ما هو مؤشر تدفق الأموال (MFI)؟
مؤشر تدفق الأموال (MFI) هو مذبذب تقني يستخدم السعر والحجم لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في الأصل. يمكن استخدامه أيضًا لاكتشاف الاختلافات التي تحذر من تغير الاتجاه في السعر. يتحرك المذبذب بين 0 و 100.
بخلاف مؤشرات التذبذب التقليدية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ، يدمج مؤشر تدفق الأموال كلاً من بيانات السعر والحجم ، بدلاً من السعر العادل. لهذا السبب ، يطلق بعض المحللين على مؤسسة التمويل الأصغر مؤشر القوة النسبية RSI.
الماخذ الرئيسية
- عادةً ما يتم احتساب المؤشر باستخدام 14 فترة من البيانات. تعتبر قراءة مؤسسات التمويل الأصغر فوق 80 ذروة شراء ، وتعتبر قراءة مؤسسات التمويل الأصغر التي تقل عن 20 ذروة بيع. لا يشترط التشبع في البيع أو ذروة البيع بالضرورة أن السعر سيعكس ، فقط أن السعر (العوملة للحجم) بالقرب من أعلى أو انخفاض في نطاق السعر الأخير. أوصى واضعو المؤشر ، Gene Quong و Avrum Soudack ، باستخدام 90 و 10 كمستويات ذروة بيع وشراء في البيع. نادراً ما يتم الوصول إلى هذه المستويات ، لكن عندما تكون هذه الأرقام غالبًا ما يعني أن السعر قد يكون بسبب تغيير الاتجاه. هناك اختلاف كبير بين المؤشر والسعر. على سبيل المثال ، إذا كان المؤشر يرتفع بينما يكون السعر منخفضًا أو ثابتًا ، فقد يبدأ السعر في الارتفاع.
صيغ مؤشر تدفق الأموال (MFI) هي:
مؤشر تدفق الأموال = 100−1 + نسبة تدفق الأموال 100 حيث: معدل تدفق الأموال = 14 فترة تدفق نقدي سلبي 14 فترة تدفق نقدي إيجابي تدفق نقود خام = سعر نموذجي * حجم السعر النموذجي = 3 ارتفاع + انخفاض + إغلاق
عندما يرتفع السعر من فترة واحدة إلى تدفق الأموال الخام التالي يكون موجبًا ويُضاف إلى تدفق الأموال الإيجابية. عندما يكون Raw Money Flow سالبًا لأن السعر انخفض في تلك الفترة ، تتم إضافته إلى Flow Money Flow.
كيفية حساب مؤشر تدفق الأموال (MFI)
هناك عدة خطوات لحساب مؤشر تدفق الأموال. في حالة القيام بذلك يدويًا ، يوصى باستخدام جدول بيانات.
- احسب السعر النموذجي لكل فترة من آخر 14 فترة. بالنسبة لكل فترة ، حدد ما إذا كان السعر المعتاد أعلى أو أقل من الفترة السابقة. سيخبرك هذا ما إذا كان تدفق الأموال الخام موجبًا أم سلبيًا. قم بحساب تدفق الأموال الخام بضرب السعر النموذجي حسب الحجم لتلك الفترة. استخدم الأرقام السالبة أو الإيجابية بناءً على ما إذا كانت الفترة صعودًا أو هبوطًا (انظر الخطوة أعلاه). قم بحساب نسبة تدفق الأموال عن طريق إضافة جميع تدفقات الأموال الإيجابية على مدار الـ 14 فترة الماضية وتقسيمها على تدفقات الأموال السالبة لآخر 14 periods.Calculate the Money Flow Index (MFI) باستخدام النسبة الموجودة في الخطوة الرابعة. استمر في إجراء العمليات الحسابية مع انتهاء كل فترة جديدة ، فقط باستخدام آخر 14 فترة من البيانات.
ماذا يقول لك مؤشر تدفق الأموال (MFI)؟
إحدى الطرق الرئيسية لاستخدام مؤشر تدفق الأموال هي عندما يكون هناك اختلاف. الاختلاف هو عندما يتحرك المذبذب في الاتجاه المعاكس للسعر. هذه إشارة إلى انعكاس محتمل في اتجاه السعر السائد.
