التراجع عن أنماط الحشد والتجارة الأسبوعية

لا تحتاج إلى لصقها على شاشة التداول الخاصة بك للاستفادة من الاستراتيجيات المستخدمة من قبل أفضل اللاعبين في السوق للاستفادة من الأسهم والعقود الآجلة والعملات الأجنبية. ابدأ بخطوة عملاقة ، حدد تركيزك على الأنماط الأسبوعية التي تحقق ارتفاعات وأدنى مستويات يمكن الاعتماد عليها مقارنة بحركة الأسعار اليومية أو اللحظية. بعد ذلك ، قم ببناء قواعد الإدارة التي تسمح لك بالنوم ليلًا ، بينما يركض الحشد ذو الأصابع السريعة ويتحول إلى جرس الفتح التالي.

أضافت الخوارزميات ، والمعروفة أيضًا باسم روبوتات التداول عالي التردد (HFT) ، خطرًا كبيرًا على الجلسات اليومية في السنوات الأخيرة ، مما أدى إلى زيادة الأسعار وانخفاضها لاستكشاف مجموعات الحجم ووقف الخسائر ونقاط الانعكاس حيث يتخذ المتداولون البشر قرارات سيئة. يؤدي التركيز على المخططات الأسبوعية إلى تجنب هذا السلوك المفترس من خلال محاذاة الدخول والخروج وإيقاف الخسائر مع حواف الترند الصاعد على المدى الطويل والاتجاه الهبوطي والدعم والمقاومة (لقراءة ذات صلة ، راجع: إطارات زمنية متعددة يمكن أن تضاعف العوائد ).

تعمل طريقة الصورة الكبيرة هذه على خفض مستويات الضوضاء إلى حد كبير (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع: " التجارة بدون ضوضاء" ) ، مما يسمح للمتداول الأسبوعي برؤية الفرص التي يفوتها اللاعبون على المدى القصير والتي تتخطى مخططاتهم اليومية في الليل. من المسلم به أن هذه الإعدادات التجارية تتطلب الصبر والانضباط الذاتي لأن الأمر قد يستغرق عدة أشهر حتى تصل أشرطة الأسعار الأسبوعية إلى نقاط تحريك قابلة للتنفيذ. ومع ذلك ، فإن إمكانات المكافآت الأعلى تعوض عن هذا المستوى من النشاط المنخفض ، في حين أن مجهود العمل الكلي يتيح للمتداول الحصول على حياة حقيقية بعيدًا عن الأسواق المالية.

تستخدم الرسوم البيانية الأسبوعية قواعد محددة لإدارة المخاطر لتجنب الوقوع في خسائر كبيرة:

1. انخفاض حجم الموقف وتجنب الإفراط في استخدام الهامش. ستقوم بضع مئات من الأسهم بعمل ألف أو أكثر عندما تدع الأسعار تنتقل إلى عدة نقاط قبل جني الربح أو الخسارة. كقاعدة عامة ، تولد الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة وصناديق التداول الأكثر شيوعًا في البورصة (ETF) تداولات أسبوعية أفضل من الشركات الصغيرة أو الشركات ذات التكنولوجيا الحيوية العالية التي يمكن أن تنخفض بنسبة 30 ٪ إلى 50 ٪ بعد قرار ضار من FDA. يتراوح المدى الطويل والمتوسطات المتحركة. يعد فتح تداول أسبوعي في منتصف نمط جانبي من 15 أو 20 نقطة طريقة مؤكدة لفقدان المال ، في حين أن شراء تراجع إلى EMA لمدة 50 أسبوعًا يمكن أن يؤدي إلى نتائج رائعة. لا يمكن استخدام رأس المال الذي خصصته للتداول الأسبوعي الذي يستمر عدة أشهر لإعداد مكافأة أعلى يظهر بطريقة سحرية أثناء إدارة المركز الآخر.

لا تتردد في إضافة التقنيات الأساسية لمعايير التجارة الفنية الأسبوعية الخاصة بك. على سبيل المثال ، سيزيد نمو الأرباح القوي من ثقتك عند شراء سهم يقترب من مستوى دعم أسبوعي بعد عمليات البيع. علاوة على ذلك ، يمكن استخدام متوسط ​​تكلفة الدولار بقوة ، مما يضيف إلى المراكز عند اقترابها واختبار مستويات الحركة هذه. لكن لا تتعمد موازنة الشركة في حالة انقطاع الدعم لأنك ستحتاج إلى تحمل خسارتك بقوة.

دعونا نلقي نظرة على أربعة تجهيزات تداول أسبوعية من Powershares QQQ Trust (ناسداك: QQQ) على مدار 14 شهرًا في عامي 2013 و 2014.

دخل الصندوق في نطاق تداول أسبوعي ، مع دعم بالقرب من 85 في نوفمبر 2013. ارتفع فوق 90 ​​في بداية عام 2014 وبيعت ، والعودة إلى دعم المدى الطويل في أبريل. يمكن للمتداولين الأسبوعيين بناء مراكز منخفضة المخاطر عند هذا المستوى (1) ، قبل ارتداد 7 أسابيع أضاف أكثر من 7 نقاط. بالإضافة إلى ذلك ، اندلعت إشارة شراء ثانية عندما ارتفعت فوق مقاومة يناير (2) ، لصالح دخول جديد أو استمرار للمركز الأول ، والذي يحتفظ به الآن بربح كبير.

حددت الشريحة المنحدرة في أكتوبر دخولًا أسبوعيًا ثالثًا للتجارة عندما هبط إلى مستوى الدعم فوق 91 (3) ، والذي تم إنشاؤه بواسطة اختراق يونيو. يتماشى هذا المستوى أيضًا تمامًا مع الدعم عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 أسبوعًا ، مما يزيد بشكل كبير من احتمالات الوصول إلى نتيجة صعودية. لقد انطلق الصندوق من منطقة الدعم هذه ، حيث اختبر أعلى مستوى سنوي وبدأ في نهاية العام. تنطلق إشارة الشراء النهائية عندما تنفجر إلى ثلاثة أضعاف في نوفمبر (4).

تثير حالات تراجع شهري أبريل وأكتوبر إلى الدعم الأسبوعي (الدوائر الحمراء) مشكلة مهمة في تنفيذ التداولات الأسبوعية. انتهى كلا الانخفاضين الدعم منتصف الأسبوع وارتد ، ليغلق جلسة يوم الجمعة فوق تلك المستويات المتنازع عليها. على الرغم من أن المواقف يجب أن تكون قريبة من الدعم الأسبوعي قدر الإمكان ، إلا أن نقاط التوقف وغيرها من المخارج غير المربحة تحتاج إلى تجنب التقلبات اللحظية ، مما يعني أنه ينبغي تأجيل قرارات الخروج (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع: Trade On Support For The Best Exit Strategy ) حتى نهاية الأسبوع أو حتى يتم اختراق الدعم من خلال عدة نقاط مئوية.