التداول لعبة احتمالية. هذا يعني أن كل متداول سيكون مخطئًا في بعض الأحيان. عندما يحدث خطأ في صفقة ، هناك خياران فقط: قبول الخسارة وتصفية مركزك ، أو النزول مع السفينة.
هذا هو السبب في أن استخدام أوامر الإيقاف أمر مهم للغاية. العديد من المتداولين يحصلون على الأرباح بسرعة ، لكن يتمسكون بخسارة التداولات انها ببساطة الطبيعة البشرية. نحن نحقق أرباحًا لأنه شعور جيد ونحاول أن نخفي من إزعاج الهزيمة. أمر الإيقاف الموضوعة بشكل صحيح يعتني بهذه المشكلة من خلال العمل كضمان ضد فقدان الكثير. لكي تعمل بشكل صحيح ، يجب أن توقف الإجابة عن سؤال واحد: بأي ثمن يكون رأيك خاطئًا؟
، سنستكشف عدة طرق لتحديد وضع الإيقاف في تداول الفوركس من شأنها أن تساعدك على ابتلاع كبرياءك والحفاظ على محفظتك قائمة.
الماخذ الرئيسية
- من أجل استخدام نقاط التوقف لصالحك ، يجب أن تعرف نوع المتداول الذي أنت عليه وأن تكون على دراية بضعفك وقوتك. كل متداول مختلف ، ونتيجة لذلك ، فإن إيقاف الموضع ليس مسعى واحد يناسب الجميع. المفتاح هو العثور على التقنية التي تناسب أسلوب التداول الخاص بك.
توقف الصعب
واحدة من أبسط نقاط الوقف هي التوقف الصعب ، حيث يمكنك ببساطة إيقاف عدد معين من النقاط من سعر الدخول. ومع ذلك ، في كثير من الحالات ، يكون من الصعب وجود موقف صعب في سوق ديناميكي. لماذا تضع نفس محطة 20 نقطة في كل من السوق الهادئة والسوق المتقلبة؟ وبالمثل ، لماذا تخاطر بحدوث 80 نقطة في كل من ظروف السوق الهادئة والمتقلبة؟
لتوضيح هذه النقطة ، دعونا نقارن وضع حد لشراء التأمين. التأمين الذي تدفعه هو نتيجة للمخاطر التي تتعرض لها ، سواء كان ذلك يتعلق بسيارة أو منزل أو حياة ، إلخ. ونتيجة لذلك ، فإن المدخن الذي يبلغ من العمر 60 عامًا والذي يعاني من زيادة الوزن والكوليسترول في الدم يدفع مقابل التأمين على الحياة أكثر من 30 عامًا. غير مدخن عمره عام ومستويات الكوليسترول الطبيعية لأن مخاطره (العمر ، الوزن ، التدخين ، الكوليسترول) تجعل الموت أكثر احتمالًا.
طريقة إيقاف ATR٪
يمكن استخدام طريقة الإيقاف ATR٪ من قبل أي نوع من المتداولين لأن عرض الإيقاف يتم تحديده بواسطة النسبة المئوية لمتوسط المدى الحقيقي (ATR). ATR هو مقياس للتقلبات خلال فترة زمنية محددة. الطول الأكثر شيوعًا هو 14 ، وهو أيضًا طول شائع للمذبذبات ، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات الاستوكاستك. يشير ATR العالي إلى سوق أكثر تقلبًا ، بينما يشير ATR الأقل إلى سوق أقل تقلبًا. باستخدام نسبة مئوية معينة من ATR ، فإنك تضمن توقفك ديناميكيًا ويتغير بشكل مناسب مع ظروف السوق.
