البدء في لعبة التداول؟ من المهم البحث عن أفضل المؤشرات الفنية لمتابعة الإجراء. إنه يؤثر على كيفية تفسير الاتجاهات - سواء في المواقف أو في المتوسطات الواسعة - وكذلك على نوع الفرص التي تظهر في بحثك الليلي. اختر بحكمة وقمت ببناء أساس متين للنجاح في المضاربة. اختر ضعيفًا وسوف تصطف الحيوانات المفترسة ، وعلى استعداد لاختيار جيبك عند كل منعطف.
معظم المبتدئين يتبعون القطيع عند إنشاء شاشات التداول الأولى ، ويستحوذون على مجموعة من المؤشرات المعلبة ويحشوون أكبر عدد ممكن تحت أشرطة أسعار الأوراق المالية المفضلة لديهم. تشير عبارة "المزيد من الأفضل" هذه إلى إنتاج الدوائر القصيرة لأنها تشير إلى السوق من زوايا كثيرة في آن واحد. إنه أمر مثير للسخرية لأن المؤشرات تعمل بشكل أفضل عندما تقوم بتبسيط التحليل وتقليل الضوضاء وتوفير الإخراج القابل للاستعمال حسب الاتجاه والزخم والتوقيت.
بدلاً من ذلك ، اتبع مقاربة مختلفة ووزّع أنواع المعلومات التي تريد متابعتها خلال يوم السوق أو الأسبوع أو الشهر. في الحقيقة ، جميع المؤشرات الفنية تقريبًا تتوافق مع خمس فئات من الأبحاث. يمكن تقسيم كل فئة إلى قسم إضافي أو متأخر. تتنبأ المؤشرات الرئيسية بالمكان الذي يتجه إليه السعر بينما تتخلف المؤشرات المتأخرة عن ظروف الخلفية عندما يكون السعر في حالة حركة بالفعل:
- تقوم مؤشرات الاتجاه (متأخرة) بتحليل ما إذا كان السوق يتحرك لأعلى أو لأسفل أو جانبيًا بمرور الوقت. تقيس مؤشرات الارتداد المتوسطة (التأخر) إلى أي مدى سيمتد تأرجح السعر قبل أن يؤدي الاندفاع المضاد إلى حدوث ارتداد. مؤشرات القوة النسبية (الرائدة) تقيس التذبذبات في ضغط البيع والشراء. مؤشرات الزخم (الرائدة) تقييم سرعة تغير السعر مع مرور الوقت. مؤشرات الحجم (البادئة أو المتخلفة) تقوم بحساب التداولات وتحديد مدى سيطرة الثيران أو الدببة.
لذلك ، كيف يمكن للمبتدئين اختيار الإعداد الصحيح في البداية وتجنب أشهر من إنتاج إشارة غير فعالة؟ أفضل طريقة في معظم الحالات هي أن تبدأ بالأرقام الأكثر شيوعًا مع ضبط مؤشر واحد في وقت واحد ومعرفة ما إذا كان الإخراج يساعد أو يؤذي أدائك. باستخدام هذه الطريقة ، سوف تفهم بسرعة الاحتياجات المحددة لمستواك.
الآن وقد فهمت الطرق الخمس التي تعمل بها المؤشرات على تشريح حركة السوق ، دعنا نتعرف على أفضل الطرق في كل فئة للمتداولين المبتدئين.
الماخذ الرئيسية
- من المفهوم أن المؤشر الرئيسي يشير إلى الاتجاه الذي يسير فيه السعر ، في حين أن المؤشرات المتخلفة تبلغ عن ظروف الخلفية عندما يكون السعر في حالة حركة بالفعل. يتطلب إعداد المؤشرات الفنية على المدخلات العددية الأكثر ملاءمة لنمط تداول محدد مجموعة من المهارة وخبرة محددة.
الاتجاه: 50 و 200 يوم EMA
سنبدأ بمؤشرين مدمجين في نفس اللوحة مثل أشرطة الأسعار اليومية أو الأسبوعية أو اللحظية. تنظر المتوسطات المتحركة إلى حركة السعر خلال فترات زمنية محددة ، مع تقسيم المجموع لإنشاء متوسط مستمر يتم تحديثه مع كل شريط جديد. يعد المتوسطان المتحركان الأسي لمدة 50 و 200 يوم من الإصدارات الأكثر استجابة من أبناء العمومة المشهورين ، المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs). باختصار ، يقيس EMA لمدة 50 يومًا متوسط السعر المتوسط للأوراق المالية ، بينما يقيس EMA لمدة 200 يوم متوسط السعر على المدى الطويل.
ارتفع مؤشر EMAs الخاص بصندوق النفط الأمريكي (USO) خلال 50 و 200 يوم بشكل مطرد في صيف عام 2014 ، في حين ارتفع الصك إلى أعلى مستوى خلال 9 أشهر. تحول EMA لمدة 50 يومًا إلى الأسفل في أغسطس ، فيما تبع EMA 200 يومًا بعد شهر واحد. ثم عبر المتوسط على المدى القصير المدى المتوسط على المدى الطويل (المشار إليه من قبل الدائرة الحمراء) ، مما يدل على حدوث تغيير هبوطي في الاتجاه الذي سبق الانهيار التاريخي.
