أعلنت شركة NVIDIA Corporation (NVDA) التي تعد قوة الرسومات عن أرباحها بعد جرس الإغلاق يوم الخميس ، حيث يتوقع محللو وول ستريت أرباحًا بقيمة 1.15 دولار للسهم الواحد على 2.55 مليار دولار من إيرادات الربع الثاني. تخطت الشركة التوقعات وكررت التوجيه في الربع الأول من شهر مايو ، مما أدى إلى جلسة مختلطة هزت المضاربين على الارتفاع. انخفض السهم مثل صخرة لبقية الشهر ، مضيفا ما يقرب من 15 ٪ إلى خسائر كبيرة بالفعل مايو.
كافح السهم منذ تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 290 دولارًا في أكتوبر 2018 ، حيث تخلص من أكثر من 50٪ إلى أدنى مستوى في ديسمبر واستعاد ثلث تلك الخسائر فقط في النصف الأول من عام 2019. وفشل الآن في محاولتين للتركيب المقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 أسبوعًا (EMA) أثناء نشر اختبار واحد ناجح عند أدنى مستوى في 2018. على الرغم من هذا الاتجاه الهابط على ما يبدو ، تكشف قراءات التراكم عن ولاء هائل وتقع الآن بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق في أبريل 2019.
تواجه الشركة قدراً أقل من التعرض للصين أكثر من العديد من أسهم الرقائق ولكنها ليست محصنة ضد الرياح المعاكسة الكلية ، والتي أثرت بعمق على القطاع منذ الربع الأول من عام 2018. وفشل مؤشر أشباه الموصلات PHLX (SOX) الآن في محاولتين لتركيب 50 يومًا مقاومة EMA بالقرب من 1500 ، مما يزيد من احتمالات أنها ستختبر قاع مايو عند 1،287. لسوء الحظ بالنسبة للثيران ، فإن هذا الهبوط قد يشير إلى نهاية جهد متعدد السنوات لزيادة مقاومة 19 عامًا
مخطط NVDA طويل الأجل (1999 - 2019)
TradingView.com
افتتح الاكتتاب العام الأولي في يناير 1999 عند 1.83 دولار المعدل وفقًا لتقسيم السعر وتراجع إلى نطاق ضيق مع دعم بالقرب من 1.30 دولار. لقد كسر مقاومة النطاق في نوفمبر وانطلق ، مدعومًا بالمرحلة الأخيرة من السوق الصاعدة لفقاعة الإنترنت. انتهى الارتفاع في منتصف فترة المراهقة في يونيو عام 2000 ، مما أدى إلى انخفاض حاد وجد الدعم بالقرب من 4.50 دولار في نهاية العام. فشلت محاولة الاختراق في مايو 2001 ، بينما نجحت محاولة أكتوبر ، حيث رفع السهم إلى منتصف العشرينات.
سجلت تلك الذروة أعلى مستوياتها خلال السنوات الخمس المقبلة ، قبل عمليات البيع إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات في أكتوبر 2002. انتعش منتصف العقد في موجتين ، واستكمل أخيرًا رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى سابق في الرابع الربع من عام 2006. توقف اندلاع عام 2007 في أعلى 30s دولار ، مما أسفر عن انخفاض كبير وجدت الدعم أقل من 6.00 دولار في عام 2009. تداول الأسهم داخل تلك الحدود حتى عام 2016 ، عندما تسببت فقاعة البيتكوين في اندلاع كبير.
سجل السهم مكاسب تاريخية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في أكتوبر 2018 عند 292.76 دولار وتحول هبوطيًا بحدة إلى ديسمبر ، وفقد أكثر من نصف قيمته قبل أن يرتد في EMA الذي دام 50 شهرًا. انتهى التراجع في الربع الثاني عند نفس مستوى الدعم ، لكن الارتفاع اللاحق فشل في إشعال اهتمام قوي بالشراء ، وتوقف عند 170 دولارًا في يوليو. بلغت عمليات البيع الحالية الآن 18 نقطة من أدنى مستوى في يونيو.
دخل مذبذب sochastics الشهري في دورة شراء في مارس 2019 ، وتوقع ما لا يقل عن ستة إلى تسعة أشهر من القوة النسبية. لقد توقفت الآن بالقرب من نقطة المنتصف في اللوحة ، لكن هذا المستوى غالباً ما ينبعث منه هبوطًا مزدوجًا ، لذلك لا يزال هناك متسع من الوقت للثيران للتخلص من الهامش ورفع السهم إلى ارتفاع الأسعار. ومع ذلك ، فإن أداء النصف الأول الضعيف مقارنةً بأسهم التكنولوجيا الكبيرة الأخرى يحذر المساهمين من الأمل في الأفضل ولكن التخطيط للأسوأ.
مخطط NVDA قصير الأجل (2017 - 2019)
TradingView.Com
استقر مؤشر توزيع التراكم في حجم التداول (OBV) بشكل جيد نسبيًا خلال فترة الإغلاق للربع الرابع ، حيث انخفض إلى أدنى مستوى خلال 13 شهرًا بينما وصل السعر إلى أدنى مستوى خلال 19 شهرًا. اجتذب السهم اهتمامًا ممتازًا بالشراء في شهر أبريل ، مما رفع OBV إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ، في حين توقع أن السعر قد يلحق بالركب قريبًا. حتى الآن على الأقل ، أثبت هذا إشارة خاطئة لأن NVIDIA يتداول الآن نحو 40 نقطة تقريبًا.
ابحث عن رد فعل هبوطي للأرباح بعد تقرير يوم الخميس لإدخال EMA لمدة 50 شهرًا للمرة الثالثة. يتم الآن دعم مستوى الدعم هذا بشكل فضفاض مع المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع ، لذلك يجب مراقبة هذا المتوسط المتحرك أيضًا. على الجانب الآخر ، لن يبدو رد الفعل الصعودي إشارة واضحة تمامًا لأن أي ارتفاع سوف يحتاج إلى تحميل EMA لمدة 50 أسبوعًا عند 175 دولارًا قبل أن ينطلق إشارات شراء طويلة الأجل.
الخط السفلي
يتم ضغط سهم NVIDIA بين مستويات الدعم والمقاومة الضيقة نسبيًا بعد أداء ضعيف في النصف الأول ، مما يزيد من المخاطر بالنسبة للتقرير الفصلي لهذا الأسبوع.
