ارتفعت أسهم شركة Palo Alto Networks، Inc. (PANW) بأكثر من 13 نقطة في جلسة ما قبل السوق يوم الجمعة ، وارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من 235 دولارًا بعد أن أعلنت الشركة عن ربح للسهم الواحد بقيمة 1.28 دولار على إيرادات بلغت 658.1 مليون دولار ، متجاوزةً تقديرات الإجماع. تمت إضافة توجيهات صعودية في الربع الأول إلى ضغوط الشراء البهيجة ، حيث تتوقع الآن شركة البرمجيات الأمنية العملاقة تسليم ربحية السهم بقيمة 1.06 دولار على عائدات تقارب 630 مليون دولار.
قد يتراجع السهم في الأسابيع القادمة على الرغم من الارتفاع الصحي لهذا الصباح ، حيث يعمل قبالة التيارات التي ساهمت في انخفاض بمقدار 15 نقطة في الجلسات الثلاث السابقة للأخبار. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون لحركة الأسعار الهابطة هذا الأسبوع في قطاع التكنولوجيا أثرها ، مما يشجع البائعين على إعادة بيع المراكز بعد أن يكون الإثارة الأولية للربع الناجح منخفضة على القوة الشرائية.
الرسم البياني الأسبوعي PANW (2012 - 2018)
أصبحت الشركة عامة في منتصف الخمسينيات من دولارات الولايات المتحدة في يوليو 2012 ودخلت اتجاهًا صعوديًا فوريًا وصل إلى أدنى مستوى في سبعينيات القرن الماضي. فقد السهم قوته في موجات بيع متعددة في يونيو 2013 ، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق عند 39.08 دولارًا ، قبيل ارتداد متواضع توقف عن 50 دولارًا فقط. وجدت تجربة شهر نوفمبر اختبارًا للمشترين الراغبين ، مما أدى إلى انعكاس قاع مزدوج يمثل أيضًا فرصة شراء تاريخية.
وصل الارتفاع اللاحق إلى أعلى مستوى له في عام 2012 في فبراير 2014 ، مما أدى إلى ثلاثة أشهر من الحركة الجانبية ، تبعًا للاختراق الذي اجتذب اهتمامًا كبيرًا بشراء الزخم. انفجر الارتفاع صعوديًا في الربع الرابع ، مسجلاً مكاسب مثيرة للإعجاب إلى أعلى مستوى في يوليو 2015 عند 200.55 دولار. ثم ارتفع معدل التذبذب بشكل حاد ، مما ساهم في حركة السعر على الوجهين التي نحتت نمط قمة مزدوجة.
انهار السهم في يناير 2016 ، حيث دخل في تصحيح متوسط سجل أدنى مستوياته في أبريل 2017 عندما وصل إلى قاع 107 دولار ، أي ما يقرب من 50 ٪ تحت أعلى مستوى في عام 2015. سيطر المشترون في أيلول (سبتمبر) 2017 ، ونجحوا في اختراق لخط الاتجاه ، تلاه انتعاشًا ثابتًا أكمل رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 2015 في أبريل 2018. وتوقف لفترة وجيزة واندلع ، مما أدى إلى تقدم محدود إلى أعلى مستوى في الأسبوع الماضي بقليل فوق 230 دولارًا. (لمزيد من المعلومات ، راجع: Cisco's Slump Good لـ Arista و منافسيه الآخرين .)
مخطط PANW على المدى القصير (2017 - 2018)
تراجعت حركة السعر إلى قناة صاعدة (خطوط حمراء) في مارس 2018 وانهارت في يوليو ، مما أدى إلى ظهور إشارات بيع أولية. قفز مرة أخرى فوق دعم القناة في أواخر أغسطس واستأنف مساره التصاعدي في حين أكمل الشريط ذو الوجهين نمط مستطيل مع مقاومة النطاق بالقرب من 216 دولار. كان هذا المستوى بمثابة نقطة جذب للأسعار قبل تقرير أرباح هذا الأسبوع ، حيث أسقط السهم 15 نقطة في الدعم ، في حين أن الارتداد القوي اليوم قد يشير إلى اختبار ناجح.
بلغ حجم الرصيد المتوفر (OBV) مستوى مرتفعًا جديدًا في يونيو وتراجع في موجة توزيع متواضعة انتهت في يوليو. فشل المؤشر في تسجيل مستوى مرتفع جديد عندما قفز السهم فوق 230 دولارًا ، مما يشير إلى انحراف هبوطي قد يبدأ في الجلسات القادمة. على الأقل ، فإنه يخبرنا أن الرعاية التجارية والمؤسساتية في الوقت الحالي قد لا تكون كافية لتوليد صعود مستمر.
سيحتفظ الثيران بالسيطرة طالما ظل السهم فوق مستوى كسر المستطيل في 24 أغسطس. ومع ذلك ، من المحتمل أن يؤدي الارتداد على شكل حرف V لهذا الصباح إلى عدم الاستقرار وعدة أسابيع من الحركة الجانبية بدلاً من الاندفاع السريع فوق مستوى 240 دولار. قد تتقاطع مؤشرات القوة النسبية الأسبوعية مع الدورات الهابطة إذا حدث ذلك ، مما يشير إلى أن اللاعبين المهمشين يبقون مسحوقهم جافًا في الوقت الحالي بدلاً من القفز بسعر مبالغ فيه. (لمعرفة المزيد ، راجع: شراء مرتفع وبيع منخفض مع القوة النسبية .)
الخط السفلي
ارتفعت Palo Alto Networks إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد الربع الصاعد ، لكن التوقعات الفنية ثنائية الاتجاه تتوقع فترة اختبار بدلاً من اتجاه صعودي مستمر. (للحصول على قراءة إضافية ، تحقق من: Tech Favorites: AI و Chips و Big Data و Cyber.)