على سبيل المثال ، بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من عام 2006 ، كان متوسط نطاق GBP / USD اليومي يتراوح بين 110 نقطة و 140 نقطة (الشكل 1). قد يرغب متداول يومي في استخدام إيقاف ATR بنسبة 10٪ ، مما يعني أن الإيقاف يتم وضعه بنسبة 10٪ × نقاط ATR من سعر الدخول. في هذه الحالة ، سيكون التوقف في أي مكان من 11 نقطة إلى 14 نقطة من سعر الدخول الخاص بك. قد يستخدم متداول التأرجح 50٪ أو 100٪ من ATR كمحطة توقف. في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2006 ، كان معدل ATR اليومي يتراوح من 150 نقطة إلى 180 نقطة. على هذا النحو ، فإن المتداول اليومي الذي توقف عند 10٪ سيتوقف عن الدخول من 15 نقطة إلى 18 نقطة ، في حين أن المتداول المتأرجح بنسبة 50٪ سيتوقف عند 75 نقطة إلى 90 نقطة من الدخول.
الشكل 1 - المصدر: FXTrek Intellichart
من المنطقي أن حساب المتداول هو السبب في حدوث تقلبات مع نقاط توقف أوسع. كم مرة تم إيقافك في سوق متقلبة ، فقط لرؤية السوق معكوس؟ الابتعاد هو جزء من التداول. سيحدث ذلك ، ولكن لا يوجد شيء أسوأ من الوقوع في الضوضاء العشوائية ، فقط لرؤية السوق يتحرك في الاتجاه الذي توقعته في الأصل. (مزيد من القراءة على ATR: أدخل إقليمًا مربحًا متوسط المدى الحقيقي)
عدة أيام عالية / منخفضة
إن الطريقة العليا / المنخفضة لعدة أيام هي الأنسب لمتداولي الأرجوحة ومتداولي المراكز. إنها بسيطة وتفرض الصبر ولكن يمكنها أيضًا أن تعرض للمتداول الكثير من المخاطر. بالنسبة للوضع الطويل ، سيتم وضع وقف عند أدنى مستوى محدد مسبقًا في اليوم. المعلمة الشعبية هي يومين. في هذه الحالة ، سيتم وضع حد أدنى مستوى لمدة يومين (أو أقل بقليل). إذا افترضنا أن التاجر كان طويلًا خلال الاتجاه الصعودي الموضح في الشكل 2 ، فمن المحتمل أن يخرج الفرد من الموضع عند الشمعة الدائرية لأن هذا كان أول شريط ينهار دون أدنى مستوى له في يومين. كما يوحي هذا المثال ، تعمل هذه الطريقة بشكل جيد للمتداولين في الاتجاه كوقفة زائدة.
الشكل 2 - المصدر: FXTrek Intellichart
قد تتسبب هذه الطريقة في تعرض المتداول لمخاطر كبيرة عند قيامه بالتداول بعد يوم يعرض نطاقًا كبيرًا. وتظهر هذه النتيجة في الشكل 3 أدناه.
الشكل 3 - المصدر: FXTrek Intellichart
قد يكون التاجر الذي يدخل مركزًا بالقرب من قمة الشمعة الكبيرة قد اختار إدخالًا سيئًا ، ولكن الأهم من ذلك أن المتداول قد لا يرغب في استخدام أدنى سعر ليومين كإستراتيجية لوقف الخسارة لأنه (كما هو موضح في الشكل 3) خطر يمكن أن يكون كبيرا.
أفضل إدارة للمخاطر هي إدخال جيد. في أي حال ، من الأفضل تجنب التوقف العلوي / المنخفض لعدة أيام عند الدخول في مركز ما بعد يوم واحد فقط بنطاق كبير. قد يرغب المتداولون على المدى الطويل في استخدام الأسابيع أو حتى أشهر كمعلمات خاصة بهم لوضع حد للإيقاف. الإيقاف المنخفض لمدة شهرين هو وقف هائل ، ولكن من المنطقي لمتداول المواقف الذي يقوم بإجراء عدد قليل من الصفقات في السنة.
إذا كانت التقلبات (المخاطرة) منخفضة ، فلن تحتاج إلى دفع الكثير مقابل التأمين. وينطبق الشيء نفسه على التوقفات - مبلغ التأمين الذي ستحتاجه من التوقف الخاص بك سوف يختلف مع المخاطر الكلية في السوق.
