كانت الأسهم تحت الضغط منذ بداية شهر أكتوبر ، ولكن هناك بعض علامات الاستقرار. وفقًا لـ FactSet's Earnings Insight ، فقد أظهرت أرباح S&P 500 المبكرة في الربع الثالث معدل نمو 19.1٪. سيكون معدل النمو هو الأعلى منذ الربع الأول من عام 2011 - إذا استمر لحوالي 94٪ المتبقية من شركات ستاندرد آند بورز 500 - وساعد في تخفيف نسب الأرباح إلى 15.7 ضعفًا ، وهو أقل من متوسط الخمس سنوات.
البيانات الاقتصادية كانت أيضًا أقوى من المتوقع. في الشهر الماضي ، نما الإنتاج الصناعي بمعدل 0.3 ٪ - متجاوزًا التوقعات التي كانت 0.2 ٪ فقط. عند إضافة التضخم مرة أخرى ، كان هناك نمو قوي بنسبة 6 ٪ في قطاع الصناعات التحويلية. اقترح بنك الاحتياطي الفيدرالي أن هناك زيادة أخرى في سعر الفائدة في البطاقات هذا العام ، إلى جانب ثلاث رفعات تدريجية أخرى في أسعار الفائدة ستتبع العام المقبل ، لكن عوائد السندات استقرت الأسبوع الماضي.
في الأسبوع القادم ، سيراقب المتداولون العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ، بما في ذلك كتاب بيج ومبيعات المنازل الجديدة في 24 أكتوبر ، ومطالبات العاطلين عن العمل في 25 أكتوبر ، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي ومعنويات المستهلكين في 26 أكتوبر. قد تكون مبيعات المنازل الجديدة خاصة في التركيز بالنظر إلى ضعف بيانات مبيعات المنازل القائمة الأسبوع الماضي.
S&P 500 يستعيد بعض الأرض
ارتفع مؤشر SPDR S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 0.25 ٪ الأسبوع الماضي. بعد تشكيل قمة مزدوجة في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر ، انخفض المؤشر هبوطيًا بحدة إلى دعم خط الاتجاه ومتوسطه المتحرك لمدة 200 يوم. يجب أن يراقب المتداولون ارتدادًا من هذه المستويات لإعادة اختبار دعم S2 عند 281.98 دولار أو انهيار إلى أدنى مستوياته السابقة عند 260.00 دولار. بالنظر إلى المؤشرات الفنية ، يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة البيع بشكل طفيف عند 36.23 ، لكن تباعد التقارب في المتوسط المتحرك (MACD) لا يزال في اتجاه هبوطي قوي ، مما يشير إلى المزيد من الهبوط.
الصناعة يتفوق
ارتفع مؤشر SPDR Dow Jones الصناعي ETF (DIA) بنسبة 0.55 ٪ الأسبوع الماضي ، مما يجعله أفضل مؤشر رئيسي أداء. بعد أن وصل إلى مستوى المقاومة R1 لفترة وجيزة قبل أسبوعين ، تحرك المؤشر هبوطيًا بحدة إلى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم قبل أن يرتد الأسبوع الماضي. يجب أن يراقب المتداولون ارتدادًا إضافيًا فوق دعم S1 ومتوسط الحركة لمدة 50 يومًا عند 259.41 دولارًا إلى النقطة المحورية عند 262.94 دولارًا أو انهيارًا لإعادة اختبار المتوسط المتحرك لمائتي يوم. يبدو مؤشر القوة النسبية محايدًا نسبيًا ، ولكن مؤشر الماكد لا يزال في اتجاه هبوطي قوي.
الأسهم التقنية التخلي عن المكاسب
انخفض مؤشر إنفيسكو كيو كيو ترست (QQQ) بنسبة 0.4 ٪ الأسبوع الماضي ، مما يجعله أسوأ مؤشر رئيسي أداء. بعد التعافي لفترة وجيزة إلى دعم S2 قبل أسبوعين ، انخفض المؤشر بحدة الأسبوع الماضي. يجب على التجار مراقبة الاختراق من دعم S2 إلى المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا على الجانب العلوي أو الانهيار من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم إلى دعم خط الاتجاه في الاتجاه الهبوطي. بالنظر إلى المؤشرات الفنية ، يظهر مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع بشكل طفيف عند 38.71 ، لكن مؤشر الماكد لا يزال في اتجاه هبوطي هبوطي.
قبعات صغيرة تستمر في الانخفاض
انخفض iShares Russell 2000 ETF (IWM) بنسبة 0.04 ٪ الأسبوع الماضي. منذ الانهيار من الدعم الرئيسي لخط الاتجاه في بداية الشهر ، شهد المؤشر انخفاضًا ثابتًا إلى أدنى مستوياته السابقة عند 152.00 دولارًا. يجب أن يراقب المتداولون ارتدادًا من هذه المستويات إلى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 160.28 دولار ، أو انهيار من دعم خط الاتجاه إلى قيعان جديدة. يظهر مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع بقراءة 28.63 ، ولكن مؤشر الماكد لا يزال في انخفاضه على المدى الطويل الذي بدأ في أوائل سبتمبر.
