إذا كان هناك أي وقت مضى السعي في العالم من الاستثمار على قدم المساواة مع البحث عن الكأس المقدسة ، سيكون اكتساب القدرة على اكتشاف التغيرات في الاتجاه. هناك العديد من الطرق التي يحاول بها المستثمرون القيام بذلك بدرجات متفاوتة من النجاح ، ولكن أداة تتبع الاتجاه الشائعة تتمثل في تباعد التقارب بين المتوسط المتحرك ذو الخطين (MACD). تقيس هذه الأداة زخم السهم ويمكن أن تساعد المستثمرين في اكتشاف التغييرات في معنويات السوق.
تماما مثل أسعار الأسهم ، فإن الزخم الاتجاه. تغيرات الزخم تسبق تغيرات أسعار الأسهم. تم تصميم هذه المقالة لمساعدتك على اكتشاف تغييرات الاتجاه في الزخم وسعر السهم.
طبيعة الزخم
الزخم في التخطيط يشبه الزخم في الفيزياء. إذا ألقيت كرة في الهواء ، فسوف يصعد بوتيرة أبطأ وأبطأ كلما ارتفع ذلك. بعد مراقبة الزخم المتغير ، يمكن للشخص تحديد متى ستتوقف الكرة عن الصعود وتغيير الاتجاه والنزول.
تمامًا كما في الفيزياء ، تحدث تغييرات الزخم قبل تغير سعر السهم. يمكن ملاحظة تغييرات الزخم هذه بسهولة باستخدام مؤشر MACD (mack-dee).
الانتقال المتوسط التقارب التباعد (MACD)
قام Gerald Appel بتطوير مؤشر MACD في محاولة لرسم الزخم من خلال قياس المساحة المتزايدة والمتناقصة بين متوسطين متحركين أسي (عادةً ما يكون 12 يومًا و 26 يومًا). إذا كانت المسافة بين المتوسطين المتحركين متباعدة ، فإن الزخم يزداد ، في حين أن المتوسطات المتحركة تتقارب ، فإن الزخم يتناقص. يتم رسم المسافة بين المتوسطين المتحركين فيما يسمى خط MACD (أسود) ، كما يظهر في الشكل 1.
لتأكيد التغييرات في الزخم ، يضاف المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام كخط إشارة (الخط الأحمر في الشكل 1). تحدث إشارة شراء عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة. تحدث إشارة البيع عندما يقع خط MACD أسفل خط الإشارة. في محاولة لتحسين هذه الإشارات ، وجد أن المتوسطات المتحركة لمدة 12 و 26 يومًا للإشارات طويلة المدى وأن متوسطات الحركة لمدة 7 و 18 يومًا للإشارات قصيرة المدى كانت مثالية.
توجيه MACD
تعتبر ممارسة رسم خطوط الاتجاه على مخطط الأسهم قديمة قدم شراء الأسهم نفسها ، ولكن ما قد لا تعرفه هو أنه يمكنك أيضًا رسم خطوط الاتجاه على المؤشرات ، مثل MACD ذي الخطين. يؤدي رسم الدعم ومستوى المقاومة في نفس الوقت إلى إنشاء قناة عمل تساعد على قياس القوة الحالية للاتجاه.
في الشكل 2 ، قمنا بقياس قوة اتجاه السهم من خلال إنشاء قناة. لإنشاء القناة ، ارسم الدعم عن طريق توصيل القيعان وتحديد خط الإرجاع عن طريق توصيل قمم الماكد.
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 ، ثم في شباط (فبراير) 2009 ، أنشأ مؤشر الماكد أعلى مستوياته في حين أن سعر السهم خلق مستويات عالية متساوية ؛ وهذا ما يسمى الاختلاف ويخبر المستثمرين أن السهم يفقد الزخم. يمكن للمستثمرين اختيار صفقات بيع عندما يرتد خط MACD عن المقاومة. قد يتم تغطية المركز القصير عندما يصل خط MACD إلى الدعم في قاع القناة أو للتداولات طويلة الأجل عندما يتم كسر القناة كما كانت بالقرب من نهاية أبريل 2009.
إذا نظرنا إلى الشكل 3 في يوليو 2008 ، فقد لاحظنا أن مؤشر الماكد يحقق أدنى مستوياته ويتباعد عن سعر السهم. هذه الظاهرة تشير إلى انعكاس محتمل. في نوفمبر ، تم تأكيد الانعكاس عندما قام مؤشر الماكد بإنشاء قاع صعودي رئيسي ، مما يدل على تراكم الزخم الصعودي.
شهد يناير 2009 ارتفاع السهم إلى مستوى جديد تمامًا عندما كسر المقاومة على المدى الطويل ؛ ومع ذلك ، أظهر مؤشر الماكد أن الزخم لم يؤكد الاختراق. استمر مؤشر الماكد في الانخفاض حيث حاول السهم إنشاء دعم بالقرب من مستوى 80 دولار. عندما كسر السهم الدعم ، كسر مؤشر الماكد خط الدعم الخاص به ، مؤكدًا أن السهم لن يحافظ على مستوى السعر الحالي ويجب على المستثمرين بيع أسهمهم.
الحد الأدنى
يمكن قياس قوة الاتجاه الحالي من خلال توجيه MACD. انعكاس الاتجاه الفوري من خلال البحث عن الاختلافات في الزخم كما تم قياسه بواسطة قناة MACD. حدد إشارات البيع والشراء باستخدام عمليات تقاطع MACD أو ارتداد خطوط القناة. تعلم تطبيق هذه الإشارات والتعرف عليها يساعد المستثمرين على زيادة أرباحهم عند التداول في اتجاهات قصيرة ومتوسطة المدى.
