لسنوات عديدة ، استخدم التجار وصناع السوق نقاط محورية لتحديد مستويات الدعم و / أو المقاومة المهمة. المحاور محبوبة أيضًا في سوق الفوركس ويمكن أن تكون أداة مفيدة للغاية للمتداولين في نطاق محدد لتحديد نقاط الدخول ولتجار الاتجاه وتجار الاختراق لتحديد المستويات الرئيسية التي يجب كسرها للحركة للتأهل ك انطلق.
، سنشرح كيفية حساب النقاط المحورية ، وكيف يمكن تطبيقها على سوق العملات الأجنبية ، وكيف يمكن دمجها مع مؤشرات أخرى لتطوير استراتيجيات تداول أخرى.
حساب النقاط المحورية
بحكم التعريف ، النقطة المحورية هي نقطة الدوران. الأسعار المستخدمة لحساب النقطة المحورية هي الأسعار المرتفعة والمنخفضة والإغلاق في الفترة السابقة للأوراق المالية. عادة ما يتم أخذ هذه الأسعار من الرسوم البيانية اليومية للسهم ، ولكن يمكن أيضًا حساب النقطة المحورية باستخدام معلومات من الرسوم البيانية للساعة. يفضل معظم المتداولين سحب المحاور ، وكذلك مستويات الدعم والمقاومة ، من الرسوم البيانية اليومية ثم تطبيقهم على المخططات اليومية (على سبيل المثال ، كل ساعة ، كل 30 دقيقة أو كل 15 دقيقة). إذا تم حساب نقطة محورية باستخدام معلومات السعر من إطار زمني أقصر ، فهذا يميل إلى تقليل دقتها وأهميتها.
حساب الكتب المدرسية لنقطة محورية كما يلي:
النقطة المحورية المركزية (P) = (مرتفع + منخفض + إغلاق) / 3
ثم يتم حساب مستويات الدعم والمقاومة من نقطة النقطة المحورية هذه ، والتي تم تحديدها في الصيغ أدناه.
- دعم ومقاومة المستوى الأول:
المقاومة الأولى (R1) = (2 * P) - منخفضة
الدعم الأول (S1) = (2 * P) - مرتفع
- يتم احتساب المستوى الثاني من الدعم والمقاومة على النحو التالي:
المقاومة الثانية (R2) = P + (R1-S1)
الدعم الثاني (S2) = P - (R1- S1)
يعد حساب مستويين من مستويات الدعم والمقاومة ممارسة شائعة ، ولكن ليس من غير المعتاد اشتقاق مستوى دعم ومقاومة ثالث أيضًا. ( ملحوظة: يعد دعم ومقاومة المستوى الثالث مقصورًا على فئة معينة من الباطن بحيث لا يكون مفيدًا لأغراض استراتيجيات التداول.) من الممكن أيضًا التعمق في تحليل النقطة المحورية ؛ على سبيل المثال ، يتجاوز بعض المتداولين مستويات الدعم والمقاومة التقليدية ويتتبعون أيضًا نقطة الوسط بين كل من هذه المستويات.
تطبيق نقاط Pivot على سوق العملات الأجنبية
بشكل عام ، تعتبر النقطة المحورية مستوى الدعم أو المقاومة الأساسي. الرسم البياني التالي عبارة عن مخطط مدته 30 دقيقة لزوج العملات GBP / USD مع احتساب مستويات محورية باستخدام الأسعار المرتفعة والمنخفضة والإغلاق اليومية.
أهمية سوق العملات الأجنبية يفتح في النقاط المحورية
هناك ثلاثة أسواق مفتوحة في سوق العملات الأجنبية: سوق الولايات المتحدة المفتوحة ، والذي يحدث في حوالي الساعة الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، المفتوحة الأوروبية ، والتي تحدث في الساعة 2 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، والفتح الآسيوي الذي يحدث في الساعة 7 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة
ما نراه أيضًا عند تداول المحاور في سوق العملات الأجنبية هو أن نطاق التداول للجلسة يحدث عادةً بين النقطة المحورية ومستويات الدعم والمقاومة الأولى لأن العديد من المتداولين يلعبون هذا النطاق. في الشكل 2 (أدناه) ، الرسم البياني لزوج العملات USD / JPY ، يمكنك أن ترى في المناطق المحاطة بدائرة أن الأسعار بقيت مبدئيًا داخل النقطة المحورية ومستوى المقاومة الأول مع قيام المحور بدور الدعم. بمجرد كسر المحور ، انخفضت الأسعار وبقيت في الغالب داخل المحور ومنطقة الدعم الأولى.
واحدة من النقاط الرئيسية التي يجب فهمها عند تداول النقاط المحورية في سوق العملات الأجنبية هي أن الفواصل تميل إلى الحدوث عند فتح أحد الأسواق. والسبب في ذلك هو التدفق الفوري للتجار الذين يدخلون السوق في نفس الوقت. يذهب هؤلاء التجار إلى المكتب ، ونلقي نظرة على كيفية تداول الأسعار بين عشية وضحاها وما هي البيانات التي تم إصدارها ثم ضبط محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك. خلال الفترات الزمنية الأكثر هدوءًا ، مثل إغلاق الولايات المتحدة (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) والفتح الآسيوي (7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) (وأحيانًا خلال الجلسة الآسيوية ، وهي أهدأ جلسة تداول) ، قد تظل الأسعار محصورة لساعات بين المستوى المحوري وإما الدعم أو مستوى المقاومة. هذا يوفر بيئة مثالية للمتداولين في نطاق محدد.
