يعد JPMorgan Chase & Co. (JPM) أكبر البنوك الأربعة "الأكبر من أن تفشل" وهو البنك الرئيسي الوحيد في مؤشر داو جونز الصناعي. أعلنت العملاقة المالية عن أرباح قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء ، 15 أكتوبر ، وسجلت فوزا قويا. رداً على ذلك ، تم تداول سهم JPMorgan إلى أعلى مستوى خلال اليوم وهو 121.14 دولارًا ، والذي يقع بين المحور نصف السنوي عند 118.51 دولارًا ومستوى المخاطرة الفصلي عند 122.26 دولارًا ، حيث يُظهر تحليلي أنه يجب تحقيق الأرباح.
أغلق السهم يوم الاثنين ، 14 أكتوبر ، عند 116.45 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 19.2٪ حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة عند 27.8٪ أعلى من أدنى مستوى في 26 ديسمبر وهو 91.11 دولار. يتم تسعير سهم JPMorgan بشكل معقول مع نسبة P / E من 12.15 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.10 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. إذا بقي عائد توزيعات الأرباح أعلى من 3.00٪ ، فسيكون مؤهلاً كعضو في "كلاب داو" في عام 2020.
في مناقشته للفوز بالأرباح اليوم ، أشارت JPMorgan إلى أن إيرادات دخلها الثابت ارتفعت مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية ، مما عوض أكثر من انخفاض في إيرادات سوق الأسهم. رأى جيمي ديمون الرئيس التنفيذي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطأ بشكل طفيف بينما بقي المستهلكون في صحة جيدة مع نمو الأجور ، وبالتالي فإن الإنفاق قوي. الأمور أكثر حذراً على جانب الأعمال بالنظر إلى المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية العالمية.
الرسم البياني اليومي لـ JPMorgan
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ JPMorgan أن الأسهم المنتهية في 2018 مع "انعكاس رئيسي" في 26 ديسمبر. حدثت إشارة الشراء هذه بعد أن تداول السهم عند مستوى 91.11 دولار في ذلك اليوم ثم أغلق اليوم عند 95.96 دولار ، فوق 14 ديسمبر ارتفاع 94.22 دولار. أنهى السهم عام 2018 عند 97.62 دولارًا ، والذي كان بمثابة مدخل إلى تحليلات الملكية الخاصة بي ، وتم تشكيل المحور السنوي عند 102.64 دولارًا. تم اختبار هذا المستوى لأول مرة في 16 يناير وكان المغناطيس منذ الاختراق فوق هذا المستوى في 1 أبريل.
كانت الفجوة السعرية في 12 أبريل رد فعل إيجابي على الأرباح التي تم إصدارها قبل فتح ذلك اليوم. كان إغلاق 111.80 دولار في 28 يونيو مدخلات أخرى لتحليلاتي وأسفر عن المحور نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 عند 118.51 دولار. كان هذا المستوى نقطة جذب بين 13 سبتمبر وصباح اليوم. كان إغلاق 117.09 دولار في 30 سبتمبر مدخلات إضافية لتحليلاتي وأسفر عن نقطة محورية شهرية لشهر أكتوبر عند 118.86 دولار ومستوى المخاطرة في الربع الرابع عند 122.26 دولار ، حيث ينبغي جني الأرباح.
الرسم البياني الأسبوعي لـ JPMorgan
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ JPMorgan إيجابي ، مع وجود السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع عند 116.18 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 93.44 دولار. من المتوقع أن ترتفع قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 75.68 هذا الأسبوع ، ارتفاعًا من 73.98 يوم 11 أكتوبر.
استراتيجية التداول: اشترِ سهم JPMorgan عند الضعف إلى مستوى قيمته السنوية عند 102.64 دولارًا وقلص الحيازات على القوة إلى مستواها الخطير الفصلي عند 122.26 دولارًا. تبلغ محاورها النصف سنوية والشهرية 118.51 دولار و 118.86 دولار على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. تم تحديد المجموعة الأولى من المستويات عند الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة ، ولا يزال المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. كما حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى الشهري لشهر أكتوبر ، حيث تتغير المستويات الشهرية في نهاية كل شهر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