يعني الارتداد: البولنجر باند (20،2 )
يمتد بيع وشراء نبضات USO إلى مستويات مخفية على ما يبدو تُجبر الأمواج المضادة أو ارتدادات الحركة على الحركة. تحاول خطوط البولنجر (20،2) تحديد نقاط التحول هذه بقياس المسافة التي يمكن أن ينتقل بها السعر من محور الاتجاه المركزي ، وهو SMA الذي يستمر 20 يومًا في هذه الحالة ، قبل إحداث دفعة عكسية. تتقلص العصابات أيضًا وتتوسع كرد فعل لتقلبات التقلب ، مما يدل على متداولي الملتزمين عندما لم تعد هذه القوة الخفية تشكل عقبة أمام حركة السعر السريعة.
القوة النسبية: مؤشر ستوكاستيك (14،7،3)
تتطور حركة السوق من خلال دورات البيع والشراء التي يمكن تحديدها من خلال مؤشر ستوكاستيك (14،7،3) وغيرها من مؤشرات القوة النسبية. غالبًا ما تصل هذه الدورات إلى ذروتها عند مستويات ذروة الشراء أو مستويات التشبع في البيع ثم تتحول في الاتجاه المعاكس ، مع تقاطع خطي المؤشر. لا تترجم بدائل الدورة تلقائيًا إلى أسعار أمان أعلى أو أقل كما قد تتوقع. بدلاً من ذلك ، تشير المنعطفات الصعودية أو الهابطة إلى فترات يتحكم فيها المشترون أو البائعون في شريط الشريط. لا يزال الأمر يتطلب الحجم والزخم وقوى السوق الأخرى لتوليد تغير في الأسعار.
يتأرجح SPDR S&P Trust (SPY) من خلال سلسلة من دورات البيع والشراء على مدار 5 أشهر. ابحث عن إشارات حيث (أ) حدث تقاطع عند أو بالقرب من مستوى ذروة الشراء أو ذروة البيع و (ب) خطوط المؤشر ثم الاتجاه نحو مركز اللوحة. هذا التأكيد ثنائي الطبقات ضروري لأن مؤشر ستوكاستيك يمكنه أن يتذبذب بالقرب من المستويات القصوى لفترات طويلة في الأسواق ذات الاتجاه القوي. وعلى الرغم من أن 14،7،3 يعد مكانًا مثاليًا للمتداولين المبتدئين ، ففكر في التبديل إلى مدخلات 5،3،3 أسرع بمجرد اكتساب خبرة في السوق.
الزخم: MACD (12.26.9)
يمنح مؤشر التقارب والانحراف المتوسط المتحرك (MACD) ، والذي تم تحديده عند 12،26،9 ، للمتداولين المبتدئين أداة قوية لدراسة التغير السريع في الأسعار. تقيس أداة الزخم الكلاسيكية سرعة تحرك سوق معين ، بينما تحاول تحديد نقاط التحول الطبيعية. تنفجر إشارات البيع أو الشراء عندما يصل الرسم البياني إلى ذروته ويدفع في الاتجاه المعاكس من خلال خط الصفر. يتفاعل كل من ارتفاع أو عمق الرسم البياني ، وكذلك سرعة التغيير ، لتوليد مجموعة متنوعة من بيانات السوق المفيدة.
يُظهر SPY أربع إشارات MACD ملحوظة على مدار فترة 5 أشهر. تشير إشارة الإشارة الأولى إلى تراجع الزخم ، بينما تلتقط الإشارة الثانية اتجاهًا الاتجاهي الذي يتكشف فورًا بعد توقف الإشارة. تبدو الإشارة الثالثة كقراءة خاطئة ولكنها تتنبأ بدقة بنهاية موجة الشراء من فبراير إلى مارس. الرابع يؤدي إلى whipsaw هذا واضح عندما فشل الرسم البياني في اختراق خط الصفر.
الحجم: على اساس الحجم (OBV)
حافظ على الرسوم البيانية الحجمية أسفل أشرطة الأسعار الخاصة بك لفحص المستويات الحالية من الاهتمام في ورقة مالية أو سوق معين. يكشف انحدار المشاركة بمرور الوقت عن اتجاهات جديدة ، غالبًا قبل أن تكمل أنماط الأسعار الاختلالات أو الأعطال. يمكنك أيضًا وضع متوسط حجم 50 يومًا عبر المؤشر لترى كيف تقارن الجلسة الحالية بالنشاط التاريخي.
أضف الآن حجم الرصيد (OBV) ، وهو مؤشر تراكم التوزيع ، لإكمال لقطة تدفق المعاملات. يضيف المؤشر نشاط بيع وشراء ، حيث يحدد ما إذا كان الثيران أو الدببة يربحون المعركة من أجل ارتفاع أو انخفاض الأسعار. يمكنك رسم خطوط الاتجاه على OBV ، وكذلك تتبع تسلسل الارتفاعات والانخفاضات. إنه يعمل بشكل جيد للغاية كأداة للانحراف ، حيث يثبت بنك أوف أمريكا (BAC) بين شهري يناير وأبريل عندما وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى ، في حين وصل OBV إلى مستوى منخفض ، مما يشير إلى انحراف هبوطي يسبق انخفاضًا حادًا.
الخط السفلي
يعد اختيار المؤشرات الفنية المناسبة أمرًا مخيفًا ولكن يمكن إدارته إذا ركز المتداولون المبتدئون التأثيرات على خمس فئات من أبحاث السوق: الاتجاه والارتداد المتوسط والقوة النسبية والزخم والحجم. بمجرد قيامهم بإضافة مؤشرات فعالة لكل فئة ، يمكنهم البدء في عملية طويلة ولكن مرضية من التغيير والتبديل المدخلات لمطابقة أساليب التداول والتسامح مع المخاطر.