استراتيجيتان باستخدام النقاط المحورية
يمكن تطوير العديد من الاستراتيجيات باستخدام المستوى المحوري كقاعدة ، لكن دقة استخدام الخطوط المحورية تزداد عندما يمكن أيضًا تحديد تشكيلات الشموع اليابانية. على سبيل المثال ، إذا كانت الأسعار يتم تداولها أسفل المحور المركزي (P) لمعظم الجلسة ثم ارتفعت فوق المحور مع إنشاء تكوين انعكاس في وقت واحد (مثل نجم الرماية أو Doji أو الرجل المعلق) ، يمكنك البيع على المكشوف ترقبًا يستأنف السعر التداول مرة أخرى أسفل النقطة المحورية.
يظهر مثال كامل على ذلك في الشكل 3 (أدناه) ، مخطط USD / CHF مدته 30 دقيقة. بقي زوج العملات USD / CHF ضمن نطاق الدعم بين منطقة الدعم الأولى والمستوى المحوري لمعظم جلسة التداول الآسيوية. عندما انضمت أوروبا إلى السوق ، بدأ التجار في رفع الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري لكسر فوق المحور المركزي. فقدت الثيران السيطرة كما أصبحت الشمعة الثانية تشكيل دوجي.
ثم بدأت الأسعار في التراجع إلى ما دون المحور المركزي لقضاء الساعات الست المقبلة بين المحور المركزي ومنطقة الدعم الأولى. كان المتداولون الذين يراقبون هذا التكوين قد باعوا USD / CHF في الشمعة مباشرةً بعد تشكيل doji للاستفادة من ربح بقيمة 80 نقطة على الأقل بين النقطة المحورية والمستوى الأول من الدعم.
تتمثل الإستراتيجية الأخرى التي يستخدمها التجار في البحث عن الأسعار لإطاعة المستوى المحوري ، وبالتالي التحقق من صحة المستوى باعتباره منطقة دعم أو مقاومة قوية. في هذا النوع من الإستراتيجية ، تبحث عن السعر لكسر المستوى المحوري ، والعكس ثم الاتجاه نحو المستوى المحوري. إذا استمر السعر في التحرك من خلال النقطة المحورية ، فهذا مؤشر على أن مستوى النقطة المحورية ليس قويًا جدًا ، وبالتالي فهو أقل فائدة كإشارة تداول. ومع ذلك ، إذا ترددت الأسعار حول هذا المستوى أو "تحقق" منه ، فإن المستوى المحوري يكون أكثر أهمية ويشير إلى أن الحركة الهبوطية هي كسر فعلي ، مما يدل على أنه قد يكون هناك تحرك مستمر.
يوضح مخطط GBP / CHF لمدة 15 دقيقة في الشكل 4 (أدناه) مثالًا على الأسعار "المطاعة" لخط المحور. بالنسبة للجزء الأكبر ، كانت الأسعار محصورة لأول مرة داخل مستوى النقطة الوسطى والمحور. عند الفتح الأوروبي (02:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ، ارتفع الباوند / الفرنك السويسري واخترق المستوى المحوري. ثم ارتدت الأسعار مرة أخرى إلى المستوى المحوري ، وأمسكت بها واستمرت في الارتفاع مرة أخرى. تم اختبار المستوى مرة أخرى قبل فتح السوق الأمريكي (7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ، وعند هذه النقطة كان يجب على المتداولين تقديم طلب شراء لجنيه الإسترليني / الفرنك السويسري لأن مستوى المحور قد أثبت بالفعل أنه مستوى دعم هام. بالنسبة لأولئك التجار الذين استخدموا هذه الاستراتيجية ، ارتد الباوند / الفرنك السويسري عن المستوى وارتفع مرة أخرى.
الخط السفلي
يستخدم المتداولون وصانعو السوق النقاط المحورية لسنوات لتحديد مستويات الدعم و / أو المقاومة المهمة. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه ، يمكن أن تكون النقاط المحورية شائعة بشكل خاص في سوق العملات الأجنبية حيث أن العديد من أزواج العملات تميل إلى التقلب بين هذه المستويات. سيدخل المتداولون ضمن النطاق أمر شراء بالقرب من مستويات الدعم المحددة وأمر البيع عندما يقترب الأصل من المقاومة العليا. تتيح نقاط Pivot أيضًا لمتداولي الاتجاه والاختراق تحديد المستويات الرئيسية التي يجب كسرها للحركة للتأهل ككسر. علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون هذه المؤشرات الفنية مفيدة للغاية عند فتح السوق.
إن الطريقة الممتازة للمستثمرين الأفراد ليصبحوا أكثر انسجامًا مع حركات السوق واتخاذ قرارات معاملات أكثر تعليماً تأتي من إدراك المكان الذي توجد فيه نقاط التحول المحتملة هذه. نظرًا لسهولة الحساب ، يمكن أيضًا دمج النقاط المحورية في العديد من استراتيجيات التداول. بالتأكيد تجعل المرونة والبساطة النسبية للنقاط المحورية إضافة مفيدة إلى صندوق أدوات التداول الخاص بك.
