فازت Signet Jewellers Ltd. (SIG) على تقديرات أرباح المحللين للربع الثامن على التوالي في 5 ديسمبر. لقد ظهر السهم على التقرير ، وإذا ثبتت المكاسب ، فقد يؤكد الرسم البياني اليومي قريبًا تشكيل "التقاطع الذهبي". تداول السهم في أعلى مستوى عند 22.33 دولار في 13 ديسمبر ، ثم افتتح الاثنين دون مستوى مخاطرة أسبوعي عند 20.95 دولار.
يعد السهم "أساسيًا جدًا بحيث لا يمكن تجاهله" ، حيث تبلغ نسبة الأرباح والخسائر إلى 5.30 مع عائد أرباح كبير بنسبة 7.37٪ ، وفقًا لماكروتريندز. Signet هي أكبر شركة في العالم لتجارة المجوهرات الماسية. يقع المقر الرئيسي للشركة في أكرون ، أوهايو ، ولكن يقع مقرها الرئيسي في برمودا.
أغلق السهم الأسبوع الماضي عند 20.09 دولار ، بانخفاض 36.8٪ على مدار العام وفي منطقة السوق الهابطة بنسبة 46٪ دون أعلى مستوى له في 2019 عند 37.21 دولار في 9 يناير. كان السهم في وضع الاسترداد ، مرتفعًا بنسبة 93.2٪ منذ التداول منخفضة تصل إلى 10.40 دولار في 4 سبتمبر.
على المدى الطويل ، شهدت أسهم Signet Jewelers تقلبًا كبيرًا. من أدنى مستوى بلغ 5.91 دولار خلال أسبوع 6 فبراير 2019 إلى 152.27 دولارًا خلال أسبوع 30 أكتوبر 2015 ، قفز السهم 25 مرة. بعد ذلك ، من أعلى سعر إلى 10.40 دولار تم نشره في 4 سبتمبر ، 2019 ، تحطمت الأسهم بنسبة 93٪.
الرسم البياني اليومي ل Signet
Refinitiv زينيث
كان سهم Signet أقل من "تقاطع الموت" منذ 19 ديسمبر 2018 ، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) أدنى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ، مما يشير إلى انخفاض الأسعار. سريعًا إلى الأمام حتى الآن ، وقد يشكل السهم "تقاطعًا ذهبيًا" إذا كان الضعف يحمل المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، والذي يقع الآن عند 18.99 دولار. تم تأكيد ذلك إذا ارتفع المتوسط المتحرك لـ50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم للإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة ستتبع ذلك. يبدأ السهم هذا الأسبوع دون محور شهري عند 20.95 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لـ Signet
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Signet إيجابي ولكنه في منطقة ذروة الشراء ، حيث يقع السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع عند 18.53 دولار. السهم أقل بكثير من المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 56.48 دولار. كان السهم أقل من هذا المتوسط منذ أسبوع 17 يونيو 2016 ، عندما كان المتوسط 97.65 دولار. من المتوقع أن ترتفع قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 83.03 ، وهو أعلى من الحد المفرط في الشراء عند 80.00.
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم Signet Jewellers على مؤشر SMA الذي مدته 200 يوم بسعر 18.99 دولارًا. ليس لدي مستويات محفوفة بالمخاطر أبيع بها بقوة. سيؤدي الإغلاق في 31 كانون الأول (ديسمبر) إلى مستويات شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية جديدة من خوارزمياتي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة ، ولا يزال المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. حدد الإغلاق في 29 نوفمبر المستوى الشهري لشهر ديسمبر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 مع قراءات فوق 80.00 تعتبر ذروة شراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