على سبيل المثال ، مؤشر تدفق الأموال المرتفع للغاية والذي يبدأ في الانخفاض إلى ما دون قراءة 80 بينما يستمر الأمن الأساسي في الصعود هو إشارة انعكاس للسعر على الجانب السلبي. على العكس من ذلك ، فإن قراءة مؤسسات التمويل الأصغر منخفضة للغاية والتي ترتفع فوق قراءة 20 بينما يستمر الأمن الأساسي في عمليات البيع هو انعكاس للسعر في الاتجاه الصعودي.
يراقب التجار أيضًا الاختلافات الكبيرة باستخدام موجات متعددة في السعر ومؤسسات التمويل الأصغر. على سبيل المثال ، يبلغ سعر السهم 10 دولارات ، ويتراجع إلى 8 دولارات ، ثم يرتفع إلى 12 دولارًا. حقق السعر ارتفاعين متتاليين ، عند 10 دولارات و 12 دولارًا. إذا حققت مؤسسة التمويل الأصغر انخفاضًا أعلى عندما يصل السعر إلى 12 دولارًا ، فإن المؤشر لا يؤكد الارتفاع الجديد. هذا يمكن أن ينذر انخفاض في السعر.
كما تستخدم مستويات التشبع في البيع والبيع المفرط للإشارة إلى فرص التداول المحتملة. التحركات أقل من 10 وما فوق 90 نادرة. يراقب التجار مؤشر MFI للعودة إلى ما فوق 10 للإشارة إلى صفقة شراء طويلة ، وللهبوط إلى ما دون 90 للإشارة إلى صفقة بيع.
التحركات الأخرى خارج منطقة ذروة البيع أو ذروة البيع يمكن أن تكون مفيدة أيضًا. على سبيل المثال ، عندما يكون الأصل في اتجاه صعودي ، فإن الهبوط إلى ما دون 20 (أو حتى 30) ثم الارتفاع مرة أخرى فوقه قد يشير إلى أن التراجع قد انتهى وأن الاتجاه الصعودي للسعر يستأنف. الشيء نفسه ينطبق على الاتجاه الهبوطي. قد يؤدي الارتفاع على المدى القصير إلى دفع مؤسسة التمويل الأصغر إلى 70 أو 80 ، ولكن عندما ينخفض مرة أخرى ، قد يكون هذا هو الوقت المناسب للدخول في صفقة بيع قصيرة استعدادًا لانخفاض آخر.
الفرق بين مؤشر تدفق الأموال (MFI) ومؤشر القوة النسبية (RSI)
ترتبط مؤسسات التمويل الأصغر ومؤشر القوة النسبية ارتباطًا وثيقًا. الفرق الرئيسي هو أن مؤسسة التمويل الأصغر تدمج الحجم ، في حين أن مؤشر القوة النسبية لا يقوم بذلك. يعتقد مؤيدو تحليل الحجم أنه مؤشر رئيسي. لذلك ، يعتقدون أيضًا أن مؤسسات التمويل الأصغر ستوفر إشارات وتحذر من الانعكاسات المحتملة ، في الوقت المناسب أكثر من مؤشر القوة النسبية. أحد المؤشرات ليس أفضل من الآخر ، فهو ببساطة يدمج عناصر مختلفة وسيوفر بالتالي إشارات في أوقات مختلفة.
حدود مؤشر تدفق الأموال (MFI)
مؤسسة التمويل الأصغر قادرة على إنتاج إشارات خاطئة. يحدث هذا عندما يقوم المؤشر بشيء يشير إلى وجود فرصة تداول جيدة ، ولكن بعد ذلك لا يتحرك السعر كما هو متوقع مما يؤدي إلى خسارة التداول. الاختلاف قد لا يؤدي إلى عكس السعر ، على سبيل المثال.
قد يفشل المؤشر أيضًا في التحذير من شيء مهم. على سبيل المثال ، على الرغم من أن الاختلاف قد يؤدي إلى عكس السعر في بعض الوقت ، فإن الاختلاف لن يكون موجودًا لجميع انعكاسات الأسعار. لهذا السبب ، يوصى بأن يستخدم المتداولون أشكالًا أخرى من التحليل والتحكم في المخاطر وعدم الاعتماد بشكل حصري على مؤشر واحد.
