الارتفاع في منتصف الأربعينيات في يونيو ، مما أفسح المجال أمام تراجع ثابت ، مدفوعًا بتقارير تفيد بأن الشركة كانت تطهر ملايين الحسابات المزيفة. تسبب الانخفاض الحاد صباح اليوم في اختبار فوري لدعم الاختراق في منتصف الثلاثينيات.
الرسم البياني الأسبوعي لـ TWTR (2013 - 2018)
دخل السهم في اتجاه صعودي قوي بعد شهر من ظهوره في منتصف الأربعينيات دولارًا في نوفمبر 2013 ، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق عند 74.73 دولارًا في الأيام الأخيرة من العام. تحولت جنوبًا في بداية عام 2014 ، مخترقة سعر افتتاح الاكتتاب العام قبل أن يتراجع ضغط البيع في الثلاثينيات العليا. سجل ارتفاع مفاجئ أعلى مستوى له عند 50 دولارًا في أكتوبر 2014 ، في حين فشل اختبار أبريل 2015 في تثبيت مستوى المقاومة هذا.
كسر انخفاض مستمر أدنى مستوى له في أغسطس 2015 ، مما أدى إلى اتجاه هبوطي انتهى في منتصف سن المراهقة في الربع الأول من عام 2016. لقد اختبر مستوى الدعم هذا في شهر مايو وتحول إلى موجة انتعاش قوية ، مدفوعة بشائعات الاستحواذ. انتهى الاتجاه الصعودي في منتصف العشرينات من دولارات الولايات المتحدة في أكتوبر / تشرين الأول بعد عدم ظهور مقدمي مشروعين ، مما أدى إلى اختبار ثالث في الدعم في أبريل 2017. أكملت حركة السعر انعكاس القاع الثلاثي ، قبل خمسة أشهر من الحركة الجانبية في العشرينات العليا.
عاد المشترون في أكتوبر 2017 ، حيث حققوا عائدًا صعوديًا ثابتًا وصل إلى أعلى مستوى له في 2016 في فبراير 2018. واندلع السهم على الفور ، حيث وصل إلى منتصف 30 دولارًا في مارس ، ثم تراجع مرة أخرى إلى منتصف 20 دولارًا. أثارت أرباح الربع الأول الصلبة اختراقًا أعلى مستوى في فبراير ، تلاه 10 نقاط من الاتجاه الصعودي السريع والتي توقفت عند افتتاح الاكتتاب العام في يونيو. تحولت إلى مستوى المقاومة هذا وانخفضت إلى منتصف 30s دولار بعد تقرير هذا الصباح.
منذ عام 2016 ، اخترقت حركة السعر نمط موجة الخمس الموجات من Elliott والذي انتهى بسعر الاكتتاب العام في يونيو 2018. ويمثل هذا المستوى مقاومة طويلة الأجل عندما تفشل شركة في الارتفاع بعد ظهورها للجمهور. كما يمثل تصحيحًا بنسبة 50٪ لتراجع 2013 إلى 2016 ، مما يزيد من احتمالات أن يكون السهم قد سجل قمة طويلة الأجل في يونيو وقد دخل الآن في انخفاض لعدة أشهر وصل في النهاية إلى دعم عند المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 أسبوع (EMA) بالقرب من 30 دولار.
الرسم البياني اليومي TWTR (2017 - 2018)
تبرز شبكة Fibonacci عبر موجة الارتفاع التي بدأت في أبريل 2018 مستويات الأسعار التي قد تدخل حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة. وجد السهم الدعم عند مستوى تصحيح 0.618 دون 35 دولار بعد تقرير ما قبل السوق ولكنه يستقر فوق 37 دولار قبل جرس الافتتاح يوم الجمعة. تتوافق منطقة السعر هذه مع مستوى تصحيح الارتفاع بنسبة 50٪ وفجوة استمرار 5 يونيو الصعودية (الخطوط الزرقاء).
يمكن أن يعود المشترون عن الانخفاض ويولدون ارتدادًا متواضعًا إذا ظل السهم داخل الفجوة أو أعلى منها لأن التراجعات في فجوات الاستمرارية تصدر دائمًا إشارات شراء على المدى القصير. لسوء الحظ ، تؤدي فجوة البيع إلى فجوة الشراء إلى إطلاق طن من الطاقة الهابطة ، متوقعةً أن يرتد السعر سريعًا وسيؤدي إلى انخفاض الأسعار. نتيجة لذلك ، فإن الجانب السفلي من EMA الذي مدته 50 يومًا فوق 40 دولارًا قد يمثل فرصة بيع قصيرة الأجل منخفضة المخاطر.
يتماشى مستوى تصحيح 787 دولارًا عند 31 دولارًا تقريبًا مع EMAs لمدة 200 يوم و 200 أسبوع ، ويتوقع دعمًا قويًا قد ينهي الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر عدة أسابيع للوصول إلى هذا المستوى ، نظرًا لإمدادات جيدة من المشترين وتراجع بيئة السوق الصعودية. ومع ذلك ، فإن الانخفاض في عدد المستخدمين شهريًا لن يكون جيدًا مع حشد الأموال الذكية ، الذي شاهد Twitter يتصارع مع نمو ضعيف أو غير موجود لعدة سنوات. (لمزيد من المعلومات ، راجع: Macquarie: التقييم العالي يحد من Twitter Upside .)
الخط السفلي
باع موقع Twitter دعمًا قويًا في منتصف إلى أعلى ثلاثين دولارًا بعد الإبلاغ عن انخفاض في عدد المستخدمين الشهريين ، وكسر نمطًا صعوديًا مع الإشارة إلى قمة محتملة على المدى الطويل. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: Twitter يضيف رئيس البنك الدولي السابق ، وزير المالية النيجيري السابق إلى مجلس الإدارة .)