يغلق أعلى / أسفل مستويات السعر
هناك طريقة أخرى مفيدة تتمثل في تحديد نقاط الإغلاق عند مستويات أعلى أو أدنى من مستويات الأسعار المحددة. لا يوجد توقف فعلي في برنامج التداول ؛ يتم إغلاق الصفقة يدويًا بعد إغلاقها أعلى / أسفل المستوى المحدد. غالبًا ما تكون مستويات الأسعار المستخدمة للتوقف عبارة عن أرقام مستديرة تنتهي في 00 أو 50. كما هو الحال في الأسلوب الأعلى / المنخفض لعدة أيام ، تتطلب هذه التقنية الصبر لأنه لا يمكن إغلاق الصفقة إلا في نهاية اليوم.
عندما تقوم بإغلاق نقاط الوقف عند الإغلاق أعلى أو أدنى من مستويات سعر معينة ، لا توجد فرصة للهروب من السوق عن طريق صيادي الإيقاف. العيب هنا هو أنه لا يمكنك تحديد المخاطرة الدقيقة وهناك احتمال أن يندلع السوق أدنى / فوق مستوى السعر الخاص بك ، مما يترك لك مع خسارة كبيرة. لمكافحة فرص حدوث ذلك ، ربما لا ترغب في استخدام هذا النوع من التوقف قبل الإعلان عن الأخبار الكبيرة. يجب عليك أيضًا تجنب هذه الطريقة عند تداول أزواج متقلبة جدًا مثل GBP / JPY. على سبيل المثال ، في 14 ديسمبر 2005 ، افتتح الباوند / ين عند 212.36 ثم انخفض إلى 206.91 قبل أن يغلق عند 208.10 (الشكل 4). قد يكون التاجر الذي توقف عند الإغلاق أدنى من 210.00 قد فقد قدرا كبيرا من المال.
الشكل 4 - المصدر: FXTrek Intellichart
توقف المؤشر
توقف المؤشر هو طريقة توقف زائدة منطقية ويمكن استخدامه في أي إطار زمني. تتمثل الفكرة في جعل السوق يظهر لك علامة ضعف (أو قوة ، إذا كانت قصيرة) قبل الخروج. الفائدة الرئيسية من هذه المحطة هي الصبر. لن تتخلص من التجارة لأن لديك حافزًا يخرجك من السوق. مثل التقنيات الأخرى المذكورة أعلاه ، فإن العيب هو المخاطرة. هناك دائمًا فرصة لتراجع السوق خلال الفترة التي يمر فيها دون مستوى إيقاف التشغيل.
على المدى الطويل ، ومع ذلك ، فإن طريقة الخروج هذه أكثر منطقية من محاولة اختيار قمة للخروج من قاع طويل أو قاع للخروج من قصرك. كم مرة خرجت من الصفقة لأن مؤشر القوة النسبية تجاوز مستوى 70 ، فقط لرؤية الاتجاه الصعودي مستمر في حين أن مؤشر القوة النسبية تذبذب حوالي 70؟ في الشكل 5 ، استخدمنا مؤشر القوة النسبية RSI لتوضيح هذه الطريقة على الرسم البياني للساعة GBP / USD ، ولكن يمكن استخدام العديد من المؤشرات الأخرى. أفضل المؤشرات لاستخدامها في إيقاف التشغيل هي مؤشرات مفهرسة مثل مؤشر القوة النسبية أو مؤشر ستوكاستيك أو معدل التغير أو مؤشر قناة السلع.
الشكل 5 - المصدر: FXTrek Intellichart
الخط السفلي
مع التداول ، تلعب دائمًا لعبة الاحتمال ، مما يعني أن كل متداول سيكون مخطئًا في بعض الأحيان. من المهم أن يفهم جميع المتداولين أسلوب التداول الخاص بهم ، والقيود ، والتحيزات ، والميل ، حتى يتمكنوا من استخدام التوقف بشكل فعال.
