ما هو الترتيب الفني لـ StockCharts (SCTR)؟
الترتيب الفني لـ StockCharts هو ترتيب عددي للأسهم الفردية في مجموعات مختلفة - رأس المال الكبير (الحد الأقصى) ، متوسط الحد الأقصى ، رأس المال الصغير ، صناديق البورصة الأمريكية غير المدعومة وغير المعكوسة (ETFs) ، والأسهم الكندية - إظهار القوة الكلية للسهم بناءً على ستة مؤشرات فنية تغطي أطر زمنية مختلفة. طريقة التصنيف تسمى SCTR (وضوحا "سكوتر") لفترة قصيرة.
تم إنشاء SCTR بواسطة جون مورفي ، وهو محلل فني ومؤلف ، وهو متاح على Stockcharts.com.
مفتاح الوجبات الجاهزة
- يعين Stockscharts Technical Rank (SCTR) قيمة صفر إلى 99.99 ، مما يدل على كيفية تصنيف السهم من حيث القوة التقنية. يستخدم التصنيف الأداء السابق للسعر ، استنادًا إلى ستة معايير فنية. يشير تصنيف الصفر إلى أن السهم هو الأضعف. في المجموعة ، من الناحية الفنية. يشير التصنيف 99.99 إلى أن السهم يحتل أعلى مرتبة من حيث الأداء الفني. وزيادة SCTR تعني أن أداء سعر السهم يظهر قوة بالنسبة لمجموعة الأسهم التي يتم تحليلها. انخفاض SCTR يظهر تدهور أداء السعر النسبي.
فهم الترتيب الفني لـ StockCharts (SCTR)
يختار المستثمرون المجموعة التي يرغبون في تحليلها ، والتي توفر قائمة بالأسهم ضمن تلك المجموعة من الصفر إلى 99.99. درجة 99.99 تعني أن أداء السهم جيد للغاية مقارنة بنظرائه على أساس المعايير الفنية الستة.
Zero هي أضعف الدرجات ، مما يدل على أن أداء السوق أقل من نظرائه في المجموعة بشدة ، من الناحية الفنية.
قد يرغب بعض المتداولين في شراء أسهم قوية ، أو أسهم ذات تصنيف SCTR متزايد ، بينما يبيعون أو يبيعون الأسهم ذات التصنيف الضعيف أو المتدهور. هذا يعتمد على شراء أو بيع القوة أو الضعف النسبي.
يظهر ارتفاع SCTR أن السهم يكتسب زخماً مقابل نظرائه. هذا يعني أنه قد يكون في القيمة في الوقت الحالي ، أو أنه يصمد بشكل أفضل أو لا ينخفض بقدر نظرائه. يظهر انخفاض SCTR أن السهم يفقد زخمه مقابل نظرائه. قد ينخفض السعر ، أو قد يكون السعر متأخراً ببساطة عن أداء أسعار أقرانه.
وتستند جميع المؤشرات في نظام التصنيف على السعر. وبهذه الطريقة ، تكشف SCTR عن كيفية مقارنة أداء السعر لأي سهم مع الآخرين.
تغطي صيغة SCTR الأطر الزمنية المختلفة ، ويجب أن يسهم السهم جيدًا في الحصول عليها بدرجة عالية. يتم إعطاء أكبر وزن للمؤشرات على المدى الطويل ، حيث أن الاتجاه طويل الأجل هو القوة المهيمنة أكثر من التقلبات قصيرة الأجل.
يتم إنشاؤه باستخدام الصيغة والأوزان التالية:
- المؤشرات طويلة الأجل (الترجيح): النسبة المئوية أعلى / أقل من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) (30 ٪ من الوزن) ومعدل التغيير لمدة 125 يوما (ROC) (وزن 30 ٪). المؤشرات متوسطة الأجل (الترجيح): النسبة المئوية أعلى / أقل من EMA لمدة 50 يومًا (15٪) ومعدل التغير لمدة 20 يومًا (15٪). المؤشرات قصيرة المدى (الترجيح): منحدر لمدة ثلاثة أيام لنسبة الرسم البياني لمذبذب الأسعار مقسومًا على ثلاثة (5٪) ومؤشر القوة النسبية (5٪).
تقوم SCTR بمقارنة الأسهم مع أقرانها ، وليس بمعيار محدد مثل مؤشر S&P 500.
