عاود سهم NVIDIA Corporation (NVDA) العودة إلى مقاومة المتوسط المتحرك على المدى الطويل بعد موجة التعافي في يونيو وقد يتحول إلى انخفاض حاد في الأسابيع المقبلة ، مما يكافئ المبيعات القصيرة في الوقت المناسب. والأهم من ذلك ، يستمر السهم في التداول بشكل غير مريح بالقرب من أدنى مستوياته في 18 شهرًا في ديسمبر ، مما يزيد من احتمالات إعادة الاختبار والانهيار الذي يعرض حركة السعر إلى خانتين عشريتين لأول مرة منذ عام 2017.
كانت أداء شركة صناعة الرقائق ضعيفة الأداء منذ أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق بالقرب من 300 دولار في أكتوبر 2018 ، حيث انخفضت أكثر من 160 نقطة إلى أدنى مستوى في ديسمبر وتوقفت في 190 دولارًا في أبريل بعد ارتداد دام ثلاثة أشهر. فشل السهم الآن في محاولتين لتركيب مقاومة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم ، والتي تم كسرها خلال هبوط شهر أكتوبر ، مما يشير إلى أن السهم قد دخل في سوق هبوط قد تستمر لعدة سنوات.
مخطط NVDA طويل الأجل (1999 - 2019)
TradingView.com
تم طرح أسهم الشركة في يناير عام 1999 بسعر 1.83 دولار معدّل حسب التقسيم وانخفضت إلى نمط جانبي ، قبل اندلاع شهر نوفمبر الذي جذب اهتمامًا كبيرًا بشراء الزخم. سجل الارتفاع مستويات قياسية جديدة في عامي 2000 و 2001 ، وتصدر في منتصف العشرينات من دولارات الولايات المتحدة قبل أن ينخفض إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 2.40 دولار في أكتوبر 2002. وأكمل الارتداد اللاحق رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى له في عام 2001 ، مما أدى إلى اختراق انتهت في 30s العلوي في أكتوبر 2007.
كان السهم الذي كان أعلى من أدنى مستوياته في عامي 2002 و 2004 خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008 ، حيث استقر عند أدنى مستوى خلال أربع سنوات بالقرب من 6.00 دولارات ، قبل موجة التعافي التي توقفت داخل نقطتين من أعلى مستوى في عام 2001 في عام 2011. وكان هذا أعلى مستوى في اليوم التالي أربع سنوات ، تفسح المجال لتضييق العمل الجانبي في سن المراهقة إلى منتصف المراهقين. أدى الارتفاع الحاد في الفائدة على العملة المشفرة إلى إنهاء هذا المأزق في عام 2015 ، حيث قام عمال المناجم بالتشفير بشراء أغلى بطاقات الرسومات لعمل عملتهم الرقمية.
وصل الارتفاع إلى مستوى المقاومة عند أعلى مستوى في عام 2016 في عام 2016 ، مما أدى إلى اندلاع اختراق قوي أدى إلى ارتفاع الأسهم في السوق. سجلت مكاسب تاريخية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أكتوبر 2018 عند 293 دولارًا ، وانقلبت على ذيلها ، وانخفضت مع معايير واسعة خلال الربع الرابع. وجد التراجع الدعم في EMA لمدة 50 شهرًا في ديسمبر ، مما أدى إلى ارتداد أضعف بكثير من صناديق أشباه الموصلات ذات القاعدة العريضة في الربع الأول من عام 2019.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة شراء طويلة الأجل عند مستوى ذروة البيع في فبراير 2019 ، وتوقع ما لا يقل عن ستة إلى تسعة أشهر من القوة النسبية. ومع ذلك ، فقد فشلت الإشارة الصعودية في شهر يونيو ، حيث كانت تلوح بالعلم الأحمر بعد إعادة اختبار ناجحة في المتوسط المتحرك لمدة 50 شهرًا. يضيف هذا التراجع السيئ إلى مخاطر كبيرة ، مما يزيد من احتمالية كسر السهم لمستوى دعم 2018 والانخفاض إلى رقمين.
مخطط NVDA قصير الأجل (2015 - 2019)
TradingView.Com
يكشف مخطط الأسعار حتى عام 2015 عن ثغرات لا تقل عن ثلاثة فجوات قد تعمل كمغناطيس في الأشهر المقبلة. يروي مؤشر EMA الذي مدته 200 يوم قصة هبوطية في هذا الصدد ، مع كسر السهم لمستوى الدعم هذا في أكتوبر وفشل في إعادة الاختبار في أبريل ومطلع يوليو. وقد أجبرت هذه الإخفاقات الاستوكاستك على المدى الطويل في دورة بيع جديدة ، مما يدل على أن المضاربين على الانخفاض يتحكمون الآن في شريط المؤشر على الرغم من تدفق الأخبار الإيجابية في الصناعة.
تعمل شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر الاتجاه الهبوطي لعام 2018 على محاذاة مستوى تصحيح عمليات البيع عند مستوى 382 مباشرة في نفس المستوى من عام 2015 إلى الاتجاه الصعودي في عام 2018 ، في حين حدث الانعكاس الأول عند مقاومة 200 يوم في أبريل عند هذا التفاعل. يكشف هذا التناظر عن مقاومة كبيرة فوق 180 دولارًا والتي تمثل الخط الفاصل بين قوة الثور والدببة. كما أن لديها القدرة على رفض انعكاس القاع المزدوج الصعودي بعد ارتداد يونيو القوي.
يوفر مؤشر توزيع تراكم الحجم المتوازن (OBV) بصيصًا من الأمل للثيران الذين تعرضوا للضرب ، والذي ظل مرتفعًا في نطاق التداول لمدة 18 شهرًا. يكشف هذا عن ولاء غير عادي للمساهمين قد يؤدي في النهاية إلى تخطي المد في الربع الثالث. على العكس من ذلك ، فإن هذا الكم الكبير من الصفقات الطويلة قد يضيف عيبًا كبيرًا بعد التعطل لأنه قد يضطر إلى الخروج من باب ضيق للغاية.
الخط السفلي
تشير الدلائل الفنية الهبوطية إلى أن سهم NVIDIA قد يواجه اختبارًا خطيرًا عند أدنى مستوى له في ديسمبر 2018 عند 120 دولار.
