ارتفعت شركة Biotech The Medicines Company (MDCO) إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق (ATH) يوم الثلاثاء بعد أن ذكرت بلومبرج أن شركة Novartis AG (NVS) تتطلع إلى الاستحواذ على الشركة. تخضع شركة الأدوية السويسرية للعناية الواجبة على شركة Medicines Company قبل عملية شراء محتملة ، مع قيام مزودين محتملين آخرين بإبداء اهتمام ، ويزعم الأشخاص المطلعون على الأمر ، وفقًا لقصة Bloomberg.
وجاء وسطاء الاستحواذ بعد يوم واحد فقط من إعلان شركة الأدوية عن أن عقار إنسيسران الذي يخفض نسبة الكوليسترول في الدم حقق نتائج مشجعة في العديد من دراسات المرحلة الثالثة. تخطط الشركة لتقديم طلب تسويق إلى إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) قبل نهاية العام ، ثم تقديم الدواء إلى المنظمين الأوروبيين في أوائل عام 2020. إذا تم التوصل إلى اتفاق ، فسيكمل الدواء العلاجات الأخرى التي تقدمها Novartis مثل المخدرات فشل القلب Entresto.
ارتفع سهم الشركة بأكثر من 300٪ حتى الآن هذا العام ، ويبلغ رأسمالها السوقي 5.60 مليار دولار اعتبارًا من 21 نوفمبر ، مما يجعل أي عملية استحواذ محتملة باهظة الثمن وتضيف إلى سلسلة من صفقات الأدوية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في عام 2019.
النظرة الفنية لشركة الأدوية
منذ بلوغ القاع في أواخر ديسمبر 2018 ، اتجه سعر سهم الشركة صعوديًا بحدة ، بصرف النظر عن ارتداد بنسبة 20٪ خلال شهري يوليو وأغسطس. بعد بدء هذا الشهر بانخفاض بسيط إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) ، بدأ السهم في الارتفاع ، مدفوعًا بالأخبار الإيجابية / الإشاعات التي نوقشت أعلاه. قفز السعر بنسبة 12.8 ٪ يوم الاثنين وتتبع تلك المكاسب النجمية مع ارتفاع بنحو 20 ٪ يوم الثلاثاء على أعلى حجم تداول منذ مارس 2017.
يمكن للتجار الذين يتوقعون عمليات شراء متتابعة جني الأرباح باستخدام خروج من الشمعدانات. على سبيل المثال ، يتم تداول الخروج عندما يغلق السعر أدنى مستوى في اليوم السابق. ابدأ بوضع أمر وقف أولي دون أدنى سعر ليوم أمس عند 66.49 دولار. بدلاً من ذلك ، يمكن للمتداولين انتظار دخول تراجع بالقرب من مستوى الاختراق 58.50 دولار ويتوقف عند كل قاع تأرجحي أعلى على التوالي. تتطلب استراتيجية الخروج هذه ضبط المحطة الأولى تحت قاع التأرجح في نوفمبر عند 49.16 دولار.
StockCharts.com
يجب على أولئك الذين يرغبون في تداول شركة Medicines لكنهم يرغبون في تنويع مخاطرهم النظر في هذين الصندوقين المتداولين في البورصة (ETFs) اللذين يوفران مستوى متواضعًا من التعرض لصانع الدواء. أدناه ، نقوم بمراجعة مقاييس كل صندوق وتحليل الرسوم البيانية.
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH)
أنشئت في عام 2010 ، إنفيسكو S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) لديها تفويض استثمار لتوفير عائدات مماثلة لمؤشر S&P SmallCap 600 Capped للرعاية الصحية. يتكون المؤشر من الشركات التي تقدم منتجات ومرافق وخدمات متعلقة بالرعاية الصحية. حوالي 75 ٪ من الأسهم في محفظة الصندوق لديها رأس مال سوقي أقل من 2.7 مليار دولار. تحتل شركة Medicines Company واحدة من أكبر مخصصات مؤسسة التدريب الأوروبية بنسبة ترجيح 5.36٪. يجب على المتداولين التفكير في استخدام أوامر الحد لمكافحة متوسط انتشار الصندوق بنسبة 0.22٪ وأحجام التداول المتفرقة. تتحكم PSCH في صافي الأصول البالغة 452.33 مليون دولار ، وتتقاضى رسوم إدارة معقولة بنسبة 0.29٪ ، وقد اكتسبت 13.64٪ من العام حتى تاريخه اعتبارًا من 21 نوفمبر 2019. وعاد الصندوق إلى 5٪ تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
تذبذب سهم PSCH ضمن نطاق واسع بين أواخر فبراير وأكتوبر. تصرفت شائعات الاستحواذ كحافز لاختراق أعلى خط الاتجاه الأعلى للنمط في جلسة تداول يوم الثلاثاء - وهي خطوة قد تؤدي إلى المزيد من عمليات الشراء القائمة على الزخم في الأيام المقبلة. بالنسبة لأولئك الذين يقررون الشراء ، فيجب أن تربح البنوك أرباحًا عند مستوى المقاومة الرئيسية عند 130 دولارًا. حماية رأس المال التجاري عن طريق وضع أوامر وقف إما تحت قاع الأمس عند 120.85 دولار أو أقل من نقطة الاختراق عند 120 دولار.
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP)
تسعى شركة Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) إلى تتبع أداء مؤشر LifeSci Biotechnology Products Index. لا يختار صندوق بيتا الذكي الذي تبلغ قيمته 26.51 مليون دولار سوى الشركات التي حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على عقاقيرها الرائدة. شركة الأدوية تحمل صندوق وزنه 4.80 ٪. تشمل التخصيصات الأخرى البارزة شركة ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) بنسبة 4.65٪ و Seattle Genetics، Inc. (SGEN) بنسبة 4.15٪. يبلغ متوسط حجم السيولة بالدولار حوالي 80،000 دولار في معظم الأيام على هامش نموذجي تسع سنتات. نسبة المصاريف بنسبة 0.79٪ ليست رخيصة ، لكنها لن تؤثر بشكل مفرط على فترات تداول التداول المتأرجحة من خمسة أيام إلى عدة أسابيع. أضافت BBP 17.39٪ حتى الآن هذا العام اعتبارًا من 21 نوفمبر 2019.
كسر سعر سهم ETF أعلى خط الاتجاه لنمط الوتد الهابط لمدة ستة أشهر في أواخر أكتوبر واستمر منذ ذلك الحين في الارتفاع. انخفض السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الثلاثاء ، مما يدل على أن المضاربين على الارتفاع قد يرغبون في اختبار قمة ثلاثية تشكلت في وقت سابق من العام. يجب على المتداولين الذين يتطلعون إلى لعب الاتجاه الصعودي المحتمل بنسبة 12٪ تحديد هدف للربح بالقرب من القمة الثلاثية عند 46 دولارًا وإدارة المخاطر عن طريق وضع أمر وقف الخسارة تحت أدنى مستوى في 18 نوفمبر عند 39.62 دولارًا ، وهو أدنى من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم والنفسي. رقم الجولة في 40 دولار.
StockCharts.com