مثال عن كيفية استخدام الترتيب الفني لـ StockCharts (SCTR)
SCTR هي أداة متعددة الاستخدامات للغاية. ويمكن استخدامه لتصفية الأسهم من أجل العثور على تلك التي هي قوية جدا. هذا من شأنه أن يساعد المتداول الذي يبحث عن الأسهم مع الكثير من الزخم الصعودي الحالي.
وبدلاً من ذلك ، يمكن استخدام SCTR للعثور على أسهم ضعيفة جدًا ، أو ربما تستعد للتحول ، أو قد توفر فرصة استثمار جيدة القيمة. لمجرد أن قيمة السهم انخفضت ، لا يعني بالضرورة أنه يستحق الشراء.
مزيج من هذين المفهومين هو البحث عن الأسهم التي لديها تصنيفات SCTR منخفضة ولكن ذلك يتحسن. هذا يدل على أن الأسهم تفوقت في الآونة الأخيرة على أقرانها. على غرار أنماط الرسم البياني للتداول ، يمكن للمتداولين مراقبة الاختراقات في SCTR ، مثل التحرك فوق قمة تأرجح سابقة أو تحرك من أقل من 30 إلى 30 أو 50 (أو أي مستوى مطلوب).
يظهر الرسم البياني اليومي التالي Leggett & Platt (LEG) عددًا من التداولات بناءً على أنواع مختلفة من الاختراقات في SCTR. أنتج البعض إشارات دخول جيدة ، بينما أنتج آخرون إشارات دخول ضعيفة. تمثل الأسهم الخضراء إدخالات شراء ، بينما تمثل الأسهم الحمراء إدخالات قصيرة.
StockCharts
لاحظ أن ارتفاع SCTR لا يشير دائمًا إلى ارتفاع سعر السهم. وذلك لأن سعر السهم يمكن أن ينخفض فعليًا ، ولكن إذا انخفض سعر السهم أقل من نظرائه ، فسيزيد سعر SCTR.
هناك عدة طرق لاستخدام SCTR ، والكثير منهم يختارون استخدامه كأداة تأكيد. على سبيل المثال ، إذا وجدوا سهمًا يرغبون في شرائه ، فسوف يبحثون لمعرفة ما إذا كانت SCTR في ازدياد أم لا. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهذا يعني أن الأسهم لا تؤدي أداءً جيدًا وكذلك نظيراتها ، وربما يكون سهم آخر في المجموعة أقوى وبالتالي عملية شراء أفضل. الشراء قبل أن تبدأ SCTR في الزيادة يعني أن المتداول يتوقع أن يبدأ أداء السهم بشكل أفضل ، وهو ما قد يفعله أو لا يفعله.
الفرق بين الترتيب الفني لـ StockCharts (SCTR) والقوة النسبية
تتجاوز SCTR مقارنة سهم بسهم آخر أو مقارنة سهم بمؤشر ، وهو ما تفعله القوة النسبية. يوضح تصنيف SCTR مدى قوة السهم ، بناءً على المعايير الفنية ، مقابل مجموعة من الأسهم الأخرى. القوة النسبية قد تظهر لك أن سهم واحد يتفوق على مؤشر S&P 500 ، لكن SCTR تُظهر كيف يقارن هذا الأداء المتفوق بأسهم أخرى. إنها ميزة التصنيف التي تجعل SCTR فريدة من نوعها.
قيود التصنيف الفني لـ StockCharts (SCTR)
يمكن أن تتغير قيمة SCTR بسرعة. إن الأسهم التي تبدو قوية ، على سبيل المثال مع 99 SCTR ، يمكن أن تخفض ترتيبها في يوم واحد إلى ما يقرب من الصفر في عمليات بيع كبيرة. لذلك ، فإن SCTR هي طريقة تصنيف متخلفة. يُظهر الأداء السابق ولكنه لا يشير إلى الأداء في المستقبل.
كما ذكرنا ، يمكن أن تكون SCTR أحيانًا خادعة. إنه نظام تصنيف ، لذلك قد ينخفض سعر السهم بالفعل ولكن لا يزال SCTR يرتفع. هذا لا يعني بالضرورة أنها عملية شراء جيدة. من الأفضل استخدام SCTR بالاقتران مع أشكال التحليل الأخرى ، مثل حركة السعر أو المؤشرات الفنية أو أنماط المخططات.
